(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -45.03%1,957.6万 | 22.36%3,560.9万 | 303.35%2,910.2万 | -82.04%721.5万 | 144.21%4,016.6万 | 1,016.9万 | 131.41%1,095.5万 | 190.93%856.5万 | 136.13%1,047.7万 | 11.19%1,644.7万 |
扣除非现金调整前净利润 | -78.48%622.4万 | 52.28%2,892.8万 | 408.58%1,899.6万 | -182.34%-615.6万 | 71.74%747.6万 | ---12.6万 | 1,035.06%72万 | 2.26%312.5万 | 9.22%375.7万 | -52.48%435.3万 |
非现金项目调整总额 | 6.53%910.7万 | 45.74%854.9万 | -61.37%586.6万 | -50.40%1,518.4万 | 113.44%3,061.1万 | --990.7万 | 73.81%823.5万 | 905.56%633.5万 | 100.26%613.4万 | 69.71%1,434.2万 |
-折旧与摊销 | 1.03%1,147.8万 | 2.76%1,136.1万 | -56.28%1,105.6万 | -22.07%2,528.6万 | 211.29%3,244.6万 | --853.3万 | 212.73%808.4万 | 208.30%794.8万 | 192.43%788.1万 | 2.16%1,042.3万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -2,774.42%-115万 | 104.33%4.3万 | -107.82%-99.4万 | 42,473.33%1,271.2万 | -25.00%-3万 | ---3万 | 705.56%14.5万 | -135.59%-13.9万 | 99.80%-6,000 | -102.40%-2.4万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --297.2万 |
-联营企业份额 | -108.70%-2,000 | 121.30%2.3万 | -2,260.00%-10.8万 | 0.00%5,000 | --5,000 | ---5,000 | ---2.2万 | ---- | ---- | --0 |
-处置利润 | -0.24%-411.3万 | 16.76%-410.3万 | 83.89%-492.9万 | -134.55%-3,058.8万 | -122.05%-1,304.1万 | ---63.9万 | -472.37%-248万 | -75.04%-411.7万 | -839.49%-580.5万 | 30.51%-587.3万 |
-汇兑损益净额 | 102.54%3.9万 | 1.73%-153.5万 | -363.41%-156.2万 | 406.84%59.3万 | -42.65%11.7万 | ---14.9万 | 92.45%-3.8万 | 144.02%35.7万 | -104.72%-5.3万 | -21.54%20.4万 |
-其他非现金项目 | 3.44%285.5万 | 14.86%276万 | -66.51%240.3万 | -35.43%717.6万 | 67.38%1,111.4万 | --217.9万 | 29.04%256.4万 | 76.92%225.4万 | 172.29%411.7万 | 22.06%664万 |
营运资本变动 | 327.25%424.5万 | -144.06%-186.8万 | 333.87%424万 | -187.21%-181.3万 | 192.48%207.9万 | --38.8万 | 2,639.73%200万 | -20.62%-89.5万 | 128.36%58.6万 | 20.26%-224.8万 |
-应收款(增)减 | -347.37%-42.5万 | -114.55%-9.5万 | -84.19%65.3万 | 2,835.10%413万 | 90.10%-15.1万 | ---51.8万 | 86.64%-17万 | 174.79%54.3万 | -100.98%-6,000 | -65.40%-152.5万 |
-存货(增)减 | 342.21%564.6万 | -231.62%-233.1万 | 127.90%177.1万 | ---634.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-预付费用(增)减 | 251.74%314.4万 | -640.00%-207.2万 | -112.74%-28万 | 1,764.39%219.7万 | 32.65%-13.2万 | ---5,000 | -55.01%32.8万 | -9.40%-48.9万 | -83.41%3.4万 | 90.86%-19.6万 |
-应付款(减)增 | -256.65%-412万 | 25.48%263万 | 216.90%209.6万 | -175.91%-179.3万 | 548.20%236.2万 | --91.1万 | 199.03%184.2万 | -320.19%-94.9万 | 119.37%55.8万 | -312.50%-52.7万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 202.82%53.6万 | 637.50%17.7万 | -91.81%2.4万 | -26.93%29.3万 | 34.56%40.1万 | 12万 | 33.33%12.4万 | -167.80%-4万 | 258.18%19.7万 | 81.71%29.8万 |
已支付退税 | -30.16%-112.2万 | -15.39%-86.2万 | -6.26%-74.7万 | 42.57%-70.3万 | -581.89%-122.4万 | -6.2万 | 36.68%-18.3万 | -83.43%11.3万 | -1,529.85%-109.2万 | 129.53%25.4万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -45.62%1,899万 | 23.06%3,492.4万 | 317.03%2,837.9万 | -82.70%680.5万 | 131.44%3,934.3万 | --1,022.7万 | 140.11%1,089.6万 | 134.41%863.8万 | 116.54%958.2万 | 20.59%1,699.9万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 130.29%115.4万 | -85.85%-381万 | -136.67%-205万 | -77.95%559万 | 88.23%2,534.9万 | ---172.6万 | -17.26%-26.5万 | -100.53%-2.6万 | 208.66%2,736.6万 | 185.30%1,346.7万 |
业务交易净额 | 70.37%-8,000 | -237.50%-2.7万 | 99.93%-8,000 | -371.42%-1,087.1万 | -12,036.84%-230.6万 | ---38.1万 | ---3.9万 | --2,000 | ---188.8万 | -101.21%-1.9万 |
