(Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/24 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 30.66%1.94亿 | 18.75%1.3亿 | 10.37%6.84亿 | -5.88%2.21亿 | 54.73%2.05亿 | -0.90%1.48亿 | 6.58%1.09亿 | -18.55%6.2亿 | 2.40%2.35亿 | -24.01%1.33亿 |
持续经营净收入 | -5.21%9,426.1万 | -28.35%7,448.2万 | -2.48%4.8亿 | -0.08%1.89亿 | -9.83%8,802.1万 | -10.14%9,944.3万 | 9.17%1.04亿 | 23.51%4.93亿 | 35.24%1.89亿 | -7.18%9,761.2万 |
持续经营损益 | -90.48%23.4万 | -279.16%-588万 | -0.42%-9,289.9万 | 8.23%-1.06亿 | 414.16%747.7万 | -78.82%245.7万 | -76.39%328.2万 | -361.64%-9,251.2万 | -961.74%-1.16亿 | -120.95%-238万 |
折旧和摊销 | 10.83%8,608.2万 | 10.75%8,535.7万 | 3.37%3.14亿 | 3.83%8,051.4万 | 5.72%7,887万 | 1.64%7,767.1万 | 2.35%7,706.9万 | 14.43%3.04亿 | 15.32%7,754.5万 | 8.62%7,460.5万 |
递延税费 | -143.13%-1,208.6万 | 91.48%-98.7万 | -41.85%-5,090.3万 | -136.92%-2,265.2万 | -0.49%-1,169.6万 | 30.19%-497.1万 | -53.17%-1,158.4万 | -49.48%-3,588.4万 | 6.71%-956.1万 | 48.61%-1,163.9万 |
其他非现金项目 | 298.15%709.1万 | 38.05%199.9万 | -81.07%340.2万 | -737.71%-1,160万 | -34.79%1,177.3万 | 137.98%178.1万 | -48.08%144.8万 | 156.63%1,797.3万 | 108.16%181.9万 | 301.56%1,805.4万 |
营运资金变化 | 77.84%-1,133.2万 | 47.69%-4,809.2万 | 32.89%-1.02亿 | -32.52%3,838.9万 | 103.53%230.8万 | 2.29%-5,113.3万 | -0.33%-9,194.4万 | -455.26%-1.53亿 | 29.12%5,689.1万 | -7,174.67%-6,547.2万 |
-应收款项(增)减 | 227.29%1,835.3万 | 48.92%-1,728.1万 | 77.80%-3,343.4万 | 8.68%2,564.7万 | 80.84%-1,083.2万 | 75.85%-1,441.8万 | 41.61%-3,383.1万 | -465.35%-1.51亿 | 163.41%2,359.9万 | -86.14%-5,652.7万 |
-存货(增)减 | 117.23%415万 | 165.21%560万 | 20.66%-6,230.1万 | -711.38%-1,817.5万 | 8.78%-1,145.5万 | 40.62%-2,408.4万 | 62.93%-858.7万 | -212.11%-7,852.3万 | 88.52%-224万 | -955.45%-1,255.8万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -133.51%-1,010.3万 | 53.03%-2,948.6万 | 82.19%-798万 | 45.26%-988.7万 | 272.29%3,454万 | -6.24%3,014.9万 | -61.55%-6,278.2万 | -150.24%-4,481.6万 | -130.32%-1,806.1万 | -168.91%-2,004.8万 |
-其他营运资本变化 | 44.53%-2,373.2万 | -152.24%-692.5万 | -98.90%133.5万 | -23.86%4,080.4万 | -142.03%-994.5万 | -371.19%-4,278万 | -53.20%1,325.6万 | 2,094.88%1.21亿 | 1,184.00%5,359.3万 | 2,266.76%2,366.1万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 30.66%1.94亿 | 18.75%1.3亿 | 10.37%6.84亿 | -5.88%2.21亿 | 54.73%2.05亿 | -0.90%1.48亿 | 6.58%1.09亿 | -18.55%6.2亿 | 2.40%2.35亿 | -24.01%1.33亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 19.24%-6,186.6万 | 49.12%-8,579.2万 | 7.36%-5.63亿 | -637.08%-2.38亿 | 13.70%-7,955.7万 | 83.42%-7,660.9万 | -72.05%-1.69亿 | 57.72%-6.08亿 | 376.88%4,438.3万 | 74.04%-9,218.6万 |
资本性支出 | 41.40%-3,948.6万 | 25.95%-7,914.4万 | 1.91%-3.19亿 | 12.02%-7,832.3万 | 8.90%-6,594.7万 | 18.67%-6,738.3万 | -32.82%-1.07亿 | -41.95%-3.25亿 | 9.87%-8,902.4万 | -30.35%-7,239.3万 |
