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CPH Creso Pharma Ltd

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延时20分钟行情未开盘 04/12 10:00 (悉尼)
2310.61万总市值-409市盈率(静)

Creso Pharma Ltd关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2022/12/30
(FY)2021/12/30
(FY)2020/12/30
(FY)2019/12/30
(FY)2018/12/30
(FY)2017/12/30
(FY)2016/12/30
经营活动现金流量（直接法）
经营活动产生的现金收入
42.57%842.6万
63.74%591.02万
51.03%360.95万
318.63%239万
152.36%57.09万
-423.30%-109.04万
-20.84万
来自客户的收入
49.76%885.1万
63.74%591.02万
33.38%360.95万
374.03%270.62万
515.72%57.09万
1,055.83%9.27万
--8,022
经营活动产生的其他现金收入
---42.5万
----
----
---31.63万
----
-446.75%-118.31万
---21.64万
现金付款
8.26%-2,563万
-112.92%-2,793.87万
-8.85%-1,312.15万
-46.20%-1,205.45万
-25.97%-824.53万
-181.48%-654.53万
-232.53万
向供应商支付的商品和服务款项
8.26%-2,563万
-112.92%-2,793.87万
-8.85%-1,312.15万
-46.20%-1,205.45万
-25.97%-824.53万
-181.48%-654.53万
---232.53万
已支付的直接利息
70.52%-10.3万
-217.98%-34.94万
80.36%-10.99万
10.00%-55.95万
-69,051.84%-62.17万
97.55%-899
---3.68万
已收到的直接利息
99,900.00%1,000
-99.68%1
-99.44%317
-53.51%5.71万
24.72%12.28万
1,746.35%9.85万
--5,333
经营活动现金净额
22.66%-1,730.6万
-132.58%-2,237.79万
5.36%-962.16万
-24.39%-1,016.7万
-8.43%-817.33万
-193.87%-753.81万
---256.51万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
-66.54%-228.4万
-64.90%-137.15万
75.12%-83.17万
19.24%-334.22万
31.57%-413.85万
-29,373.27%-604.76万
2.07万
固定资产交易净额
23.93%-34.3万
-916.46%-45.09万
97.69%-4.44万
71.43%-192.26万
-16,358.54%-672.96万
-643.96%-4.09万
---5,496
无形资产交易净额
-47.36%-5,000
99.12%-3,393
72.90%-38.48万
-125.42%-141.96万
---62.98万
----
----
业务交易净额
----
---49.4万
----
----
---11万
----
--2.62万
投资产品交易净额
----
----
---40.25万
----
----
----
----
其他投资活动净额
-357.48%-193.6万
---42.32万
----
----
155.45%333.08万
---600.67万
----
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
-66.54%-228.4万
-64.90%-137.15万
75.12%-83.17万
19.24%-334.22万
31.57%-413.85万
-29,373.27%-604.76万
--2.07万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
-44.52%1,381.1万
82.37%2,489.33万
35.91%1,364.99万
61.19%1,004.36万
-72.87%623.1万
310.78%2,296.46万
559.05万
债务发行/偿还的净额
2,386.85%458.8万
-103.94%-20.06万
291.99%509万
-46.56%129.85万
--243万
----
----
普通股发行/回购的净额
-62.78%934万
133.39%2,509.39万
12.66%1,075.19万
143.56%954.39万
-82.94%391.85万
310.78%2,296.46万
--559.05万
已付利息（筹资活动产生的现金流）
---11.7万
----
-174.43%-219.2万
-579.88%-79.88万
---11.75万
----
----
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
-44.52%1,381.1万
82.37%2,489.33万
35.91%1,364.99万
61.19%1,004.36万
-72.87%623.1万
310.78%2,296.46万
--559.05万
现金净流量
期初现金流
18.80%718.4万
115.94%604.71万
-56.18%280.03万
-48.57%639.05万
307.90%1,242.49万
304,605,300.00%304.61万
--1
当期现金流变化
-605.20%-577.9万
-64.22%114.39万
192.24%319.66万
43.01%-346.56万
-164.84%-608.08万
207.90%937.89万
--304.61万
利率变动影响
-158.12%-1.7万
-113.14%-6,586
140.22%5.01万
-368.32%-12.47万
--4.65万
----
----
期末现金流
-80.68%138.8万
18.81%718.44万
115.94%604.71万
-56.18%280.03万
-48.57%639.05万
307.90%1,242.49万
--304.61万