投资物业交易净额 | 961.00%293.6万 | 91.98%-34.1万 | -142.88%-425.1万 | 421.74%991.3万 | 43.50%190万 | ---97.4万 | 3.27%309.8万 | 400.75%120.6万 | 52.29%-143万 | -77.42%132.4万 |
投资产品交易净额 | -247.16%-485.2万 | -48.77%329.7万 | 158.28%643.6万 | -155.46%-1,104.3万 | -10.88%1,991万 | --231.6万 | -34.95%1,602.8万 | -103.85%-13万 | 183.38%169.6万 | 841.73%2,234.1万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | 88.88%-10万 | -1,662.75%-89.9万 | --40万 | ---15万 | ---30万 | -506.43%-84.9万 | 99.10%-5.1万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | --105万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | -92.31%1,000 | -79.03%1.3万 | -89.74%6.2万 | 3.25%60.4万 | 16.53%58.5万 | --19万 | 14.75%14万 | 87.69%24.4万 | -91.67%1.1万 | -20.32%50.2万 |
其他投资变动净额 | 358.33%62万 | -102.47%-24万 | 268.51%973.6万 | 508.35%264.2万 | 70.03%-64.7万 | ---77.5万 | 79.60%-19.4万 | 107.23%7.4万 | 245.03%24.8万 | -1,487.50%-215.9万 |
投资活动现金净额 | 86.55%-14.9万 | -110.10%-110.8万 | 436.14%1,097.5万 | -107.44%-326.5万 | 23.97%4,389.2万 | ---95万 | -29.97%1,861.8万 | -84.66%107万 | 588.02%2,515.4万 | 517.27%3,540.5万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -86.99%-1,608.1万 | 68.88%-860万 | -1,212.20%-2,763.5万 | 94.31%-210.6万 | 1.86%-3,699.5万 | --147.4万 | 19.17%-1,162.3万 | 60.61%-344.4万 | -243.64%-2,340.2万 | -754.88%-3,769.5万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --399.8万 | --0 | ---1.9万 | ---- | ---- | --0 |
租赁融资增减 | 83.57%-59.1万 | 0.85%-359.7万 | 74.80%-362.8万 | 30.33%-1,439.7万 | ---2,066.4万 | ---578.9万 | ---548.5万 | ---480.4万 | ---458.6万 | --0 |
已支付现金股息 | 7.63%-598.2万 | -267.54%-647.6万 | -43.95%-176.2万 | 68.01%-122.4万 | -72.50%-382.6万 | --0 | ---113.3万 | ---- | ---- | -119.60%-221.8万 |
非控制性权益现金股息 | ---4.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -37.92%-390.6万 | 9.35%-283.2万 | 58.17%-312.4万 | 27.15%-746.9万 | -78.62%-1,025.3万 | ---252.6万 | -70.52%-253.9万 | -63.27%-248.5万 | -93.35%-270.3万 | -4.69%-574万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | -349.06%-23.8万 | 98.39%-5.3万 | 20.59%-329.7万 | ---78.8万 | ---- | ---- | ---- | -46,033.33%-415.2万 |
融资活动现金净额 | -23.73%-2,660.9万 | 40.90%-2,150.5万 | -44.11%-3,638.7万 | 64.46%-2,524.9万 | -42.63%-7,103.7万 | ---762.9万 | -16.45%-2,330.8万 | 24.63%-940.9万 | -273.92%-3,069.1万 | -6,576.27%-4,980.5万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 28.14%4,706.9万 | 3.54%3,673.2万 | -36.75%3,547.7万 | 29.05%5,608.9万 | 7.17%4,346.2万 | --5,450.1万 | 24.52%4,838.8万 | 14.25%4,729.3万 | 7.17%4,346.2万 | 14.08%4,055.6万 |
现金变动 | -163.10%-776.8万 | 314.93%1,231.1万 | 113.67%296.7万 | -277.97%-2,170.9万 | 369.33%1,219.8万 | --164.8万 | -44.13%620.6万 | 116.38%29.9万 | 3,285.04%404.5万 | -46.58%259.9万 |
汇率变动影响 | 47.26%-104.1万 | -15.30%-197.4万 | -256.06%-171.2万 | 155.71%109.7万 | 39.74%42.9万 | ---6万 | 81.06%-9.3万 | 212.11%79.6万 | -122.13%-21.4万 | 120.86%30.7万 |
期末现金 | -18.72%3,826万 | 28.14%4,706.9万 | 3.54%3,673.2万 | -36.75%3,547.7万 | 29.05%5,608.9万 | --5,608.9万 | 10.15%5,450.1万 | 24.52%4,838.8万 | 14.25%4,729.3万 | 7.17%4,346.2万 |
自由现金流 | -59.43%1,262.2万 | 18.17%3,111.4万 | 460.91%2,632.9万 | -87.14%469.4万 | 132.44%3,649.7万 | --840.3万 | 141.19%1,031.1万 | 183.93%854.9万 | 123.21%923.4万 | 870.46%1,570.2万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
暂无数据
暂无数据