(Q3)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||
持续经营活动现金净额 | -140.73%-707.5万 | 18.76%5,924.1万 | 1,026.6万 | 1,737.1万 | 37.70%4,988.5万 | 3,622.7万 |
持续经营净收入 | -275.53%-1,541万 | 20.53%3,101.3万 | --762.8万 | --877.9万 | 22.03%2,573万 | --2,108.5万 |
持续经营损益 | ---- | ---37.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
折旧和摊销 | 39.04%1,110.8万 | 20.15%3,199.3万 | --881万 | --798.9万 | 77.47%2,662.7万 | --1,500.4万 |
其他非现金项目 | --0 | 0.00%16.1万 | --4.5万 | --3.9万 | -8.52%16.1万 | --17.6万 |
营运资金变化 | -396.58%-277.3万 | -35.02%-355.5万 | ---621.7万 | --93.5万 | -6,828.95%-263.3万 | ---3.8万 |
-应收款项(增)减 | 20.85%-112万 | -50.42%-266.7万 | ---113.8万 | ---141.5万 | -391.61%-177.3万 | --60.8万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -102.31%-3.5万 | 52.40%-75.3万 | ---470.6万 | --151.2万 | -278.47%-158.2万 | ---41.8万 |
-其他流动资产变化 | -293.08%-161.8万 | ---- | ---- | --83.8万 | ---- | ---- |
-其他营运资本变化 | ---- | -118.70%-13.5万 | ---- | ---- | 416.67%72.2万 | ---22.8万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||
经营活动现金净额 | -140.73%-707.5万 | 18.76%5,924.1万 | --1,026.6万 | --1,737.1万 | 37.70%4,988.5万 | --3,622.7万 |
投资活动现金流量 | ||||||
持续投资活动现金净额 | -381.68%-1.54亿 | 42.49%-1.86亿 | -6,692万 | -3,192.7万 | -314.15%-3.23亿 | -7,810.3万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||
投资活动现金净额 | -381.68%-1.54亿 | 42.49%-1.86亿 | ---6,692万 | ---3,192.7万 | -314.15%-3.23亿 | ---7,810.3万 |
融资活动现金流量 | ||||||
持续融资活动现金净额 | 1,012.02%1.62亿 | -53.57%1.27亿 | 5,629.9万 | 1,455.7万 | 565.24%2.73亿 | 4,108.8万 |
债务发行/偿还的净现金流 | --0 | -240.25%-1,293.3万 | ---1,229.8万 | ---21.3万 | 75.20%-380.1万 | ---1,532.9万 |
其他融资活动的净现金流额 | 995.99%1.62亿 | -49.54%1.4亿 | --6,859.7万 | --1,477万 | 391.23%2.77亿 | --5,641.7万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||
融资活动现金净额 | 1,012.02%1.62亿 | -53.57%1.27亿 | --5,629.9万 | --1,455.7万 | 565.24%2.73亿 | --4,108.8万 |
现金净流量 | ||||||
期初现金流 | 41.95%152.6万 | -29.34%59万 | --107.6万 | --107.5万 | -48.55%83.5万 | --162.3万 |
当期现金流变化 | 101,400.00%101.5万 | 153.47%13.1万 | ---35.5万 | --1,000 | 68.91%-24.5万 | ---78.8万 |
期末现金流 | 136.15%254.1万 | 22.20%72.1万 | --72.1万 | --107.6万 | -29.34%59万 | --83.5万 |
自由现金流 | -140.73%-707.5万 | 18.76%5,924.1万 | --1,026.6万 | --1,737.1万 | 37.70%4,988.5万 | --3,622.7万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
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