(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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资产 | ||||||||||
现金和现金等价物和联邦基金 | 63.09%6,992.1万 | 98.15%6,044.7万 | 98.15%6,044.7万 | -19.56%5,521.8万 | 37.82%5,415万 | -38.32%4,287.3万 | -67.22%3,050.6万 | -67.22%3,050.6万 | 48.70%6,864.4万 | -33.86%3,929.1万 |
-现金和现金等价物 | 24.65%2,925.9万 | 40.15%2,255.6万 | 40.15%2,255.6万 | -49.45%1,971.5万 | 155.79%3,776.8万 | -51.39%2,347.3万 | -30.00%1,609.4万 | -30.00%1,609.4万 | -15.52%3,900.1万 | -75.14%1,476.5万 |
-限制性现金及投资 | 109.60%4,066.2万 | 162.91%3,789.1万 | 162.91%3,789.1万 | 19.77%3,550.3万 | -33.21%1,638.2万 | -8.60%1,940万 | -79.44%1,441.2万 | -79.44%1,441.2万 | --2,964.3万 | --2,452.6万 |
应收款项 | 2.79%3,400.6万 | 32.13%3,376.1万 | 32.13%3,376.1万 | 14.82%3,354.2万 | -76.59%2,609.9万 | -13.32%3,308.2万 | 23.59%2,555.1万 | 23.59%2,555.1万 | -35.33%2,921.2万 | 333.92%1.12亿 |
预付费用 | 6.18%625.1万 | 12.60%648.9万 | 12.60%648.9万 | 105.27%751.5万 | 221.82%592.8万 | 165.90%588.7万 | 26.66%576.3万 | 26.66%576.3万 | 166.06%366.1万 | 34.55%184.2万 |
递延费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.28%355.8万 | 19.43%404.4万 |
总资产 | -7.80%18.95亿 | -4.85%19.43亿 | -4.85%19.43亿 | -4.74%19.57亿 | -3.10%19.83亿 | 3.50%20.55亿 | 0.51%20.42亿 | 0.51%20.42亿 | 0.48%20.54亿 | 4.27%20.46亿 |
负债 | ||||||||||
应付款项 | 11.22%4,788.5万 | 7.06%4,697万 | 7.06%4,697万 | -18.25%4,487.4万 | 18.39%4,366万 | 15.67%4,305.3万 | 22.57%4,387.4万 | 22.57%4,387.4万 | 52.85%5,489.4万 | 6.57%3,687.9万 |
-应付账款 | 11.25%3,237.8万 | 4.85%3,091.2万 | 4.85%3,091.2万 | -25.36%2,966.1万 | 20.76%2,941.7万 | 20.81%2,910.3万 | 25.48%2,948.2万 | 25.48%2,948.2万 | 69.09%3,973.7万 | 6.65%2,436万 |
-其他应付款 | 11.16%1,550.7万 | 11.58%1,605.8万 | 11.58%1,605.8万 | 0.37%1,521.3万 | 13.77%1,424.3万 | 6.25%1,395万 | 17.00%1,439.2万 | 17.00%1,439.2万 | 22.11%1,515.7万 | 6.42%1,251.9万 |
长期借款和租赁负债 | -14.88%9.3亿 | -9.10%9.79亿 | -9.10%9.79亿 | -5.40%10.03亿 | -3.96%10.37亿 | 9.69%10.93亿 | 3.18%10.77亿 | 3.18%10.77亿 | -0.11%10.61亿 | 7.86%10.8亿 |
衍生品负债 | --3.5万 | --98.5万 | --98.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
总负债 | -13.98%9.78亿 | -8.41%10.3亿 | -8.41%10.3亿 | -6.09%10.5亿 | -3.26%10.83亿 | 9.83%11.37亿 | 3.85%11.24亿 | 3.85%11.24亿 | 1.69%11.18亿 | 7.92%11.19亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%5,050.8万 | -0.01%5,050.8万 | -0.01%5,050.8万 | -0.02%5,050.8万 | -0.03%5,050.8万 | -0.04%5,050.8万 | -0.04%5,051.1万 | -0.04%5,051.1万 | -0.04%5,051.7万 | -0.04%5,052.1万 |
-普通股股本 | 0.00%50.8万 | -0.59%50.8万 | -0.59%50.8万 | -1.74%50.8万 | -2.50%50.8万 | -3.61%50.8万 | -3.95%51.1万 | -3.95%51.1万 | -3.72%51.7万 | -3.87%52.1万 |
-优先股股本 | 0.00%5,000万 | 0.00%5,000万 | 0.00%5,000万 | 0.00%5,000万 | 0.00%5,000万 | 0.00%5,000万 | 0.00%5,000万 | 0.00%5,000万 | 0.00%5,000万 | 0.00%5,000万 |
资本公积 | -0.25%10.16亿 | -0.64%10.16亿 | -0.64%10.16亿 | -1.27%10.18亿 | -1.95%10.18亿 | -2.60%10.18亿 | -2.87%10.22亿 | -2.87%10.22亿 | -2.79%10.31亿 | -2.74%10.38亿 |
留存收益 | 0.79%-1.48亿 | 1.26%-1.52亿 | 1.26%-1.52亿 | -11.14%-1.61亿 | -4.08%-1.67亿 | -3.57%-1.49亿 | -0.76%-1.54亿 | -0.76%-1.54亿 | 12.64%-1.45亿 | 16.13%-1.61亿 |
其他权益 | 0.00%-163.3万 | 0.00%-163.3万 | 0.00%-163.3万 | 0.00%-163.3万 | 0.00%-163.3万 | 0.00%-163.3万 | 0.00%-163.3万 | 0.00%-163.3万 | 0.00%-163.3万 | 0.00%-163.3万 |
股东权益总额 | -0.15%9.17亿 | -0.50%9.13亿 | -0.50%9.13亿 | -3.12%9.06亿 | -2.89%9亿 | -3.40%9.18亿 | -3.31%9.17亿 | -3.31%9.17亿 | -0.93%9.36亿 | 0.18%9.26亿 |
总权益 | -0.15%9.17亿 | -0.50%9.13亿 | -0.50%9.13亿 | -3.12%9.06亿 | -2.89%9亿 | -3.40%9.18亿 | -3.31%9.17亿 | -3.31%9.17亿 | -0.93%9.36亿 | 0.18%9.26亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
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