(FY)2024/03/30 | (FY)2023/03/30 | (FY)2022/03/30 | (FY)2021/03/30 | (FY)2020/03/30 | (FY)2018/03/30 | (FY)2017/03/30 | (FY)2016/03/30 | (FY)2015/03/30 | (FY)2014/03/30 | |
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经营活动现金流量(直接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金收入 | 3.51%29.4亿 | 11.53%28.41亿 | 7.19%25.47亿 | -4.98%23.76亿 | 25.01亿 | 7.50%29.3亿 | 9.06%27.26亿 | 14.86%25亿 | 14.85%21.76亿 | 3.55%18.95亿 |
来自客户的收入 | 3.51%29.4亿 | 11.53%28.41亿 | 7.19%25.47亿 | -4.98%23.76亿 | --25.01亿 | 7.50%29.3亿 | 9.06%27.26亿 | 14.86%25亿 | 14.85%21.76亿 | 3.55%18.95亿 |
现金付款 | 1.73%-26.48亿 | -19.14%-26.95亿 | -8.66%-22.62亿 | 7.57%-20.82亿 | -22.52亿 | -9.41%-26.53亿 | -7.93%-24.25亿 | -14.88%-22.46亿 | -8.84%-19.56亿 | -1.64%-17.97亿 |
向供应商支付的商品和服务款项 | 1.73%-26.48亿 | -19.14%-26.95亿 | -8.66%-22.62亿 | 7.57%-20.82亿 | ---22.52亿 | -9.41%-26.53亿 | -7.93%-24.25亿 | -14.88%-22.46亿 | -8.84%-19.56亿 | -1.64%-17.97亿 |
已收到的直接股息 | 126.00%3,390万 | 37.61%1,500万 | -40.44%1,090万 | 72.64%1,830万 | --1,060万 | -33.10%950万 | 26.79%1,420万 | 15.46%1,120万 | -7.62%970万 | 0.96%1,050万 |
已收到的直接利息 | 50.00%330万 | 144.44%220万 | -30.77%90万 | -62.86%130万 | --350万 | 36.84%260万 | -24.00%190万 | -16.67%250万 | 0.00%300万 | 3.45%300万 |
已支付的直接退税 | 1.22%-4,840万 | 39.88%-4,900万 | -33.39%-8,150万 | -268.07%-6,110万 | ---1,660万 | 22.96%-4,060万 | -260.96%-5,270万 | -484.00%-1,460万 | -600.00%-250万 | 104.20%50万 |
经营活动现金净额 | 146.66%2.81亿 | -47.14%1.14亿 | -14.90%2.15亿 | 2.80%2.53亿 | --2.46亿 | -5.89%2.49亿 | 5.00%2.65亿 | 9.22%2.52亿 | 105.98%2.31亿 | 76.26%1.12亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -162.08%-5,600万 | 254.72%9,020万 | -312.77%-5,830万 | -41.33%2,740万 | 4,670万 | -29.82%-7,880万 | 24.88%-6,070万 | -77.97%-8,080万 | 29.06%-4,540万 | 20.30%-6,400万 |
固定资产交易净额 | -31.54%3,820万 | -7.15%5,580万 | -26.35%6,010万 | 392.47%8,160万 | ---2,790万 | -19.59%-5,800万 | 0.61%-4,850万 | -48,700.00%-4,880万 | 99.80%-10万 | 33.74%-4,890万 |
无形资产交易净额 | 26.16%-3,500万 | ---4,740万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
业务交易净额 | ---4,750万 | ---- | -314.29%-290万 | 96.00%-70万 | ---1,750万 | -172.46%-1,880万 | 78.50%-690万 | 28.35%-3,210万 | -286.21%-4,480万 | ---1,160万 |
投资产品交易净额 | -112.11%-900万 | 165.64%7,430万 | -114.39%-1.13亿 | ---5,280万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资活动净额 | -136.00%-270万 | 426.09%750万 | -228.57%-230万 | -100.76%-70万 | --9,210万 | 62.26%-200万 | -5,400.00%-530万 | 120.00%10万 | 85.71%-50万 | 46.15%-350万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -162.08%-5,600万 | 254.72%9,020万 | -312.77%-5,830万 | -41.33%2,740万 | --4,670万 | -29.82%-7,880万 | 24.88%-6,070万 | -77.97%-8,080万 | 29.06%-4,540万 | 20.30%-6,400万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 12.83%-2.18亿 | -8.78%-2.5亿 | 48.22%-2.3亿 | -718.66%-4.44亿 | 7,180万 | 31.68%-1.76亿 | -54.71%-2.58亿 | -35.09%-1.67亿 | -125.18%-1.23亿 | -106.02%-5,480万 |
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-3.2亿 | --3.2亿 | -108.83%-250万 | 372.12%2,830万 | 69.77%-1,040万 | -1,223.08%-3,440万 | -107.05%-260万 |
普通股发行/回购的净额 | 85.51%-600万 | ---4,140万 | ---- | ---- | ---6,210万 | 86.05%-60万 | -290.91%-430万 | ---110万 | ---- | ---- |
已支付现金股息 | -0.30%-1.67亿 | 8.46%-1.67亿 | -141.38%-1.82亿 | 46.33%-7,540万 | ---1.41亿 | -11.25%-1.63亿 | -1.24%-1.47亿 | -75.85%-1.45亿 | -83.11%-8,240万 | 20.63%-4,500万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 0.00%-950万 | 5.94%-950万 | 26.81%-1,010万 | -18.97%-1,380万 | ---1,160万 | -20.59%-410万 | -6.25%-340万 | 51.52%-320万 | 8.33%-660万 | -5.88%-720万 |
其他融资活动的净现金流额 | -8.56%-3,550万 | 13.72%-3,270万 | -8.29%-3,790万 | -2.94%-3,500万 | ---3,400万 | 95.60%-580万 | -1,756.34%-1.32亿 | ---710万 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 12.83%-2.18亿 | -8.78%-2.5亿 | 48.22%-2.3亿 | -718.66%-4.44亿 | --7,180万 | 31.68%-1.76亿 | -54.71%-2.58亿 | -35.09%-1.67亿 | -125.18%-1.23亿 | -106.02%-5,480万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -25.94%1.32亿 | -29.15%1.78亿 | -39.54%2.51亿 | 729.60%4.15亿 | --5,000万 | -73.87%1,910万 | 6.87%7,310万 | 1,059.32%6,840万 | -50.42%590万 | -78.67%1,190万 |
当期现金流变化 | 114.29%660万 | 36.71%-4,620万 | 55.43%-7,300万 | -144.93%-1.64亿 | --3.65亿 | 89.22%-580万 | -1,244.68%-5,380万 | -92.43%470万 | 1,026.87%6,210万 | 84.53%-670万 |
利率变动影响 | -200.00%-10万 | 200.00%10万 | 50.00%-10万 | -200.00%-20万 | --20万 | 300.00%40万 | ---20万 | ---- | -42.86%40万 | 216.67%70万 |
期末现金流 | 4.94%1.38亿 | -25.94%1.32亿 | -29.15%1.78亿 | -39.54%2.51亿 | --4.15亿 | -28.27%1,370万 | -73.87%1,910万 | 6.87%7,310万 | 1,059.32%6,840万 | -50.42%590万 |
自由现金流 | 691.71%1.07亿 | -110.33%-1,810万 | -14.07%1.75亿 | 96.72%2.04亿 | --1.04亿 | -25.06%1.29亿 | 29.80%1.72亿 | -3.71%1.32亿 | 1,259.41%1.37亿 | 134.95%1,010万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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