(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 109.34%11.31万 | -108.96%-69.14万 | 71.01%-343.67万 | 67.95%-119.4万 | 47.70%-70.19万 | 64.47%-121万 | 90.21%-33.09万 | -5.63%-1,185.35万 | -2.06%-372.51万 | 48.77%-134.19万 |
持续经营净收入 | 26.08%-73.67万 | 71.09%-42.4万 | 46.17%-606.54万 | 39.55%-261.02万 | 53.81%-99.17万 | 69.05%-99.66万 | 7.35%-146.68万 | 31.34%-1,126.86万 | 36.28%-431.81万 | 25.06%-214.72万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | -5.17%-6.45万 | ---6.49万 | ---- | ---- | ---- | ---6.13万 | --0 | --0 |
折旧和摊销 | -33.25%5.68万 | -33.25%5.68万 | 11.17%35.17万 | 5.96%9.64万 | 5.46%8.51万 | 17.75%8.51万 | 17.53%8.51万 | 19.93%31.63万 | 34.59%9.1万 | 30.18%8.07万 |
其他非现金项目 | -280.04%-21.21万 | 211.58%21.29万 | 62.91%-48.26万 | -872.56%-31.85万 | 385.24%8.25万 | -557,960.00%-5.58万 | 85.16%-19.08万 | -656.36%-130.12万 | -444.74%-3.28万 | -48.48%1.7万 |
营运资金变化 | 250.00%45.71万 | -114.00%-16.45万 | 213.74%249.3万 | 214.36%144.94万 | -71.71%17.27万 | 56.55%-30.48万 | 241.08%117.56万 | -168.97%-219.18万 | -150.47%-126.74万 | 254.14%61.03万 |
-应收款项(增)减 | -4.33%4.01万 | -95.89%3.03万 | 265.01%77.61万 | 100.49%1,153 | 97.39%-3,893 | 126.18%4.19万 | 882.04%73.7万 | -246.71%-47.03万 | 54.24%-23.64万 | 49.45%-14.91万 |
-预付费用(增)减 | 9,123.59%46.02万 | -360.75%-42.58万 | 250.66%61.1万 | 167.74%40.88万 | -72.53%4.4万 | -133.98%-5,100 | 613.18%16.33万 | -37.00%-40.55万 | -66.43%-60.35万 | --16万 |
-其他流动负债变化 | 87.37%-4.31万 | -16.12%23.1万 | 184.04%110.59万 | 343.09%103.95万 | -77.88%13.26万 | 38.62%-34.15万 | 129.57%27.54万 | -136.46%-131.59万 | -112.61%-42.76万 | 693.37%59.94万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 84.30%-19.88万 | -50.46%-49.8万 | 71.01%-343.67万 | 67.46%-121.23万 | 53.23%-62.76万 | 62.83%-126.58万 | 90.21%-33.1万 | -5.63%-1,185.35万 | -2.06%-372.51万 | 48.77%-134.19万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -85.90%2.19万 | -616.30%-1.43万 | 94.90%-6.31万 | -651.83%-43.62万 | 140.54%21.96万 | 135.77%15.55万 | 99.76%-2,000 | 55.85%-123.58万 | 108.09%7.9万 | -54.16万 |
固定资产交易的净现金流 | -84.40%2.49万 | --0 | 283.99%45.7万 | -82.57%5.94万 | 144.77%23.79万 | 569.10%15.97万 | --0 | 45.59%-24.84万 | 367.35%34.08万 | ---53.14万 |
投资产品交易的净现金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 94.93%-11.55万 | --0 | --0 |
其他投资活动的净现金流 | 27.88%-2,970 | -616.30%-1.43万 | 40.36%-52.01万 | -89.36%-49.56万 | -79.40%-1.83万 | -104.38%-4,118 | 99.71%-2,000 | -1,248.30%-87.19万 | 65.77%-26.17万 | ---1.02万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -85.90%2.19万 | -616.30%-1.43万 | 94.90%-6.31万 | -651.83%-43.62万 | 140.54%21.96万 | 159.36%15.55万 | 99.76%-2,000 | 55.85%-123.58万 | 108.09%7.9万 | ---54.16万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 0 | 42.32万 | -62.78%342.19万 | -37.02%186.54万 | 5.6万 | -75.68%150.05万 | 0 | -22.19%919.5万 | -66.42%296.17万 | 0 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --42.32万 | -65.90%321.19万 | -51.75%163万 | --0 | --158.19万 | --0 | -24.59%941.92万 | -65.07%337.8万 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | --0 | -92.41%5.25万 | ---3,500 | --5.6万 | --0 | --0 | 57.99%69.2万 | --0 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | 117.20%15.75万 | 157.39%23.89万 | --0 | ---- | ---- | 17.63%-91.62万 | 51.71%-41.63万 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | --0 | --42.32万 | -62.78%342.19万 | -37.02%186.54万 | --5.6万 | -75.68%150.05万 | --0 | -22.19%919.5万 | -66.42%296.17万 | --0 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 1,780.43%15.68万 | -24.04%24.58万 | -92.33%32.36万 | -99.00%2.89万 | -86.82%38.1万 | -114.14%-9,329 | -92.33%32.36万 | -34.31%421.79万 | 11,267.80%289.15万 | 471.61%289.15万 |
当期现金流变化 | -145.31%-17.68万 | 73.25%-8.91万 | 98.00%-7.78万 | 108.45%21.69万 | ---35.2万 | -86.19%39.03万 | 91.98%-33.3万 | -76.74%-389.43万 | -161.25%-256.79万 | --0 |
期末现金流 | -105.27%-2.01万 | 1,780.43%15.68万 | -24.04%24.58万 | -24.04%24.58万 | -99.00%2.89万 | -86.82%38.1万 | -114.14%-9,329 | -92.33%32.36万 | -92.33%32.36万 | 11,267.80%289.15万 |
自由现金流 | 84.30%-19.88万 | -50.46%-49.8万 | 71.13%-351.22万 | 61.95%-128.79万 | 66.50%-62.76万 | 63.89%-126.58万 | 90.28%-33.1万 | -4.20%-1,216.77万 | 10.40%-338.44万 | 28.48%-187.33万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- |
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