(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -99.83%-41.73万 | -92.63%-70.88万 | -254.60%-43.66万 | -22.02%-4.66万 | 89.10%-1.68万 | -296.06%-20.88万 | -28.75%-36.8万 | -60.92%-12.31万 | 36.40%-3.82万 | -82.65%-15.39万 |
持续经营净收入 | 9.83%-26.94万 | -91.12%-128.43万 | -6.00%-40.22万 | -172.23%-13.04万 | -156.64%-45.3万 | -337.93%-29.88万 | -146.58%-67.2万 | -312.46%-37.94万 | 27.09%-4.79万 | -126.85%-17.65万 |
持续经营损益 | ---- | -205.98%-8.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,762.71%8.26万 | --0 | ---- | --7.17万 |
资产减值支出 | ---- | --22.97万 | --0 | --0 | --22.97万 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
以股票支付的报酬 | -29.34%10.95万 | 64.56%41.04万 | -60.25%7.56万 | 40.14%8.31万 | --9.67万 | --15.5万 | --24.94万 | --19.01万 | --5.93万 | --0 |
其他非现金项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
营运资金变化 | -295.57%-25.74万 | 181.91%2.29万 | -134.11%-2.26万 | 101.44%716 | 323.63%10.98万 | -1,511.39%-6.51万 | -131.82%-2.79万 | 295.92%6.61万 | -974.35%-4.96万 | -658.11%-4.91万 |
-应收款项(增)减 | 222.09%7,290 | -273.58%-3.1万 | -210.39%-1.39万 | 75.87%-4,867 | 27.12%-6,228 | -176.38%-5,971 | -428.83%-8,292 | 544.99%1.26万 | -1,178.82%-2.02万 | -312.35%-8,545 |
-预付费用(增)减 | 133.33%3,025 | ---1.21万 | -398.32%-9,075 | 347.11%1.35万 | -347.11%-7,475 | 0.19%-9,075 | --0 | --3,042 | 10.00%3,025 | 10.00%3,025 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -435.14%-26.77万 | 435.91%6.6万 | -99.14%432 | 75.51%-7,942 | 383.40%12.35万 | -950.18%-5万 | -87.37%-1.96万 | 200.78%5.05万 | -821.20%-3.24万 | -228.87%-4.36万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -99.83%-41.73万 | -92.63%-70.88万 | -254.60%-43.66万 | -22.02%-4.66万 | 80.74%-2.96万 | -296.06%-20.88万 | -28.75%-36.8万 | -60.92%-12.31万 | 36.40%-3.82万 | -82.65%-15.39万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -427.13%-55.5万 | 2.00%-110.64万 | 115.66%2.28万 | -46.01%-68.8万 | -160.30%-33.59万 | 72.53%-10.53万 | -166.60%-112.9万 | 65.65%-14.55万 | -47.12万 | -12.91万 |
业务交易净额 | -427.13%-55.5万 | -48.37%-110.64万 | -85.69%-27.01万 | -18.21%-55.7万 | -34.83%-17.4万 | ---10.53万 | ---74.57万 | ---14.55万 | ---47.12万 | ---12.91万 |
其他投资活动净额 | ---- | ---- | ---- | ---13.09万 | ---16.19万 | ---- | 9.49%-38.33万 | --0 | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -427.13%-55.5万 | 2.00%-110.64万 | 115.66%2.28万 | -46.01%-68.8万 | -160.30%-33.59万 | 72.53%-10.53万 | -166.60%-112.9万 | 65.65%-14.55万 | ---47.12万 | ---12.91万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 149.22万 | 47.75%356.47万 | 356.47万 | 0 | 0 | 0 | 139.04%241.28万 | 0 | 0 | 139.04%241.28万 |
债务发行/偿还的净额 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---81.48万 | --0 | --0 | ---81.48万 |
普通股发行/回购的净额 | --152.5万 | -39.00%200.52万 | --200.52万 | --0 | --0 | --0 | 222.25%328.7万 | --0 | --0 | 222.25%328.7万 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | --155.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | ---3.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -455.68%-5.94万 | --0 | ---- | -455.68%-5.94万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | --149.22万 | 47.75%356.47万 | --356.47万 | --0 | --0 | --0 | 139.04%241.28万 | --0 | --0 | 139.04%241.28万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 105.12%341.37万 | 122.37%166.42万 | -86.40%26.29万 | -59.16%99.74万 | 332.14%135.01万 | 122.37%166.42万 | 66.92%74.84万 | 54.82%193.28万 | 86.65%244.22万 | -18.51%31.24万 |
当期现金流变化 | 265.50%51.99万 | 91.03%174.95万 | 1,273.14%315.09万 | -44.21%-73.45万 | -116.56%-35.27万 | 27.95%-31.41万 | 205.22%91.58万 | 46.28%-26.86万 | -748.62%-50.94万 | 130.23%212.98万 |
期末现金流 | 191.35%393.36万 | 105.12%341.37万 | 105.12%341.37万 | -86.40%26.29万 | -59.16%99.74万 | 332.14%135.01万 | 122.37%166.42万 | 122.37%166.42万 | 54.82%193.28万 | 86.65%244.22万 |
自由现金流 | -99.83%-41.73万 | -92.63%-70.88万 | -254.60%-43.66万 | -22.02%-4.66万 | 80.74%-2.96万 | -296.06%-20.88万 | -28.75%-36.8万 | -60.92%-12.31万 | 36.40%-3.82万 | -82.65%-15.39万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。