自由现金流
22.68%-1,765.4万
-127.17%-2,283.22万
25.60%-1,005.07万
13.03%-1,350.92万
-104.94%-1,553.26万
-194.83%-757.9万
---257.06万
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
(FY)2022/12/30(FY)2021/12/30(FY)2020/12/30(FY)2019/12/30(FY)2018/12/30(FY)2017/12/30(FY)2016/12/30
经营活动现金流量（直接法）
经营活动产生的现金收入 42.57%842.6万63.74%591.02万51.03%360.95万318.63%239万152.36%57.09万-423.30%-109.04万-20.84万
来自客户的收入 49.76%885.1万63.74%591.02万33.38%360.95万374.03%270.62万515.72%57.09万1,055.83%9.27万--8,022
经营活动产生的其他现金收入 ---42.5万-----------31.63万-----446.75%-118.31万---21.64万
现金付款 8.26%-2,563万-112.92%-2,793.87万-8.85%-1,312.15万-46.20%-1,205.45万-25.97%-824.53万-181.48%-654.53万-232.53万
向供应商支付的商品和服务款项 8.26%-2,563万-112.92%-2,793.87万-8.85%-1,312.15万-46.20%-1,205.45万-25.97%-824.53万-181.48%-654.53万---232.53万
已支付的直接利息 70.52%-10.3万-217.98%-34.94万80.36%-10.99万10.00%-55.95万-69,051.84%-62.17万97.55%-899---3.68万
已收到的直接利息 99,900.00%1,000-99.68%1-99.44%317-53.51%5.71万24.72%12.28万1,746.35%9.85万--5,333
经营活动现金净额 22.66%-1,730.6万-132.58%-2,237.79万5.36%-962.16万-24.39%-1,016.7万-8.43%-817.33万-193.87%-753.81万---256.51万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 -66.54%-228.4万-64.90%-137.15万75.12%-83.17万19.24%-334.22万31.57%-413.85万-29,373.27%-604.76万2.07万
固定资产交易净额 23.93%-34.3万-916.46%-45.09万97.69%-4.44万71.43%-192.26万-16,358.54%-672.96万-643.96%-4.09万---5,496
无形资产交易净额 -47.36%-5,00099.12%-3,39372.90%-38.48万-125.42%-141.96万---62.98万--------
业务交易净额 -------49.4万-----------11万------2.62万
投资产品交易净额 -----------40.25万----------------
其他投资活动净额 -357.48%-193.6万---42.32万--------155.45%333.08万---600.67万----
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 -66.54%-228.4万-64.90%-137.15万75.12%-83.17万19.24%-334.22万31.57%-413.85万-29,373.27%-604.76万--2.07万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 -44.52%1,381.1万82.37%2,489.33万35.91%1,364.99万61.19%1,004.36万-72.87%623.1万310.78%2,296.46万559.05万
债务发行/偿还的净额 2,386.85%458.8万-103.94%-20.06万291.99%509万-46.56%129.85万--243万--------
普通股发行/回购的净额 -62.78%934万133.39%2,509.39万12.66%1,075.19万143.56%954.39万-82.94%391.85万310.78%2,296.46万--559.05万
已付利息（筹资活动产生的现金流） ---11.7万-----174.43%-219.2万-579.88%-79.88万---11.75万--------
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 -44.52%1,381.1万82.37%2,489.33万35.91%1,364.99万61.19%1,004.36万-72.87%623.1万310.78%2,296.46万--559.05万
现金净流量
期初现金流 18.80%718.4万115.94%604.71万-56.18%280.03万-48.57%639.05万307.90%1,242.49万304,605,300.00%304.61万--1
当期现金流变化 -605.20%-577.9万-64.22%114.39万192.24%319.66万43.01%-346.56万-164.84%-608.08万207.90%937.89万--304.61万
利率变动影响 -158.12%-1.7万-113.14%-6,586140.22%5.01万-368.32%-12.47万--4.65万--------
期末现金流 -80.68%138.8万18.81%718.44万115.94%604.71万-56.18%280.03万-48.57%639.05万307.90%1,242.49万--304.61万
自由现金流 22.68%-1,765.4万-127.17%-2,283.22万25.60%-1,005.07万13.03%-1,350.92万-104.94%-1,553.26万-194.83%-757.9万---257.06万
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP

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