(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||
经营活动产生的现金 | 110.56%71.3万 | -34.24%33.86万 | -67.50%51.49万 | 38.02%158.44万 | 11.10%114.8万 | 516.50%103.32万 | -119.26%-24.81万 | 128.78万 |
扣除非现金调整前净利润 | -271.73%-28.22万 | 108.77%16.43万 | -380.34%-187.43万 | 166.75%66.86万 | -89.16%25.06万 | 386.02%231.27万 | 291.41%47.58万 | ---24.86万 |
非现金项目调整总额 | 90.63%31.82万 | -92.54%16.69万 | 473.23%223.72万 | -72.80%39.03万 | 1,215.94%143.47万 | -73.17%10.9万 | 227.62%40.63万 | --12.4万 |
-折旧与摊销 | 0.74%8.63万 | -7.75%8.57万 | 0.75%9.29万 | -34.63%9.22万 | 27.34%14.1万 | 1.44%11.07万 | 6.01%10.91万 | --10.3万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -78.59%11.76万 | -72.95%54.92万 | 898,076.11%202.99万 | -99.83%226 | 351,371.05%13.36万 | -99.99%38 | 1,076.59%29.91万 | --2.54万 |
-资产准备金与勾销 | -374.84%-2,887 | 97.39%-608 | -113.91%-2.33万 | 469.63%16.77万 | --2.94万 | --0 | ---- | ---- |
-处置利润 | -98.34%41 | --2,464 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-以股票支付的报酬 | -11.61%8.33万 | -24.16%9.43万 | -1.66%12.43万 | 1,544.35%12.64万 | --7,685 | ---- | ---- | ---- |
-递延所得税 | 105.19%3.11万 | ---59.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | -92.33%2,713 | 162.20%3.54万 | 256.61%1.35万 | -99.66%3,782 | 64,788.71%112.3万 | 10.42%-1,736 | 55.57%-1,938 | ---4,362 |
营运资本变动 | 9,047.05%67.7万 | -95.13%7,401 | -71.07%15.21万 | 197.80%52.55万 | 61.30%-53.73万 | -22.85%-138.85万 | -180.02%-113.02万 | --141.24万 |
-应收款(增)减 | 697.18%81.01万 | 121.61%10.16万 | -169.97%-47.03万 | 240.44%67.21万 | -9.59%-47.85万 | -144.96%-43.67万 | 366.31%97.12万 | --20.83万 |
-存货(增)减 | 70.89%-14.22万 | -144.64%-48.85万 | 405.98%109.42万 | -113.53%-35.76万 | 198.56%264.22万 | -48.82%-268.09万 | -124.47%-180.14万 | ---80.25万 |
-预付费用(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -17,344.13%-40万 | -108.57%-2,293 | --2.67万 |
-应付款(减)增 | -97.70%9,067 | 183.56%39.43万 | -323.54%-47.18万 | 107.81%21.11万 | -227.21%-270.1万 | 813.16%212.33万 | -115.04%-29.77万 | --197.99万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,820 | --0 | --0 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||
已支付退税 | -237.85%-3.55万 | -27.10%2.57万 | -72.33%3.53万 | 143.20%12.76万 | -768.82%-29.53万 | 251.30%4.42万 | 9.48%-2.92万 | -3.22万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 85.95%67.75万 | -33.78%36.44万 | -67.86%55.02万 | 100.78%171.2万 | -20.86%85.27万 | 488.59%107.74万 | -122.08%-27.73万 | --125.56万 |
投资活动现金流量 | ||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 72.00%-245 | 97.93%-875 | -49.92%-4.22万 | -28.10%-2.82万 | -117.19%-2.2万 | 83.35%-1.01万 | -15.82%-6.08万 | ---5.25万 |
无形资产交易净额 | 42.06%-8.57万 | 83.86%-14.79万 | -64.16%-91.62万 | -62.24%-55.81万 | -120.60%-34.4万 | ---15.59万 | --0 | --0 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 394.74%5,175 | 77.59%1,046 | -43.20%589 | -22.26%1,037 | -23.16%1,334 | -10.42%1,736 | -55.57%1,938 | --4,362 |
投资活动现金净额 | 45.33%-8.08万 | 84.58%-14.77万 | -63.66%-95.78万 | -60.49%-58.53万 | -121.91%-36.47万 | -179.03%-16.43万 | -22.29%-5.89万 | ---4.82万 |
融资活动现金流量 | ||||||||
债务发行/偿还的净额 | --0 | -200.00%-50万 | --50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | 285,398,100.00%285.4万 | --1 | --0 | --0 |
租赁融资增减 | 12.40%-5.52万 | 6.88%-6.3万 | -20.88%-6.76万 | -9.60%-5.6万 | ---5.11万 | --0 | ---- | ---- |
发行费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---138.05万 | --0 | ---- | ---- |
已支付现金股息 | ---- | ---- | ---49.27万 | ---- | -79.54%-86.58万 | ---48.23万 | ---- | ---58.72万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 78.34%-7,888 | -283.54%-3.64万 | ---9,493 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | -100.00%-43 | 186.69%130.04万 | ---150万 | ---- | ---- | 2.66%-45.73万 | 72.91%-46.98万 | ---173.43万 |
融资活动现金净额 | -109.00%-6.31万 | 144.66%70.1万 | -2,705.35%-156.98万 | -110.05%-5.6万 | 159.25%55.67万 | -100.00%-93.95万 | 79.77%-46.98万 | ---232.15万 |
现金净流量 | ||||||||
期初现金流 | 55.79%252.92万 | -55.69%162.35万 | 41.32%366.39万 | 67.66%259.27万 | -2.00%154.64万 | -33.14%157.79万 | -30.50%236.01万 | --339.56万 |
现金变动 | -41.84%53.37万 | 146.41%91.76万 | -284.67%-197.74万 | 2.50%107.08万 | 4,049.94%104.46万 | 96.72%-2.64万 | 27.66%-80.59万 | ---111.41万 |
汇率变动影响 | 141.23%4,895 | 81.17%-1.19万 | -13,779.18%-6.31万 | -72.08%461 | 132.60%1,651 | -121.34%-5,064 | -69.79%2.37万 | --7.86万 |
期末现金 | 21.29%306.78万 | 55.79%252.92万 | -55.69%162.35万 | 41.32%366.39万 | 67.66%259.27万 | -2.00%154.64万 | -33.14%157.79万 | --236.01万 |
自由现金流 | 176.98%59.08万 | 152.25%21.33万 | -136.26%-40.82万 | 131.32%112.57万 | -46.60%48.67万 | 369.55%91.13万 | -128.10%-33.81万 | --120.31万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
暂无数据
暂无数据