(Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -46.22%34.43亿 | -2,795.74%-38.01亿 | -46.49%121.54亿 | 36.56%121.06亿 | -181.72%-64.95亿 | -6.88%64.02亿 | 114.49%1.41亿 | 781.72%227.15亿 | 6.76%88.65亿 | 9.87%79.48亿 |
持续经营净收入 | 3.55%17.49亿 | 299.08%17.28亿 | -19.38%50.33亿 | 25.15%14.83亿 | -14.17%14.3亿 | 10.90%16.89亿 | -76.83%4.33亿 | -3.15%62.43亿 | -17.71%11.85亿 | -3.70%16.66亿 |
持续经营损益 | 8.82%-3,100万 | -50.00%-1,500万 | -109.76%-8,600万 | -266.67%-1,500万 | -80.00%-2,700万 | -100.00%-3,400万 | 44.44%-1,000万 | 54.44%-4,100万 | 140.91%900万 | -50.00%-1,500万 |
折旧和摊销 | 2.13%2.88亿 | -0.36%2.76亿 | 9.17%11.43亿 | 11.51%3.1亿 | 5.38%2.74亿 | 10.16%2.82亿 | 9.49%2.77亿 | 2.95%10.47亿 | -3.14%2.78亿 | 6.56%2.6亿 |
递延税费 | -128.16%-5,800万 | 114.44%3,900万 | -89.13%-8,700万 | 133.05%3,900万 | -100.00%-6,200万 | 2,188.89%2.06亿 | -387.23%-2.7亿 | -12.20%-4,600万 | -972.73%-1.18亿 | 29.55%-3,100万 |
其他非现金项目 | 20,000.00%2.01亿 | -1,250.00%-6.9亿 | 261.81%18.22亿 | 122.77%1.79亿 | 669.06%15.82亿 | -97.78%100万 | 156.07%6,000万 | -221.47%-11.26亿 | -267.23%-7.86亿 | -405.45%-2.78亿 |
营运资金变动 | -79.67%7.76亿 | -786.38%-57.26亿 | -85.18%23.06亿 | 21.80%95.64亿 | -271.00%-104.31亿 | -19.69%38.17亿 | 79.48%-6.46亿 | 232.20%155.57亿 | 29.57%78.52亿 | 11.62%61亿 |
-应收款项(增)减 | 15.78%-4.75亿 | 78.13%-6,300万 | -32.64%-12.72亿 | 0.75%-5.28亿 | 157.45%1.08亿 | -48.42%-5.64亿 | -304.26%-2.88亿 | -2,184.78%-9.59亿 | -212.94%-5.32亿 | -344.16%-1.88亿 |
-应付款项及递延费用(减)增 | -37.57%5.65亿 | -73.23%1.97亿 | 105.29%25.21亿 | -43.50%4.74亿 | 82.88%4.06亿 | 330.95%9.05亿 | 1,811.63%7.36亿 | 393.08%12.28亿 | 635.96%8.39亿 | 189.16%2.22亿 |
-贷款(增)减 | -46.12%-108.55亿 | 344.89%100.16亿 | 74.66%-159.53亿 | 41.99%-52.4亿 | 106.06%8.06亿 | 55.56%-74.29亿 | 82.90%-40.9亿 | -23.19%-629.61亿 | 48.65%-90.33亿 | 12.75%-132.97亿 |
-其他营运资本变化 | 5.83%115.41亿 | -629.91%-158.76亿 | -78.26%170.1亿 | -10.38%148.58亿 | -160.69%-117.51亿 | -49.61%109.05亿 | -85.50%29.96亿 | 97.04%782.49亿 | -30.07%165.78亿 | -7.25%193.63亿 |
非持续经营活动现金流 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -46.22%34.43亿 | -2,795.74%-38.01亿 | -46.49%121.54亿 | 36.56%121.06亿 | -181.72%-64.95亿 | -6.88%64.02亿 | 114.49%1.41亿 | 781.72%227.15亿 | 6.76%88.65亿 | 9.87%79.48亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 72.51%-16.64亿 | 5.18%-86.81亿 | 14.87%-207.63亿 | -34.50%-43.51亿 | 38.73%-12.04亿 | 37.12%-60.53亿 | 4.29%-91.55亿 | -595.69%-243.91亿 | 18.94%-32.35亿 | 40.78%-19.65亿 |
投资产品交易净现金流 | 75.02%-14.52亿 | 4.91%-84.72亿 | 2.22%-197.49亿 | -43.19%-40.61亿 | 42.94%-9.66亿 | 7.79%-58.13亿 | 4.86%-89.09亿 | -657.29%-201.97亿 | 23.78%-28.36亿 | 45.53%-16.93亿 |
