(Q3)2024/10/31 | (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 68.46%-3,055.9万 | 40.75%-5,116.4万 | 40.00%-6,254.2万 | -23.18%-3.29亿 | 17.75%-4,145.3万 | -16.76%-9,688.6万 | -37.40%-8,635.7万 | -47.20%-1.04亿 | -69.90%-2.67亿 | -4.79%-5,039.8万 |
持续经营净收入 | 50.96%-7,759万 | 45.01%-6,887.4万 | 9.56%-7,179.9万 | -32.60%-4.58亿 | -20.45%-9,474.8万 | -87.28%-1.58亿 | -35.12%-1.25亿 | 11.07%-7,938.8万 | -160.97%-3.45亿 | -30.78%-7,866.2万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.04%2.4万 | ---- |
折旧和摊销 | 2.34%730.9万 | 6.98%745.1万 | 5.56%744.5万 | 13.72%2,848.6万 | 12.92%732.6万 | 17.35%714.2万 | 11.33%696.5万 | 13.39%705.3万 | 52.21%2,505万 | 3.00%648.8万 |
其他非现金项目 | 704.30%1,439.7万 | -5.46%171.5万 | -2.21%172.6万 | 1.44%720.2万 | 0.05%183.3万 | 153.98%179万 | -73.41%181.4万 | 0.17%176.5万 | 110.28%710万 | -53.49%183.2万 |
营运资金变化 | 100.76%19万 | 58.78%-1,406.7万 | 50.66%-3,035.5万 | -59.86%-1.03亿 | 260.32%1,780.2万 | 35.18%-2,494.3万 | -266.00%-3,412.6万 | -1,041.78%-6,151.9万 | -477.04%-6,429.7万 | -333.87%-1,110.4万 |
-应收款项(增)减 | -102.78%-136.9万 | 107.40%285.3万 | 340.23%478.3万 | 138.59%3,651万 | 162.94%2,781.7万 | 446.28%4,925.5万 | -27.56%-3,857.1万 | 66.49%-199.1万 | -146.43%-9,460万 | -274.27%-4,419.8万 |
-存货(增)减 | 104.93%422.2万 | 92.29%-345.2万 | 52.99%-2,497.7万 | -341.23%-1.74亿 | 206.53%990.8万 | -624.85%-8,566.3万 | -432.53%-4,477万 | -440.44%-5,313.6万 | -1,876.80%-3,935.8万 | -69.45%-930.1万 |
-预付费用(增)减 | -69.34%191万 | -195.76%-528.1万 | 83.90%-287.9万 | 118.44%700.2万 | 199.23%1,313.7万 | 142.19%623万 | 1,546.27%551.5万 | -73.61%-1,788万 | -58.59%-3,796.9万 | -161.54%-1,323.9万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -20.19%-266.7万 | -140.77%-1,183.2万 | -318.73%-1,079.2万 | -109.79%-546.6万 | -215.39%-3,720.4万 | 58.21%-221.9万 | 53.60%2,902.3万 | -50.66%493.4万 | 113.96%5,582.7万 | 5,052.53%3,224.1万 |
-其他营运资本变化 | -125.57%-190.6万 | -75.17%364.5万 | -46.44%351万 | -36.63%3,282.9万 | -82.29%414.4万 | -2.40%745.4万 | 45.46%1,467.7万 | -38.65%655.4万 | -6.29%5,180.3万 | -8.50%2,339.3万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 68.46%-3,055.9万 | 40.75%-5,116.4万 | 40.00%-6,254.2万 | -23.18%-3.29亿 | 17.75%-4,145.3万 | -16.76%-9,688.6万 | -37.40%-8,635.7万 | -47.20%-1.04亿 | -69.90%-2.67亿 | -4.79%-5,039.8万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 40.86%-283.5万 | 5.05%-383.3万 | -103.50%-346.8万 | 167.83%8,557.6万 | -104.73%-475.3万 | -106.88%-479.4万 | 98.61%-403.7万 | 1,767.68%9,916万 | 43.11%-1.26亿 | 2,413.76%1.01亿 |
