(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 18.03%1,638.6万 | -46.36%5,722.3万 | -4.94%905.4万 | -7.20%2,058.6万 | -77.28%1,370万 | -5.29%1,388.3万 | 45.69%1.07亿 | 27.15%952.5万 | -26.17%2,218.3万 | 199.14%6,031万 |
持续经营净收入 | -152.00%-45.4万 | -111.51%-203.5万 | 79.39%-252.2万 | -93.99%13万 | -116.85%-51.6万 | -96.46%87.3万 | -96.36%1,768.1万 | -102.82%-1,223.7万 | 73.95%216.4万 | 65.39%306.3万 |
持续经营损益 | ---- | 100.62%13.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 95.46%-2,165.8万 | --0 | --0 | --0 |
折旧和摊销 | -1.50%1,507.5万 | 0.79%6,298.7万 | 11.47%1,719.2万 | -5.09%1,468.9万 | 0.53%1,580.2万 | -3.62%1,530.4万 | 9.03%6,249.5万 | 18.47%1,542.3万 | 5.80%1,547.6万 | 3.75%1,571.8万 |
其他非现金项目 | 93.44%-16.2万 | -114.99%-533.9万 | 100.72%1.6万 | 38.67%-120.7万 | -104.04%-167.9万 | -42.06%-246.9万 | 3,112.26%3,562.4万 | -104.69%-221.5万 | 95.79%-196.8万 | 9,839.00%4,154.5万 |
营运资金变化 | 200.94%85.7万 | 45.32%-261.8万 | -13.14%-665.5万 | 7.83%595.1万 | -5.76%-106.5万 | 75.16%-84.9万 | -235.83%-478.8万 | 40.77%-588.2万 | -57.21%551.9万 | -148.51%-100.7万 |
-应收款项(增)减 | 60.48%86.5万 | 85.13%-89.7万 | 50.00%-106.9万 | -269.16%-36.2万 | 98.11%-5,000 | 114.02%53.9万 | -822.48%-603.3万 | -65.87%-213.8万 | --21.4万 | 30.08%-26.5万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -59.17%-153.6万 | -90.08%28.1万 | -30.89%-542.4万 | 2.40%584.6万 | -33.17%82.4万 | -2,857.14%-96.5万 | 528.16%283.3万 | 48.88%-414.4万 | -49.54%570.9万 | 229.79%123.3万 |
-其他流动资产变化 | 279.08%50.5万 | -8,740.00%-88.4万 | -194.59%-14万 | 10.89%67.2万 | 12.63%-113.4万 | -152.81%-28.2万 | 97.10%-1万 | -31.16%14.8万 | 24.18%60.6万 | -151.06%-129.8万 |
-其他流动负债变化 | 378.10%65.5万 | -77.37%19.8万 | -138.46%-1万 | -57.59%6.7万 | -98.99%4,000 | -53.24%13.7万 | 108.33%87.5万 | 102.78%2.6万 | -66.88%15.8万 | -61.17%39.8万 |
-其他营运资本变化 | 232.37%36.8万 | 46.35%-131.6万 | -105.31%-1.2万 | 76.71%-27.2万 | 29.86%-75.4万 | 36.24%-27.8万 | -167.15%-245.3万 | 22.16%22.6万 | -289.00%-116.8万 | -137.11%-107.5万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 18.03%1,638.6万 | -46.36%5,722.3万 | -4.94%905.4万 | -7.20%2,058.6万 | -77.28%1,370万 | -5.29%1,388.3万 | 45.69%1.07亿 | 27.15%952.5万 | -26.17%2,218.3万 | 199.14%6,031万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 39.66%-749.4万 | 12.14%-4,133.9万 | 3.17%-1,047.6万 | 52.89%-705.9万 | 20.66%-1,138.4万 | -80.03%-1,242万 | -170.70%-4,705万 | 85.94%-1,081.9万 | -167.59%-1,498.3万 | 69.92%-1,434.9万 |
其他投资活动的净现金流 | -45.13%-150.5万 | 49.80%-480.2万 | 28.87%-132.8万 | 46.88%-154.7万 | 73.54%-89万 | 27.13%-103.7万 | -16.79%-956.5万 | -37.28%-186.7万 | 21.28%-291.2万 | -180.95%-336.3万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 39.66%-749.4万 | 12.14%-4,133.9万 | 3.17%-1,047.6万 | 52.89%-705.9万 | 20.66%-1,138.4万 | -80.03%-1,242万 | -170.70%-4,705万 | 85.94%-1,081.9万 | -167.59%-1,498.3万 | 69.92%-1,434.9万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -236.94%-892万 | 70.93%-1,675.4万 | -292.95%-747.7万 | 60.21%-1,389.3万 | 92.16%-189.8万 | 373.58%651.4万 | 3.18%-5,763.1万 | -90.68%387.5万 | -90.20%-3,491.5万 | -178.91%-2,421万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -108.35%-152.9万 | -50.28%1,751.7万 | -111.63%-159.4万 | -134.36%-737.6万 | 197.53%817万 | 117.13%1,831.7万 | 256.98%3,523万 | -73.83%1,370.2万 | 327.35%2,146.9万 | -121.23%-837.7万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---5,008.2万 | --0 | ---4,508.2万 | ---- |
现金股利支付 | 40.31%-584.9万 | 24.24%-3,133.9万 | 40.30%-584.9万 | 43.95%-584.9万 | 6.85%-984.2万 | 7.26%-979.9万 | -23.46%-4,136.5万 | -16.80%-979.8万 | -24.40%-1,043.5万 | -26.33%-1,056.6万 |
其他融资活动的净现金流额 | 23.05%-154.2万 | -107.36%-293.2万 | -17.24%-3.4万 | 22.95%-66.8万 | 15.36%-22.6万 | -698.41%-200.4万 | 60.48%-141.4万 | 98.80%-2.9万 | -64.83%-86.7万 | 36.12%-26.7万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -236.94%-892万 | 70.93%-1,675.4万 | -292.95%-747.7万 | 60.21%-1,389.3万 | 92.16%-189.8万 | 373.58%651.4万 | 3.18%-5,763.1万 | -90.68%387.5万 | -90.20%-3,491.5万 | -178.91%-2,421万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -1.97%4,339.2万 | 4.72%4,426.2万 | 25.46%5,229.1万 | -24.12%5,265.7万 | 9.64%5,223.9万 | 4.72%4,426.2万 | -8.02%4,226.6万 | -40.61%4,168.1万 | 91.05%6,939.6万 | 43.57%4,764.5万 |
当期现金流变化 | -100.35%-2.8万 | -143.59%-87万 | -444.79%-889.9万 | 98.68%-36.6万 | -98.08%41.8万 | 48.30%797.7万 | 154.17%199.6万 | 109.25%258.1万 | -181.86%-2,771.5万 | 593.15%2,175.1万 |
期末现金流 | -16.99%4,336.4万 | -1.97%4,339.2万 | -1.97%4,339.2万 | 25.46%5,229.1万 | -24.12%5,265.7万 | 9.64%5,223.9万 | 4.72%4,426.2万 | 4.72%4,426.2万 | -40.61%4,168.1万 | 91.05%6,939.6万 |
自由现金流 | 18.03%1,638.6万 | -46.36%5,722.3万 | -4.94%905.4万 | -7.20%2,058.6万 | -77.28%1,370万 | -5.29%1,388.3万 | 45.69%1.07亿 | 27.15%952.5万 | -26.17%2,218.3万 | 199.14%6,031万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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