固定资产交易的净现金流 | 11.67%-2.12亿 | 15.04%-2.09亿 | 8.57%-10.14亿 | 26.02%-2.9亿 | 12.50%-2.38亿 | 1.64%-2.4亿 | -22.39%-2.46亿 | -32.18%-11.09亿 | -45.19%-3.92亿 | -29.52%-2.72亿 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---30.85亿 | ---700万 | --0 |
非持续投资现金净额 | ||||||||||
投资活动现金流净额 | 72.51%-16.64亿 | 5.18%-86.81亿 | 14.87%-207.63亿 | -34.50%-43.51亿 | 38.73%-12.04亿 | 37.12%-60.53亿 | 4.29%-91.55亿 | -595.69%-243.91亿 | 18.94%-32.35亿 | 40.78%-19.65亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 66.47%-4.47亿 | 66.33%6.57亿 | -34.10%-21.59亿 | -202.49%-6.08亿 | 22.50%-6.13亿 | -679.57%-13.33亿 | 146.58%3.95亿 | 17.22%-16.1亿 | -527.66%-2.01亿 | -22.45%-7.91亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 90.64%-7,800万 | 30.72%12亿 | -112.05%-8,100万 | 6.82%-8,200万 | -3.70%-8,400万 | -190.84%-8.33亿 | 1,307.89%9.18亿 | 314.70%6.72亿 | -7.32%-8,800万 | -8.00%-8,100万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 39.13%6,400万 | 14.58%5,500万 | 92.63%1.83亿 | 17.50%4,700万 | -10.64%4,200万 | -6.12%4,600万 | 217.07%4,800万 | -64.68%9,500万 | -21.57%4,000万 | -44.05%4,700万 |
优先股发行/偿还的净现金流 | --1.73亿 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -20.45%5.95亿 | -20.19%5.97亿 | ---200万 |
现金股利支付 | -10.99%-6.06亿 | -4.73%-5.98亿 | 23.92%-22.61亿 | 23.60%-5.73亿 | 24.37%-5.71亿 | 25.82%-5.46亿 | 21.89%-5.71亿 | -12.19%-29.72亿 | -11.94%-7.5亿 | -15.27%-7.55亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金流净额 | 66.47%-4.47亿 | 66.33%6.57亿 | -34.10%-21.59亿 | -202.49%-6.08亿 | 22.50%-6.13亿 | -679.57%-13.33亿 | 146.58%3.95亿 | 17.22%-16.1亿 | -527.66%-2.01亿 | -22.45%-7.91亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -61.05%89.1亿 | -33.99%208.16亿 | -8.79%315.35亿 | -47.80%135.45亿 | 5.65%219.41亿 | -1.65%228.76亿 | -8.79%315.35亿 | -20.58%345.73亿 | -14.17%259.5亿 | -22.86%207.68亿 |
当期现金流变化 | 235.37%13.32亿 | -37.20%-118.25亿 | -227.69%-107.68亿 | 31.64%71.47亿 | -260.09%-83.12亿 | 60.97%-9.84亿 | 24.30%-86.19亿 | 62.59%-32.86亿 | 24.52%54.29亿 | 58.78%51.92亿 |
利率变动影响 | 16.33%5,700万 | -102.50%-8,100万 | -80.24%4,900万 | -20.51%1.24亿 | -740.00%-8,400万 | 63.33%4,900万 | -155.56%-4,000万 | 241.71%2.48亿 | 842.86%1.56亿 | -125.00%-1,000万 |
期末现金流 | -53.06%102.99亿 | -61.05%89.1亿 | -33.99%208.16亿 | -33.99%208.16亿 | -47.80%135.45亿 | 5.65%219.41亿 | -1.65%228.76亿 | -8.79%315.35亿 | -8.79%315.35亿 | -14.17%259.5亿 |
自由现金流 | -47.57%32.31亿 | -3,719.05%-40.1亿 | -48.44%111.4亿 | 39.45%118.16亿 | -187.71%-67.33亿 | -7.07%61.62亿 | 91.06%-1.05亿 | 618.01%216.06亿 | 5.46%84.73亿 | 9.28%76.76亿 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
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