(Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | (Q1)2022/04/30 | (FY)2022/01/31 | (Q4)2022/01/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -107.64%-11.03万 | -6.97%164.98万 | -21.72%120.43万 | -29.24%597.13万 | -42.07%121.57万 | 16.04%144.36万 | -36.57%177.34万 | -33.11%153.86万 | -0.52%843.86万 | 939.45%209.86万 |
持续经营净收入 | -250.50%-35.72万 | -126.23%-39.67万 | -137.33%-38.72万 | -88.67%138.15万 | -11,547.03%-140.54万 | -92.34%23.74万 | -64.31%151.25万 | -78.73%103.71万 | 365.07%1,219.76万 | 99.82%-1.21万 |
持续经营损益 | 107.89%1.14万 | 100.02%133 | -1,191.82%-7.7万 | 90.54%-76.42万 | -88.20%2.07万 | 93.92%-14.48万 | 79.88%-63.41万 | 99.78%-5,964 | -236.76%-807.58万 | -97.16%17.54万 |
折旧摊销及损耗 | -16.33%48.83万 | 2.97%47.66万 | 3.16%47.55万 | 2.37%233.37万 | -34.65%82.64万 | 939.81%58.36万 | -26.78%46.28万 | 40.98%46.09万 | 0.40%227.97万 | 490.97%126.45万 |
资产减值支出 | --0 | --0 | --37.22万 | --2.07万 | --0 | --0 | --2.07万 | --0 | --0 | --0 |
资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | --17.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
以股票支付的报酬 | -82.70%5,499 | -89.65%5,595 | -94.64%5,507 | -42.85%20.94万 | -53.67%2.08万 | -52.83%3.18万 | -51.92%5.41万 | -27.47%10.28万 | -25.88%36.65万 | -53.86%4.49万 |
递延税费 | --0 | --0 | --0 | -109.65%-5.69万 | 327.35%48.36万 | --0 | -292.53%-26.52万 | -180.57%-27.54万 | -2.00%59.01万 | --11.32万 |
其他非现金项目 | --0 | -97.50%3,956 | -80.95%3.13万 | 45.56%45.64万 | -53.75%3.41万 | 124.66%10.03万 | -69.94%15.8万 | 35.78%16.4万 | -93.46%31.35万 | -97.35%7.37万 |
营运资金变化 | -140.66%-25.83万 | 235.86%156.03万 | 1,324.53%78.41万 | 188.89%221.61万 | 141.75%106.11万 | 4.13%63.54万 | -8.43%46.46万 | 106.97%5.5万 | 178.16%76.71万 | 128.38%43.89万 |
-应收款项(增)减 | 753.88%19.4万 | -23.35%11.31万 | -44.39%-24.3万 | -113.85%-20.19万 | 4.96%-15.15万 | -208.11%-2.97万 | 413.24%14.75万 | -298.85%-16.83万 | -160.95%-9.44万 | -128.69%-15.94万 |
-存货(增)减 | 342.62%31.99万 | 204.64%59.72万 | 241.04%78.12万 | 78.44%-29.36万 | 2,876.44%96.3万 | 82.01%-13.19万 | -47.46%-57.08万 | -101.94%-55.39万 | -180.06%-136.18万 | -96.25%3.24万 |
-预付费用(增)减 | -665.21%-30.68万 | 919.76%25.7万 | -32.11%17.14万 | -2,458.36%-10.82万 | -374.47%-44.02万 | 138.56%5.43万 | 118.92%2.52万 | 113.71%25.25万 | 101.24%4,587 | 138.53%16.04万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -147.99%-39.56万 | -34.78%61.45万 | -89.43%6.37万 | 10.26%305.14万 | -44.26%68.26万 | -23.04%82.42万 | -26.72%94.22万 | 174.00%60.23万 | 256.57%276.74万 | 166.31%122.46万 |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --79.08万 | ---- |
-其他流动负债变动 | -22.61%-10.01万 | -22.60%-9.76万 | -22.61%-9.52万 | 75.69%-32.57万 | 94.61%-8.68万 | -121.19%-8.16万 | 62.28%-7.96万 | -180.80%-7.77万 | -91.05%-133.95万 | ---160.98万 |
-其他营运资本变动 | --3.02万 | --7.6万 | --10.6万 | --9.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | 528.93%8,450 | 276.85%3.64万 | 144.32%1.48万 | 95.55%-7.13万 | 77.42%-1.54万 | 90.13%-1,970 | 98.48%-2.06万 | 78.86%-3.34万 | -762.86%-160.25万 | -6.8万 |
