(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -160.31%-40.8万 | 80.81%-71.69万 | 48.15%-39.94万 | 145.53%41.16万 | 43.59%-57.23万 | 85.02%-15.67万 | -201.96%-373.51万 | 42.91%-77.04万 | -1,482.88%-90.41万 | -239.47%-101.44万 |
持续经营净收入 | -186.75%-168.62万 | 80.62%-120.79万 | 80.48%-88.44万 | 281.20%111.66万 | -27.14%-85.2万 | 55.59%-58.8万 | 41.59%-623.18万 | 46.37%-453.05万 | 134.65%29.29万 | 48.10%-67.02万 |
持续经营损益 | 49,409.06%40.45万 | -48.51%-191.91万 | -10,506.07%-185.98万 | ---- | ---- | -99.50%817 | -33.89%-129.23万 | 104.18%1.79万 | ---114.21万 | ---33.22万 |
折旧摊销及损耗 | 18.21%20.52万 | -23.12%79.96万 | 177.64%70.84万 | -131.47%-8.24万 | --0 | -33.57%17.36万 | -28.53%104.01万 | -35.43%25.52万 | -25.94%26.19万 | -25.99%26.17万 |
资产减值支出 | ---- | -80.59%59.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.91%307.51万 | ---- | ---- | ---- |
以股票支付的报酬 | 151.57%30.71万 | 75.49%47.25万 | 345.24%47.25万 | -211.73%-6,907 | -1,587.05%-11.52万 | -25.46%12.21万 | --26.93万 | --10.61万 | --6,182 | ---6,827 |
其他非现金项目 | 161.51%6.7万 | 579.32%107.06万 | 4,412.26%95.86万 | -623.70%-6.86万 | 194.01%28.96万 | -540.45%-10.9万 | -96.58%15.76万 | -99.53%2.12万 | -44.54%1.31万 | 47.06%9.85万 |
营运资金变化 | 20.75%29.43万 | 29.70%-52.94万 | -237.60%-39.16万 | -45.10%-48.77万 | 129.04%10.61万 | 172.53%24.38万 | -137.90%-75.31万 | -2.80%28.46万 | -181.79%-33.61万 | -163.93%-36.55万 |
-应收款项(增)减 | 58.57%-5.85万 | 183.90%66.48万 | ---37.82万 | --156.87万 | -425.28%-38.45万 | -332.75%-14.12万 | -159.72%-79.25万 | ---- | ---- | -142.46%-7.32万 |
-预付费用(增)减 | 552.06%10.04万 | -566.67%-15.07万 | ---15.07万 | --2.05万 | -96.66%1,774 | 89.62%-2.22万 | 198.86%3.23万 | ---- | ---- | 4,201.78%5.31万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 26.21%-13.9万 | 89.47%-1.82万 | ---1.99万 | --4.58万 | 225.01%14.42万 | 44.52%-18.83万 | -122.26%-17.32万 | ---- | ---- | -214.66%-11.53万 |
-其他营运资本变动 | -34.27%39.14万 | -668.61%-102.53万 | --15.73万 | ---212.27万 | 249.84%34.47万 | 280.30%59.54万 | 310.75%18.03万 | ---- | ---- | -176.66%-23万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -160.31%-40.8万 | 80.81%-71.69万 | 48.15%-39.94万 | 145.53%41.16万 | 43.59%-57.23万 | 85.02%-15.67万 | -201.96%-373.51万 | 42.91%-77.04万 | -1,482.88%-90.41万 | -239.47%-101.44万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 0 | 0 | 0 | 70.73%-25.64万 | 99.45%-937 | 97.54%-5,233 | 55.33%-11.15万 | |||
资本性支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -145.78%-11.15万 |
固定资产交易净额 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -13.89%-1.71万 | ---937 | -101.09%-5,233 | --0 |
无形资产交易净额 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 72.21%-23.94万 | --0 | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 70.73%-25.64万 | 99.45%-937 | 97.54%-5,233 | 55.33%-11.15万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -101.47%-1.33万 | 43.15%97.23万 | 21.76%99.72万 | -108.54%-5.44万 | -3,636.23%-87.46万 | 219.97%90.41万 | -88.28%67.92万 | -80.83%81.9万 | -24.37%63.72万 | 91.07%-2.34万 |
债务发行/偿还的净额 | -102.31%-2.06万 | 44.62%95.4万 | 19.53%97.9万 | -105.66%-7,776 | -3,772.90%-90.66万 | 425.31%88.94万 | -54.72%65.97万 | 73.37%81.9万 | -88.48%13.74万 | 94.85%-2.34万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---288 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | -50.48%7,264 | -6.48%1.83万 | -6.48%1.83万 | --0 | ---1.47万 | --1.47万 | --1.95万 | --1.95万 | --0 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -101.47%-1.33万 | 43.15%97.23万 | 21.76%99.72万 | -108.54%-5.44万 | -3,636.23%-87.46万 | 219.97%90.41万 | -88.28%67.92万 | -80.83%81.9万 | -24.37%63.72万 | 91.07%-2.34万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 106.88%99.33万 | -87.34%48.01万 | -57.08%18.56万 | -25.06%52.8万 | -33.79%122.75万 | -87.34%48.01万 | 3,346.61%379.24万 | -58.38%43.24万 | 51.10%70.46万 | 45.20%185.39万 |
当期现金流变化 | -156.37%-42.13万 | 107.71%25.54万 | 1,152.52%59.78万 | 231.24%35.72万 | -25.89%-144.69万 | 138.55%74.74万 | -189.95%-331.23万 | -98.27%4.77万 | -147.53%-27.22万 | -41.81%-114.94万 |
利率变动影响 | --1.47万 | --25.77万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
期末现金流 | -52.20%58.67万 | 106.88%99.33万 | 106.88%99.33万 | -57.08%18.56万 | -25.06%52.8万 | -33.79%122.75万 | -87.34%48.01万 | -87.34%48.01万 | -58.38%43.24万 | 51.10%70.46万 |
自由现金流 | -160.31%-40.8万 | 82.04%-71.69万 | 48.21%-39.94万 | 145.27%41.16万 | 49.17%-57.23万 | 86.77%-15.67万 | -88.89%-399.15万 | 49.24%-77.13万 | -236.88%-90.93万 | -105.28%-112.59万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。