(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 40.99%2,784.5万 | 474.37%2,385.1万 | 421.10%2,445万 | 177.89%2,963.9万 | 312.57%1,156.8万 | 312.23%1,975万 | -843.41%-637.1万 | 112.26%469.2万 | -2,279.32%-3,805.1万 | -776.02%-544.2万 |
持续经营净收入 | 57.34%-1,368.9万 | 27.62%-2,297.4万 | 34.32%-2,125.6万 | 33.53%-1.17亿 | 60.64%-2,035.7万 | 10.96%-3,209万 | 35.66%-3,174.3万 | 15.43%-3,236.4万 | -20.76%-1.75亿 | -8.34%-5,171.7万 |
折旧和摊销 | 7.90%610.7万 | 17.60%626.9万 | 15.33%635.6万 | 20.36%2,227万 | 15.45%576.8万 | 15.84%566万 | 20.09%533.1万 | 31.78%551.1万 | 25.38%1,850.3万 | 17.58%499.6万 |
其他非现金项目 | -193.28%-45.8万 | 127.36%24.1万 | 561.46%63.5万 | 37.50%149.6万 | 4,361.11%80.3万 | -14.90%49.1万 | -59.23%10.6万 | -58.80%9.6万 | 342.86%108.8万 | 102.55%1.8万 |
营运资金变化 | -48.83%980.1万 | 280.18%1,029.9万 | -0.85%1,109.3万 | 1,287.77%2,360.6万 | -112.35%-102.1万 | 141.22%1,915.5万 | -140.06%-571.6万 | 138.88%1,118.8万 | -95.85%170.1万 | -61.63%827万 |
-应收款项(增)减 | -0.61%1,058.9万 | 105.37%27.4万 | 157.98%845.6万 | 28.33%-1,476.3万 | -1,343.17%-573.1万 | 349.73%1,065.4万 | -48.67%-510.1万 | 27.06%-1,458.5万 | -451.32%-2,059.8万 | -66.18%46.1万 |
-预付费用(增)减 | 131.98%87.6万 | 76.42%-209.2万 | 70.61%-158.6万 | 7.04%-1,700.3万 | -99.57%5,000 | 53.83%-273.9万 | -331.78%-887.3万 | 52.94%-539.6万 | -221.05%-1,829万 | 3,084.62%116.4万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -76.61%291.1万 | 327.46%495万 | -132.70%-554.8万 | 73.90%3,704.4万 | -14.39%647.9万 | 19.38%1,244.3万 | -90.18%115.8万 | 299.93%1,696.4万 | -11.21%2,130.2万 | -54.89%756.8万 |
-其他流动资产变化 | 2.04%124.9万 | 0.33%121.4万 | 28.07%153.3万 | 0.60%486.8万 | 4.48%123.7万 | 6.62%122.4万 | -2.10%121万 | -5.82%119.7万 | -8.72%483.9万 | -5.20%118.4万 |
-其他流动负债变化 | 5.70%-173.6万 | -9.98%-193.9万 | 6.10%-223.1万 | -34.45%-785.3万 | -77.87%-187.3万 | -11.44%-184.1万 | -11.65%-176.3万 | -52.60%-237.6万 | 7.81%-584.1万 | 31.40%-105.3万 |
-其他营运资本变化 | -597.61%-408.8万 | 3.12%789.2万 | -31.95%1,046.9万 | 5.05%2,131.3万 | -7.97%-113.8万 | -136.97%-58.6万 | -7.81%765.3万 | 34.28%1,538.4万 | 13.70%2,028.9万 | -128.17%-105.4万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 40.99%2,784.5万 | 474.37%2,385.1万 | 421.10%2,445万 | 177.89%2,963.9万 | 312.57%1,156.8万 | 312.23%1,975万 | -843.41%-637.1万 | 112.26%469.2万 | -2,279.32%-3,805.1万 | -776.02%-544.2万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -108.10%-1,110万 | -104.42%-680.8万 | 218.01%5,964.3万 | 264.43%3.85亿 | 246.13%1.44亿 | 250.65%1.37亿 | 1,351.04%1.54亿 | 72.70%-5,054万 | -353.46%-2.34亿 | 57.10%-9,862.2万 |
资本性支出 | -27.26%-491.1万 | 3.04%-459.8万 | -42.21%-407万 | -24.03%-1,525.4万 | -71.00%-379.1万 | -37.04%-385.9万 | -27.40%-474.2万 | 19.24%-286.2万 | -1.73%-1,229.9万 | 6.77%-221.7万 |
