(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q1)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 76.93%-269.1万 | 69.31%-494.6万 | -133.18%-5,880.1万 | -45.25%-1,164.9万 | -1,936.9万 | -1,166.7万 | -116.44%-1,611.6万 | -129.35%-2,521.7万 | -802万 | -744.6万 |
持续经营净收入 | -105.25%-1,388.7万 | 38.96%-958.8万 | -243.28%-9,619.7万 | -32.15%-2,274.9万 | ---5,097.3万 | ---676.6万 | -1,202.57%-1,570.9万 | -201.91%-2,802.3万 | ---1,721.4万 | ---120.6万 |
持续经营损益 | 198.64%908.2万 | -3,366.99%-724.6万 | -652.23%-1,091.2万 | -0.10%506.4万 | ---656万 | ---920.7万 | 92.49%-20.9万 | 196.70%197.6万 | --506.9万 | ---278.3万 |
折旧和摊销 | 53.74%32.9万 | 88.89%35.7万 | 43.52%93万 | 66.49%30.8万 | --21.9万 | --21.4万 | 32.17%18.9万 | 39.96%64.8万 | --18.5万 | --14.3万 |
其他非现金项目 | -153.79%-183.6万 | 314.90%932.7万 | 852.39%5,026.7万 | -159.66%-147.3万 | --4,607.9万 | --341.3万 | 472.01%224.8万 | 5,964.44%527.8万 | --246.9万 | --39.3万 |
营运资金变化 | 165.46%155.4万 | 115.95%80.1万 | -38.47%-1,052.8万 | 6,072.82%615.2万 | ---928.4万 | ---237.4万 | -15.53%-502.2万 | -64.50%-760.3万 | ---10.3万 | ---434.7万 |
-应收款项(增)减 | 246.77%709.8万 | 265.15%528万 | -25.02%-1,210.6万 | 95.74%-28.3万 | ---379万 | ---483.6万 | 2.26%-319.7万 | -102.19%-968.3万 | ---664.7万 | ---327.1万 |
-存货(增)减 | 230.79%168.2万 | 210.35%62.9万 | 131.17%154.4万 | 5,687.23%544万 | ---204万 | ---128.6万 | 71.94%-57万 | -62.55%-495.3万 | --9.4万 | ---203.1万 |
-预付费用(增)减 | -76.27%-146.3万 | 102.21%4.1万 | -364.79%-419.7万 | 281.96%412.9万 | ---563.9万 | ---83万 | -204.80%-185.7万 | 152.50%158.5万 | --108.1万 | --177.2万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -160.04%-396.4万 | -371.57%-421.2万 | -148.67%-102.1万 | -276.08%-698万 | ---219.4万 | --660.2万 | 165.92%155.1万 | -64.77%209.8万 | --396.4万 | ---235.3万 |
-其他流动资产变化 | --0 | --0 | 200.00%113.2万 | --0 | --516.2万 | ---318.2万 | -4,340.00%-84.8万 | ---113.2万 | ---111.7万 | --2万 |
-其他流动负债变化 | 1.30%-15.2万 | -109.30%-18万 | ---- | ---- | ---11.9万 | ---15.4万 | ---8.6万 | ---- | ---- | ---- |
-其他营运资本变化 | -225.53%-164.7万 | -4,946.67%-75.7万 | -8.08%412万 | 58.07%348.7万 | ---66.4万 | --131.2万 | -100.99%-1.5万 | 1,512.23%448.2万 | --220.6万 | --151.6万 |
非持续经营活动现金净额 | 0 | 0 | 103.02%19万 | 0 | -77.3万 | 112.5万 | -16.2万 | -629.6万 | -629.6万 | |
经营活动现金净额 | 74.47%-269.1万 | 69.62%-494.6万 | -85.99%-5,861.2万 | 18.62%-1,165万 | ---2,014.2万 | ---1,054.2万 | -118.61%-1,627.8万 | -186.61%-3,151.3万 | ---1,431.6万 | ---744.6万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 33.01%-34.7万 | -10.29%-53.6万 | 85.04%617.1万 | 75.79%770.5万 | -53万 | -51.8万 | -59.87%-48.6万 | 413.73%333.5万 | 438.3万 | -30.4万 |
资本性支出 | 33.01%-34.7万 | -17.29%-53.6万 | -28.16%-193.9万 | 6.67%-43.4万 | ---53万 | ---51.8万 | -50.33%-45.7万 | -43.55%-151.3万 | ---46.5万 | ---30.4万 |
固定资产交易的净现金流 | --0 | --0 | ---3.5万 | ---6,000 | --0 | --0 | ---2.9万 | --0 | --0 | --0 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --484.8万 | ---- | ---- |
投资产品交易的净现金流 | ---- | ---- | --814.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 33.01%-34.7万 | -10.29%-53.6万 | 85.04%617.1万 | 75.79%770.5万 | ---53万 | ---51.8万 | -59.87%-48.6万 | 413.73%333.5万 | --438.3万 | ---30.4万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -70.41%303.4万 | -69.62%472.6万 | 61.67%5,042.5万 | -72.27%485万 | 1,976.9万 | 1,025.2万 | 3.74%1,555.4万 | 84.62%3,119.1万 | 1,748.7万 | 1,499.3万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -148.78%-500万 | -69.68%470万 | -21.37%2,554.9万 | -100.86%-15万 | ---5万 | --1,025万 | 3.37%1,549.9万 | 92.40%3,249.4万 | --1,750.1万 | --1,499.3万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | --500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | 1,600.00%3.4万 | -52.73%2.6万 | -55.47%5.7万 | --0 | --0 | --2,000 | --5.5万 | 2,033.33%12.8万 | --10万 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | 1,484.98%1,981.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---143.1万 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -70.41%303.4万 | -69.62%472.6万 | 61.67%5,042.5万 | -72.27%485万 | --1,976.9万 | --1,025.2万 | 3.74%1,555.4万 | 84.62%3,119.1万 | --1,748.7万 | --1,499.3万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -20.99%561.5万 | -22.85%641.6万 | 57.62%831.6万 | 637.28%541.9万 | --631.2万 | --710.7万 | 57.62%831.6万 | 1,101.82%527.6万 | --73.5万 | --527.6万 |
当期现金流变化 | 99.50%-4,000 | 37.52%-75.6万 | -166.91%-201.6万 | -88.02%90.5万 | ---90.3万 | ---80.8万 | -116.71%-121万 | -37.71%301.3万 | --755.4万 | --724.3万 |
利率变动影响 | 407.69%6.6万 | -4,600.00%-4.5万 | 329.63%11.6万 | 240.74%9.2万 | --1万 | --1.3万 | --1,000 | --2.7万 | --2.7万 | --0 |
期末现金流 | -10.06%567.7万 | -20.99%561.5万 | -22.85%641.6万 | -22.85%641.6万 | --541.9万 | --631.2万 | -43.23%710.7万 | 57.62%831.6万 | --831.6万 | --1,251.9万 |
自由现金流 | 72.53%-303.8万 | 67.30%-548.2万 | -83.45%-6,058.6万 | 18.21%-1,209万 | ---2,067.1万 | ---1,106万 | -116.32%-1,676.5万 | -173.89%-3,302.6万 | ---1,478.1万 | ---775万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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