(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -7,300.00%-1,480万 | 307.72%1.06亿 | 310.86%6,600万 | 464.04%4,150万 | -105.45%-170万 | -100.53%-20万 | 140.03%2,590万 | 40.49%-3,130万 | -115.04%-1,140万 | 181.89%3,120万 |
持续经营净收入 | 733.94%2.45亿 | -270.92%-5,230万 | 122.56%2,560万 | -203.61%-4,590万 | -82.35%660万 | -318.08%-3,860万 | 91.56%-1,410万 | -287.91%-1.14亿 | 184.54%4,430万 | 206.55%3,740万 |
持续经营损益 | -109.94%-640万 | 141.40%8,710万 | -97.10%290万 | 119.29%1,790万 | 100.75%190万 | 81.41%6,440万 | -264.89%-2.1亿 | 273.14%9,990万 | -380.36%-9,280万 | -537.72%-2.53亿 |
折旧和摊销 | 25.16%1,990万 | 1.77%7,470万 | 22.01%1,940万 | 54.55%2,380万 | -31.28%1,560万 | -18.04%1,590万 | -11.14%7,340万 | -21.29%1,590万 | -25.24%1,540万 | 8.61%2,270万 |
递延税费 | 126.67%40万 | -169.68%-3,080万 | 9.88%-730万 | -204.81%-1,090万 | -127.34%-1,110万 | -215.38%-150万 | 244.44%4,420万 | -178.64%-810万 | 55.22%1,040万 | 191.24%4,060万 |
其他非现金项目 | -5,478.26%-2.47亿 | -125.00%-310万 | 123.47%460万 | 3.39%-1,140万 | -101.98%-90万 | 370.59%460万 | 435.14%1,240万 | -355.81%-1,960万 | -227.78%-1,180万 | 2,266.67%4,550万 |
营运资金变化 | 42.22%-2,600万 | 176.92%3,000万 | 452.54%2,080万 | 194.37%6,800万 | 35.51%-1,380万 | -29.31%-4,500万 | 46.94%-3,900万 | 92.76%-590万 | -67.65%2,310万 | 39.03%-2,140万 |
-应收款项(增)减 | -254.05%-1,140万 | -295.38%-3,380万 | -393.06%-4,220万 | -110.15%-540万 | -9.86%640万 | 112.89%740万 | 211.61%1,730万 | 4.35%1,440万 | 1,512.12%5,320万 | 150.71%710万 |
-存货(增)减 | 82.48%-720万 | 301.56%2,580万 | 94.25%-50万 | 15.17%4,480万 | 153.68%2,260万 | -4,466.67%-4,110万 | 90.48%-1,280万 | 89.43%-870万 | 429.66%3,890万 | -47.20%-4,210万 |
-预付费用(增)减 | -88.89%20万 | -48.21%290万 | ---190万 | -164.44%-290万 | 11.32%590万 | 142.86%180万 | 141.79%560万 | --0 | 1,000.00%450万 | 541.67%530万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 45.22%-860万 | 163.96%3,230万 | 427.84%6,360万 | 146.54%3,090万 | -1,509.09%-4,650万 | -149.06%-1,570万 | -157.32%-5,050万 | -273.08%-1,940万 | -188.42%-6,640万 | -73.17%330万 |
-其他营运资本变化 | -61.54%100万 | 100.00%280万 | -76.92%180万 | 108.45%60万 | -144.00%-220万 | 160.47%260万 | -22.22%140万 | 875.00%780万 | -233.96%-710万 | 238.89%500万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -7,300.00%-1,480万 | 307.72%1.06亿 | 310.86%6,600万 | 464.04%4,150万 | -105.45%-170万 | -100.53%-20万 | 140.03%2,590万 | 40.49%-3,130万 | -115.04%-1,140万 | 181.89%3,120万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -107.69%-2,970万 | 32.40%-5,780万 | -161.04%-4,020万 | 97.83%-40万 | 88.72%-290万 | 45.00%-1,430万 | -3.51%-8,550万 | 58.38%-1,540万 | 6.60%-1,840万 | -38.92%-2,570万 |
固定资产交易的净现金流 | -107.69%-2,970万 | 18.95%-6,930万 | -109.74%-3,230万 | 97.83%-40万 | 13.23%-2,230万 | 45.00%-1,430万 | -3.51%-8,550万 | 58.38%-1,540万 | 6.60%-1,840万 | -38.92%-2,570万 |
业务交易的净现金流 | ---- | --1,150万 | ---790万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -107.69%-2,970万 | 32.40%-5,780万 | -161.04%-4,020万 | 97.83%-40万 | 88.72%-290万 | 45.00%-1,430万 | -3.51%-8,550万 | 58.27%-1,540万 | 7.07%-1,840万 | -38.92%-2,570万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 623.40%4,920万 | -117.47%-1,300万 | -183.43%-3,020万 | -112.48%-790万 | 262.74%3,450万 | -141.03%-940万 | -28.25%7,440万 | -40.95%3,620万 | 2,244.44%6,330万 | -153.94%-2,120万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 623.40%4,920万 | -117.13%-1,300万 | -90.03%360万 | -165.77%-4,170万 | 269.95%3,450万 | -184.85%-940万 | -43.74%7,590万 | -41.01%3,610万 | 2,164.29%6,340万 | -128.79%-2,030万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.19%-150万 | 0.00%10万 | 0.00%-10万 | ---90万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 623.40%4,920万 | -117.47%-1,300万 | -183.43%-3,020万 | -112.48%-790万 | 262.74%3,450万 | -141.03%-940万 | -28.25%7,440万 | -40.95%3,620万 | 2,244.44%6,330万 | -153.94%-2,120万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 62.70%9,030万 | 36.36%5,550万 | 43.48%9,470万 | 89.23%6,150万 | -34.44%3,160万 | 36.36%5,550万 | -51.72%4,070万 | -4.21%6,600万 | 218.63%3,250万 | 75.27%4,820万 |
当期现金流变化 | 119.67%470万 | 135.14%3,480万 | 58.10%-440万 | -0.90%3,320万 | 290.45%2,990万 | -418.67%-2,390万 | 133.94%1,480万 | 62.77%-1,050万 | -42.93%3,350万 | 9.25%-1,570万 |
期末现金流 | 200.63%9,500万 | 62.70%9,030万 | 62.70%9,030万 | 43.48%9,470万 | 89.23%6,150万 | -34.44%3,160万 | 36.36%5,550万 | 36.36%5,550万 | -4.21%6,600万 | 218.63%3,250万 |
自由现金流 | -206.90%-4,450万 | 117.55%1,060万 | 171.10%3,370万 | 151.68%1,540万 | -544.44%-2,400万 | -227.19%-1,450万 | 59.11%-6,040万 | 47.27%-4,740万 | -153.21%-2,980万 | 109.54%540万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
暂无数据