(Q3)2024/09/30 | (Q3)2023/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||
持续经营活动现金净额 | -630.40%-253.64万 | -34.73万 |
持续经营净收入 | -315.64%-334.27万 | ---80.42万 |
持续经营损益 | 367.65%2.92万 | ---1.09万 |
以股票支付的报酬 | --51.93万 | --0 |
其他非现金项目 | -6,390.04%-19.93万 | ---3,071 |
营运资金变化 | -2.94%45.71万 | --47.09万 |
-应收款项(增)减 | 785.64%2.98万 | --3,370 |
-预付费用(增)减 | -50.22%6,364 | --1.28万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -7.45%42.09万 | --45.48万 |
非持续经营活动现金净额 | ||
经营活动现金净额 | -630.40%-253.64万 | ---34.73万 |
投资活动现金流量 | ||
持续投资活动现金净额 | 7,001.28%19.93万 | -2,888 |
固定资产交易净额 | --0 | ---6,739 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 5,075.51%19.93万 | --3,851 |
非持续投资活动现金净额 | ||
投资活动现金净额 | 7,001.28%19.93万 | ---2,888 |
融资活动现金流量 | ||
持续融资活动现金净额 | -102.64%-2,641 | 10万 |
债务发行/偿还的净额 | --0 | --7.5万 |
普通股发行/回购的净额 | -190.56%-2.26万 | --2.5万 |
职工行使股票期权收到的现金 | --2万 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||
融资活动现金净额 | -102.64%-2,641 | --10万 |
现金净流量 | ||
期初现金流 | 6,403.46%1,647.36万 | --25.33万 |
当期现金流变化 | -835.33%-233.98万 | ---25.02万 |
利率变动影响 | -2,438.62%-1.12万 | --479 |
期末现金流 | 388,739.29%1,412.26万 | --3,632 |
自由现金流 | -616.50%-253.64万 | ---35.4万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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