(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||||||
持续经营活动现金净额 | -121.37%-210.77万 | -320.09%-19.52万 | 5.12%206.84万 | -95.21万 | 98.47%-4.65万 | 196.77万 | -303.31万 |
持续经营净收入 | -268.99%-428.4万 | 103.12%2.2万 | 58.10%336.41万 | ---116.1万 | 78.17%-70.62万 | --212.78万 | ---323.52万 |
折旧摊销及损耗 | 63.86%17.82万 | ---- | ---- | --10.87万 | ---- | ---- | --29.58万 |
以股票支付的报酬 | ---- | --0 | -341.53%-52.36万 | ---- | 1,151.12%66.63万 | --21.68万 | --5.33万 |
其他非现金项目 | 107,686.59%271.73万 | ---- | ---- | --2,521 | 6,530.70%6.63万 | ---- | --1,000 |
营运资金变化 | -836.65%-71.92万 | -198.11%-21.72万 | -152.93%-43.86万 | --9.76万 | 50.43%-7.29万 | ---17.34万 | ---14.7万 |
-应收款项(增)减 | -120.95%-5.19万 | -181.77%-24.14万 | -275.76%-44.76万 | --24.76万 | -235.03%-8.57万 | ---11.91万 | ---2.56万 |
-预付费用(增)减 | -269.40%-20.6万 | -104.64%-965 | 120.13%6.9万 | ---5.58万 | 309.32%2.08万 | --3.13万 | ---9,929 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -389.77%-46.14万 | 415.50%2.52万 | 29.99%-5.99万 | ---9.42万 | 92.85%-7,972 | ---8.56万 | ---11.15万 |
非持续经营活动现金净额 | |||||||
经营活动现金净额 | -121.37%-210.77万 | -320.09%-19.52万 | 5.12%206.84万 | ---95.21万 | 98.47%-4.65万 | --196.77万 | ---303.21万 |
投资活动现金流量 | |||||||
持续投资活动现金净额 | 37,250.01%778.63万 | 102.92%13.1万 | 106.21%25.63万 | -2.1万 | -1,245.85%-448.27万 | -412.8万 | -33.31万 |
固定资产交易净额 | -197.02%-6.23万 | ---- | ---- | ---2.1万 | ---- | ---- | ---33.31万 |
业务交易净额 | --539.1万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | ---- | 98.73%-5.75万 | ---- | ---- | ---452.5万 | ---- | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | ---- | 404.97%21.36万 | ---- | ---- | --4.23万 | ---- | ---- |
其他投资活动净额 | --245.75万 | ---2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | |||||||
投资活动现金净额 | 37,250.01%778.63万 | 102.92%13.1万 | 106.21%25.63万 | ---2.1万 | -1,245.85%-448.27万 | ---412.8万 | ---33.31万 |
融资活动现金流量 | |||||||
持续融资活动现金净额 | -241.66%-14.24万 | 0 | -113.61%-61.54万 | 10.05万 | -33.00%441.16万 | 452.1万 | 658.42万 |
债务发行/偿还的净额 | -170.53%-11.36万 | ---- | ---- | ---4.2万 | ---- | ---- | ---13.06万 |
普通股发行/回购的净额 | 1,654.39%250万 | --0 | -110.45%-52.27万 | --14.25万 | -24.14%500万 | --500万 | --659.11万 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --21.51万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---252.88万 | ---- | ---- | ---- | -544.43%-58.84万 | ---- | ---9.13万 |
非持续融资活动现金净额 | |||||||
融资活动现金净额 | -241.66%-14.24万 | --0 | -113.61%-61.54万 | --10.05万 | -33.00%441.16万 | --452.1万 | --658.42万 |
现金净流量 | |||||||
期初现金流 | -98.59%3.17万 | -62.86%6.95万 | -79.99%47.3万 | --224.63万 | -88.47%18.71万 | --236.42万 | --162.34万 |
当期现金流变化 | 734.53%553.62万 | 45.42%-6.42万 | -27.60%170.92万 | ---87.25万 | -103.65%-11.76万 | --236.07万 | --321.9万 |
期末现金流 | 305.27%556.79万 | -92.36%5,308 | -92.36%5,308 | --137.39万 | -98.56%6.95万 | --6.95万 | --484.25万 |
自由现金流 | -123.00%-217万 | -320.09%-19.52万 | -5.55%219.36万 | ---97.31万 | 98.62%-4.65万 | --232.24万 | ---336.52万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。