经营活动现金净额 | -107.07%-10.19万 | -3.80%168.62万 | -19.00%121.91万 | -13.69%590万 | -40.88%120.04万 | 17.77%144.16万 | 21.79%175.28万 | -29.74%150.52万 | -21.65%683.61万 | 24,751.28%203.05万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -2,237.49%-25.93万 | -541.36%-20.22万 | 191.71%35.82万 | 82.74%-44.23万 | 93.01%-9,071 | 76.78%-1.11万 | 97.00%-3.15万 | 70.73%-39.06万 | -112.81%-256.23万 | 87.08%-12.98万 |
固定资产交易净额 | 1,367.74%14.07万 | -541.36%-20.22万 | 89.30%-4.18万 | 82.74%-44.23万 | 93.01%-9,071 | 76.78%-1.11万 | 97.00%-3.15万 | 70.73%-39.06万 | -1,024.92%-256.23万 | 18.10%-12.98万 |
无形资产交易净额 | ---- | ---- | --40万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | 0 | 0 | 0 | -95.60%5.14万 | 0 | 0 | 155.82%1.3万 | -96.80%3.84万 | 1,068.35%116.83万 | -1.03万 |
投资活动现金净额 | -2,237.49%-25.93万 | -989.92%-20.22万 | 201.70%35.82万 | 71.96%-39.09万 | 93.53%-9,071 | 76.13%-1.11万 | 98.27%-1.86万 | -163.41%-35.22万 | -26.26%-139.4万 | 84.51%-14.01万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 0 | 38.39%-102.52万 | 4.11%-162.82万 | 14.39%-662.59万 | 1.63%-159.29万 | 6.14%-167.09万 | 40.71%-166.4万 | -10.78%-169.8万 | -107.67%-773.92万 | -134.99%-161.94万 |
债务发行/偿还的净额 | --0 | 33.33%-101.33万 | 33.33%-101.33万 | 14.88%-612万 | -7.04%-152万 | -2.63%-156万 | 44.32%-152万 | 0.00%-152万 | -442.69%-719万 | -126.14%-142万 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | ---57.51万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
已支付现金股息 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 438.99%53.33万 | --0 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | --0 | 91.76%-1.19万 | 77.70%-3.97万 | 53.28%-50.57万 | 63.49%-7.28万 | 57.39%-11.09万 | 51.05%-14.4万 | 45.83%-17.8万 | 56.71%-108.25万 | 75.24%-19.94万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---118 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | 0.01%-1.14万 | 0.00%-1.14万 | 52.52%-1.14万 | 44.92%-5.8万 | 18.73%-1.13万 | 58.53%-1.14万 | 62.87%-1.14万 | 28.11%-2.4万 | 12.14%-10.54万 | -1.39万 |
融资活动现金净额 | 99.32%-1.14万 | 38.13%-103.66万 | 4.79%-163.96万 | 14.80%-668.39万 | 1.78%-160.42万 | 6.94%-168.23万 | 40.95%-167.54万 | -9.96%-172.2万 | -103.94%-784.45万 | -136.23%-163.32万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -2.90%227.36万 | -26.94%182.78万 | -38.34%189.18万 | -50.81%306.8万 | -29.56%230.98万 | -44.34%234.14万 | -62.55%250.18万 | -50.81%306.8万 | 102.74%623.72万 | -3.64%327.9万 |
当期现金流变化 | -47.98%-37.26万 | 660.14%44.74万 | 89.07%-6.22万 | 51.10%-117.49万 | -260.54%-41.29万 | 60.04%-25.18万 | 102.38%5.89万 | -228.60%-56.9万 | -163.65%-240.24万 | -92.85%25.72万 |
利率变动影响 | -98.13%4,122 | 99.24%-1,668 | -161.31%-1,729 | 99.82%-1,361 | 98.90%-5,145 | 173.94%22.02万 | -18,587.72%-21.92万 | 855.93%2,820 | -24.97%-76.68万 | 38.43%-46.82万 |
期末现金流 | -17.52%190.51万 | -2.90%227.36万 | -26.94%182.78万 | -38.34%189.18万 | -38.34%189.18万 | -29.56%230.98万 | -44.34%234.14万 | -62.55%250.18万 | -50.81%306.8万 | -50.81%306.8万 |
自由现金流 | -125.25%-36.12万 | -13.78%148.4万 | 5.63%117.73万 | 27.70%545.77万 | -37.32%119.13万 | 21.61%143.05万 | 342.76%172.13万 | 37.94%111.46万 | -49.70%427.38万 | 1,239.93%190.07万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。