固定资产交易的净现金流 | 40.86%-283.5万 | 5.05%-383.3万 | 40.62%-346.8万 | -4.64%-1,942.4万 | -7.51%-475.3万 | 9.03%-479.4万 | 28.95%-403.7万 | -83.07%-584万 | -13.12%-1,856.3万 | -1.73%-442.1万 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.66%-275.6万 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | --0 | --0 | --0 | 200.16%1.05亿 | --0 | --0 | --0 | --1.05亿 | ---1.05亿 | --1.05亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 40.86%-283.5万 | 5.05%-383.3万 | -103.50%-346.8万 | 167.83%8,557.6万 | -104.73%-475.3万 | -106.88%-479.4万 | 98.61%-403.7万 | 1,767.68%9,916万 | 43.11%-1.26亿 | 2,413.76%1.01亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -96.00%946.7万 | -85.40%588.4万 | -95.61%104.2万 | -17.79%3.07亿 | -89.38%582.4万 | 1,547.08%2.37亿 | 7,784.34%4,028.9万 | -92.16%2,375.9万 | -32.17%3.73亿 | 2,127.45%5,486.2万 |
债务发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 915.43%2.94亿 | --0 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -98.72%297万 | --0 | --0 | 480.78%2.87亿 | --0 | --2.32亿 | --3,728.3万 | --1,751.6万 | --4,945万 | --4,945万 |
职工行使股票期权收到的现金 | -32.69%319.4万 | 142.42%102.3万 | -39.12%352.5万 | -34.24%1,205.4万 | -9.79%109.7万 | -59.43%474.5万 | -42.11%42.2万 | 23.45%579万 | -85.19%1,833万 | 68.65%121.6万 |
其他融资活动的净现金流额 | 771.34%330.3万 | 88.12%486.1万 | -648.12%-248.3万 | -34.53%727.2万 | 12.65%472.7万 | -118.41%-49.2万 | 39.90%258.4万 | -81.05%45.3万 | -97.60%1,110.7万 | 140.87%419.6万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -96.00%946.7万 | -85.40%588.4万 | -95.61%104.2万 | -17.79%3.07亿 | -89.38%582.4万 | 1,547.08%2.37亿 | 7,784.34%4,028.9万 | -92.16%2,375.9万 | -32.17%3.73亿 | 2,127.45%5,486.2万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -7.67%2.44亿 | -6.85%2.92亿 | 21.47%3.58亿 | -6.68%2.95亿 | 110.64%3.97亿 | 40.33%2.64亿 | -42.00%3.14亿 | -6.68%2.95亿 | 116.35%3.16亿 | -48.43%1.89亿 |
当期现金流变化 | -117.73%-2,392.7万 | 1.98%-4,911.3万 | -447.91%-6,496.8万 | 410.46%6,315.9万 | -138.44%-4,038.2万 | 11,961.84%1.35亿 | 85.80%-5,010.5万 | -91.75%1,867.4万 | -111.91%-2,034.4万 | 310.17%1.05亿 |
利率变动影响 | 105.00%7.3万 | 101.17%51.7万 | -214.09%-58.3万 | 112.21%8.9万 | -7.80%78万 | -187.20%-145.9万 | 501.56%25.7万 | 150.95%51.1万 | 28.88%-72.9万 | 405.42%84.6万 |
期末现金流 | -44.69%2.2亿 | -7.67%2.44亿 | -6.85%2.92亿 | 21.47%3.58亿 | 21.47%3.58亿 | 110.64%3.97亿 | 40.33%2.64亿 | -42.00%3.14亿 | -6.68%2.95亿 | -6.68%2.95亿 |
自由现金流 | 67.16%-3,339.4万 | 39.16%-5,499.7万 | 40.04%-6,601万 | -21.97%-3.48亿 | 15.71%-4,620.6万 | -15.22%-1.02亿 | -31.90%-9,039.4万 | -48.74%-1.1亿 | -64.53%-2.86亿 | -4.53%-5,481.9万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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