(FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||
持续经营活动现金净额 | 78.45%-61万 | -283.1万 |
持续经营净收入 | -426.20%-3,087.2万 | ---586.7万 |
折旧和摊销 | 269.23%14.4万 | --3.9万 |
其他非现金项目 | 5,182.90%2,348.3万 | ---46.2万 |
营运资金变化 | 4.11%407.6万 | --391.5万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -30.16%74.1万 | --106.1万 |
-其他流动资产变化 | 206.38%15万 | ---14.1万 |
-其他营运资本变化 | 6.34%318.5万 | --299.5万 |
非持续经营活动现金净额 | ||
经营活动现金净额 | 78.41%-61.1万 | ---283万 |
投资活动现金流量 | ||
持续投资活动现金净额 | 0 | -98.4万 |
投资产品交易的净现金流 | --0 | ---98.4万 |
非持续投资活动现金净额 | ||
投资活动现金净额 | --0 | ---98.4万 |
融资活动现金流量 | ||
持续融资活动现金净额 | -101.02%-4.6万 | 451.9万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -109.51%-8万 | --84.1万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -99.00%3.4万 | --341.3万 |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | --26.5万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---1,000 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||
融资活动现金净额 | -101.04%-4.7万 | --451.9万 |
现金净流量 | ||
期初现金流 | 977.78%77.6万 | --7.2万 |
当期现金流变化 | -193.20%-65.8万 | --70.6万 |
利率变动影响 | -4,000.00%-8.2万 | ---2,000 |
期末现金流 | -95.36%3.6万 | --77.6万 |
自由现金流 | 78.41%-61.1万 | ---283万 |
货币单位 | 美元 | 美元 |
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