业务交易的净现金流 | ---547.9万 | --0 | -62.16%-1.95亿 | -188.57%-1.45亿 | --0 | --0 | ---5,016.6万 | 89.74%-1.2亿 | 34.17%1.63亿 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | -84.18%-1,681.4万 | 40.05%-636.5万 | 69.07%-4,754.8万 | 44.74%-1,517.9万 | 28.37%-1,262.3万 | 90.45%-912.9万 | 18.90%-1,061.7万 | -293.93%-1.54亿 | -110.95%-2,746.6万 | -121.91%-1,762.2万 |
其他投资活动的净现金流 | 10.31%-8.7万 | 70.52%-28.3万 | 75.46%-229.4万 | 89.59%-25万 | 54.54%-98.7万 | 70.06%-9.7万 | 78.43%-96万 | -3,640.53%-934.7万 | -307.12%-240.2万 | -14,573.33%-217.1万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 19.24%-6,186.6万 | 49.12%-8,579.2万 | 7.36%-5.63亿 | -637.08%-2.38亿 | 13.70%-7,955.7万 | 83.42%-7,660.9万 | -72.05%-1.69亿 | 57.72%-6.08亿 | 376.88%4,438.3万 | 74.04%-9,218.6万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -300.00%-2.86亿 | -27.32%1,834.6万 | -101.71%-8,552.1万 | 149.63%1.24亿 | -215.67%-1.63亿 | -126.33%-7,146.4万 | 290.02%2,524.1万 | -106.30%-4,239.7万 | -13.69%-2.49亿 | -128.84%-5,159.4万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -261.44%-2.55亿 | -76.12%840万 | -480.53%-7,532.3万 | 148.16%1.23亿 | -225.43%-1.63亿 | -122.68%-7,042.5万 | 156.02%3,517.2万 | -97.05%1,979.4万 | 1.86%-2.54亿 | -129.20%-4,997.1万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -79.50%-891.4万 | 50.82%-935.1万 | 37.50%-2,415.5万 | 12.58%-13.9万 | -58.33%-3.8万 | -11.00%-496.6万 | 44.07%-1,901.2万 | 5.05%-3,865.1万 | 40.45%-15.9万 | 83.22%-2.4万 |
职工行使股票期权收到的现金 | -78.97%82.6万 | 82.37%2,150.5万 | 1.94%2,559.7万 | -19.74%593.9万 | 84.15%393.9万 | 16.46%392.7万 | -3.34%1,179.2万 | -45.00%2,511万 | 216.51%740万 | -73.32%213.9万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---2,322.6万 | 18.55%-220.8万 | 76.07%-1,164万 | -179.28%-478.4万 | -10.89%-414.5万 | --0 | 48.12%-271.1万 | -1,989.78%-4,865万 | -104.48%-171.3万 | -4,297.65%-373.8万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -300.00%-2.86亿 | -27.32%1,834.6万 | -101.71%-8,552.1万 | 149.63%1.24亿 | -215.67%-1.63亿 | -126.33%-7,146.4万 | 290.02%2,524.1万 | -106.30%-4,239.7万 | -13.69%-2.49亿 | -128.84%-5,159.4万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 62.06%3.39亿 | 17.94%2.84亿 | -2.07%2.41亿 | -15.58%1.66亿 | 0.76%2.09亿 | -14.18%2.09亿 | -2.07%2.41亿 | 5.66%2.46亿 | -13.39%1.96亿 | -8.92%2.07亿 |
当期现金流变化 | -314,771.43%-1.54亿 | 283.69%6,244.2万 | 214.81%3,522.2万 | 251.64%1.06亿 | -236.09%-3,697.3万 | 100.12%4.9万 | -292.63%-3,399.4万 | -576.49%-3,067.9万 | 54.06%3,018.4万 | -667.69%-1,100.1万 |
利率变动影响 | -1,950.31%-334.2万 | -601.92%-838.7万 | -68.55%804.4万 | -14.33%1,272.4万 | -20,526.67%-618.8万 | -103.25%-16.3万 | -70.89%167.1万 | 44.27%2,557.9万 | 6,776.39%1,485.3万 | -106.70%-3万 |
期末现金流 | -13.30%1.81亿 | 62.06%3.39亿 | 17.94%2.84亿 | 17.94%2.84亿 | -15.58%1.66亿 | 0.76%2.09亿 | -14.18%2.09亿 | -2.07%2.41亿 | -2.07%2.41亿 | -13.39%1.96亿 |
自由现金流 | 90.80%1.54亿 | 1,923.29%5,074.4万 | 23.89%3.65亿 | -2.14%1.43亿 | 131.02%1.4亿 | 21.19%8,073.9万 | -88.69%250.8万 | -44.57%2.95亿 | 11.69%1.46亿 | -49.33%6,038.6万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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