(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 131.03%6,700万 | 17.44%1.01亿 | 1,820.00%9,600万 | -30.00%2.1亿 | 900.00%9,000万 | -78.83%2,900万 | 62.26%8,600万 | -95.05%500万 | 329.01%3亿 | 101.69%900万 |
持续经营净收入 | -580.77%-3.54亿 | 1,200.00%2,600万 | 70.00%-600万 | -91.06%1,600万 | -80.72%8,600万 | -5,300.00%-5,200万 | 100.67%200万 | -166.67%-2,000万 | -51.36%1.79亿 | 100.90%4.46亿 |
持续经营损益 | --100万 | ---- | ---- | 80.65%-7,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -570.89%-3.72亿 | -1,250.00%-2.99亿 |
折旧和摊销 | -10.08%1.16亿 | 2.44%1.26亿 | -12.88%1.15亿 | -5.43%5.05亿 | -11.03%1.21亿 | -5.84%1.29亿 | -7.52%1.23亿 | 3.13%1.32亿 | -1.11%5.34亿 | 3.03%1.36亿 |
递延税费 | -1,500.00%-1.12亿 | -113.64%-300万 | -300.00%-1,400万 | -78.79%3,500万 | 110.40%1,300万 | -110.14%-700万 | -88.94%2,200万 | -68.18%700万 | -2.94%1.65亿 | -365.96%-1.25亿 |
其他非现金项目 | 9.09%4,800万 | 32.61%6,100万 | -21.43%3,300万 | -0.55%1.81亿 | 16.67%4,900万 | -2.22%4,400万 | -8.00%4,600万 | -6.67%4,200万 | 117.47%1.82亿 | 105.27%4,200万 |
营运资金变化 | 182.91%9,700万 | 3.06%-9,500万 | 60.71%-5,500万 | 18.58%-3.9亿 | 83.64%-3,500万 | -28.57%-1.17亿 | -188.24%-9,800万 | 0.00%-1.4亿 | -62.37%-4.79亿 | -27.38%-2.14亿 |
-应收款项(增)减 | 174.36%8,700万 | --0 | 2,050.00%3,900万 | -977.27%-1.93亿 | -4.23%-7,400万 | -465.63%-1.17亿 | --0 | 88.24%-200万 | 116.18%2,200万 | -91.89%-7,100万 |
-存货(增)减 | 7.41%-2,500万 | 173.91%1,700万 | 20.00%-4,000万 | 35.94%-8,200万 | 152.94%1,800万 | -22.73%-2,700万 | 28.13%-2,300万 | -25.00%-5,000万 | -12,900.00%-1.28亿 | -161.54%-3,400万 |
-其他营运资本变化 | 48.54%-5,300万 | -143.64%-2,400万 | 38.64%-5,400万 | 69.17%-1.15亿 | 110.55%2,100万 | -836.36%-1.03亿 | 168.75%5,500万 | -6.02%-8,800万 | -133.13%-3.73亿 | -503.03%-1.99亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 131.03%6,700万 | 17.44%1.01亿 | 1,820.00%9,600万 | -30.00%2.1亿 | 900.00%9,000万 | -78.83%2,900万 | 62.26%8,600万 | -95.05%500万 | 329.01%3亿 | 101.69%900万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 174.26%7,500万 | -25.58%-1.08亿 | -421.05%-9,900万 | 89.96%-2,600万 | 446.15%1.8亿 | -436.67%-1.01亿 | 25.86%-8,600万 | 84.30%-1,900万 | 50.57%-2.59亿 | 75.36%-5,200万 |
固定资产交易的净现金流 | 45.67%-6,900万 | 1.16%-8,500万 | 21.37%-9,200万 | -16.45%-4.39亿 | 11.38%-1.09亿 | -81.43%-1.27亿 | 1.15%-8,600万 | -20.62%-1.17亿 | 17.86%-3.77亿 | 6.82%-1.23亿 |
业务交易的净现金流 | 2,033.33%1.74亿 | --0 | -106.33%-500万 | 110.44%3.83亿 | 256.47%3.03亿 | -108.49%-900万 | 266.67%1,000万 | 2,733.33%7,900万 | 55.56%1.82亿 | 2,933.33%8,500万 |
投资产品交易的净现金流 | -185.71%-3,000万 | -130.00%-2,300万 | -110.53%-200万 | 146.88%3,000万 | 0.00%-1,400万 | 683.33%3,500万 | 56.52%-1,000万 | 190.48%1,900万 | 64.84%-6,400万 | 81.58%-1,400万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 174.26%7,500万 | -25.58%-1.08亿 | -421.05%-9,900万 | 89.96%-2,600万 | 446.15%1.8亿 | -436.67%-1.01亿 | 25.86%-8,600万 | 84.30%-1,900万 | 50.57%-2.59亿 | 75.36%-5,200万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -428.89%-1.48亿 | 92.31%-200万 | -67.50%1,300万 | 38.60%-2.64亿 | -132.37%-3.23亿 | 121.13%4,500万 | 49.02%-2,600万 | 248.15%4,000万 | 16.34%-4.3亿 | -208.89%-1.39亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -260.87%-1.11亿 | 250.00%4,200万 | -25.29%6,500万 | 48.05%-1.2亿 | -144.07%-2.88亿 | 136.51%6,900万 | 300.00%1,200万 | 6.10%8,700万 | -312.50%-2.31亿 | -11,700.00%-1.18亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | 50.00%-200万 | 50.00%-400万 | --0 | --0 | --0 | 50.00%-400万 | -60.00%-800万 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | -54.17%-3,700万 | -15.79%-4,400万 | -16.28%-5,000万 | 26.70%-1.4亿 | -66.67%-3,500万 | 0.00%-2,400万 | 15.56%-3,800万 | 57.43%-4,300万 | 57.84%-1.91亿 | 52.27%-2,100万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -428.89%-1.48亿 | 92.31%-200万 | -67.50%1,300万 | 38.60%-2.64亿 | -132.37%-3.23亿 | 121.13%4,500万 | 49.02%-2,600万 | 248.15%4,000万 | 16.34%-4.3亿 | -208.89%-1.39亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -66.95%3,900万 | -66.67%4,800万 | -67.80%3,800万 | -76.73%1.18亿 | -69.67%9,100万 | -65.90%1.18亿 | -68.70%1.44亿 | -76.73%1.18亿 | -69.75%5.07亿 | -76.82%3亿 |
当期现金流变化 | ---600万 | ---900万 | -61.54%1,000万 | 79.43%-8,000万 | 70.88%-5,300万 | ---- | ---- | 155.32%2,600万 | 66.72%-3.89亿 | 76.87%-1.82亿 |
期末现金流 | -63.74%3,300万 | -66.95%3,900万 | -66.67%4,800万 | -67.80%3,800万 | -67.80%3,800万 | -69.67%9,100万 | -65.90%1.18亿 | -68.70%1.44亿 | -76.73%1.18亿 | -76.73%1.18亿 |
自由现金流 | 97.03%-300万 | 168.42%1,300万 | 102.56%300万 | -123.48%-2.57亿 | 83.61%-2,000万 | -329.55%-1.01亿 | 53.66%-1,900万 | -3,025.00%-1.17亿 | 80.83%-1.15亿 | 81.68%-1.22亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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