固定资产交易的净现金流 | 36.39%-19.4万 | 58.39%-17.6万 | 55.03%-13.4万 | 27.31%-114.7万 | 36.98%-12.1万 | 54.41%-30.5万 | -33.44%-42.3万 | 25.50%-29.8万 | -1.54%-157.8万 | 41.10%-19.2万 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---170.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投资产品交易的净现金流 | --0 | --0 | 241.16%6,600万 | 286.61%4.08亿 | 257.81%1.52亿 | 233.93%1.43亿 | 966.67%1.6亿 | 74.10%-4,675.6万 | -494.86%-2.19亿 | 57.61%-9,613.1万 |
其他投资活动的净现金流 | -188.64%-599.5万 | -200.89%-203.4万 | -245.03%-215.3万 | -288.09%-534.4万 | -2,298.78%-196.7万 | -509.09%-207.7万 | -100.59%-67.6万 | -1.13%-62.4万 | -15.91%-137.7万 | 80.43%-8.2万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -108.10%-1,110万 | -104.42%-680.8万 | 218.01%5,964.3万 | 264.43%3.85亿 | 246.13%1.44亿 | 250.65%1.37亿 | 1,351.04%1.54亿 | 72.70%-5,054万 | -353.46%-2.34亿 | 57.10%-9,862.2万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 54.92%-560.2万 | 36.03%-3,364.3万 | -95.93%-1,505.1万 | -747.61%-7,922.9万 | -7,776.47%-652.5万 | -1,461.12%-1,242.7万 | -829.57%-5,259.5万 | -290.76%-768.2万 | -97.78%1,223.4万 | -98.96%8.5万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | 41.45%-3,107.1万 | ---563.4万 | ---5,845.3万 | --0 | ---538.7万 | ---5,306.6万 | --0 | --0 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | -80.20%134.4万 | -57.47%522.7万 | -23.48%409.7万 | 36.58%3,334.6万 | 72.17%891.5万 | 137.81%678.7万 | 30.25%1,229万 | -22.93%535.4万 | -36.02%2,441.5万 | -54.39%517.8万 |
其他融资活动的净现金流额 | 49.76%-694.6万 | 34.01%-779.9万 | -3.67%-1,351.4万 | -344.31%-5,412.2万 | -203.16%-1,544万 | -612.36%-1,382.7万 | -430.71%-1,181.9万 | -346.44%-1,303.6万 | 8.35%-1,218.1万 | -60.16%-509.3万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 54.92%-560.2万 | 36.03%-3,364.3万 | -95.93%-1,505.1万 | -747.61%-7,922.9万 | -7,776.47%-652.5万 | -1,461.12%-1,242.7万 | -829.57%-5,259.5万 | -290.76%-768.2万 | -97.78%1,223.4万 | -98.96%8.5万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 94.91%7.11亿 | 169.96%7.27亿 | 103.82%6.58亿 | -44.59%3.23亿 | 19.23%5.09亿 | -4.59%3.65亿 | -25.88%2.69亿 | -44.59%3.23亿 | 606.96%5.83亿 | -46.88%4.27亿 |
当期现金流变化 | -92.28%1,114.3万 | -117.44%-1,660万 | 228.98%6,904.2万 | 229.01%3.35亿 | 243.46%1.49亿 | 222.34%1.44亿 | 409.33%9,519.3万 | 75.60%-5,353万 | -151.94%-2.6亿 | 52.93%-1.04亿 |
期末现金流 | 41.80%7.22亿 | 94.91%7.11亿 | 169.96%7.27亿 | 103.82%6.58亿 | 103.82%6.58亿 | 19.23%5.09亿 | -4.59%3.65亿 | -25.88%2.69亿 | -44.59%3.23亿 | -44.59%3.23亿 |
自由现金流 | 45.90%2,274万 | 265.37%1,907.7万 | 1,221.54%2,024.6万 | 125.49%1,323.8万 | 197.52%765.6万 | 1,093.42%1,558.6万 | -262.54%-1,153.6万 | 103.63%153.2万 | -336.44%-5,192.8万 | -313.43%-785.1万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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