(FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | (FY)2013/06/30 | |
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经营活动现金流量(直接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金收入 | -27.61%555.72万 | 39.24%767.63万 | -27.43%551.31万 | 759.66万 | ||||||
来自客户的收入 | -29.74%533.6万 | 42.66%759.47万 | -29.92%532.38万 | --759.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营活动产生的其他现金收入 | 171.14%22.12万 | -56.92%8.16万 | --18.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金付款 | 18.32%-710.06万 | -22.17%-869.33万 | 17.10%-711.57万 | -537.47%-858.37万 | 12.22%-134.65万 | -56.91%-153.4万 | 59.41%-97.76万 | -158.92%-240.84万 | 32.89%-93.02万 | 15.69%-138.61万 |
向供应商支付的商品和服务款项 | 18.32%-710.06万 | -22.17%-869.33万 | 17.10%-711.57万 | -537.47%-858.37万 | 12.22%-134.65万 | -56.91%-153.4万 | -43.34%-97.76万 | -82.16%-68.2万 | 40.12%-37.44万 | 3.12%-62.53万 |
经营活动产生的其他现金付款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -210.64%-172.64万 | 26.95%-55.58万 | 23.81%-76.08万 |
已支付的直接利息 | ---2.69万 | ---- | -126.42%-5万 | ---2.21万 | ---- | ---- | ---- | ---6,102.2565 | ---- | ---- |
已收到的直接利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.41%84.5296 | -62.26%2,356.842 | 229.67%6,244.9186 | -93.41%1,894.2889 | -66.18%2.87万 |
经营活动现金净额 | -54.41%-157.03万 | 38.46%-101.7万 | -63.76%-165.26万 | 25.05%-100.92万 | 12.22%-134.65万 | -57.28%-153.39万 | 59.50%-97.53万 | -159.43%-240.83万 | 31.61%-92.83万 | -1.43%-135.73万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 85.83%-17.94万 | -135.26%-126.6万 | 16.57%-53.81万 | 46.08%-64.5万 | 67.02%-119.6万 | -6.59%-362.71万 | -1,217.86%-340.27万 | -589.72%-25.82万 | -63.26%5.27万 | 146.52%14.35万 |
资本性支出 | ---- | ---- | ---- | 42.61%-36.18万 | 82.50%-63.05万 | -6.73%-360.37万 | ---337.64万 | ---- | ---- | ---- |
固定资产交易净额 | 95.55%-5.64万 | -135.26%-126.6万 | -90.06%-53.81万 | -660.24%-28.31万 | -59.29%-3.72万 | 11.13%-2.34万 | ---2.63万 | ---- | ---- | ---- |
业务交易净额 | ---12.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---52.83万 | ---- | ---- | -609.16%-26.85万 | -63.26%5.27万 | 146.74%14.35万 |
其他投资活动净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.03万 | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 85.83%-17.94万 | -135.26%-126.6万 | 16.57%-53.81万 | 46.08%-64.5万 | 67.02%-119.6万 | -6.59%-362.71万 | -1,217.86%-340.27万 | -589.72%-25.82万 | -63.26%5.27万 | 146.52%14.35万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 23.85%228.63万 | -23.52%184.6万 | 20.71%241.37万 | -19.71%199.96万 | -42.48%249.05万 | -33.56%432.97万 | 64.55%651.64万 | 543.54%396.01万 | 1,280.69%61.54万 | -96.51%4.46万 |
债务发行/偿还的净额 | ---7.18万 | ---- | 109.50%1.15万 | -108.38%-12.1万 | --144.4万 | ---- | 27.81%112.39万 | 62.43%87.94万 | --54.14万 | ---- |
普通股发行/回购的净额 | 27.74%235.81万 | -23.16%184.6万 | 13.28%240.22万 | 102.63%212.06万 | -73.63%104.65万 | -26.40%396.87万 | 75.04%539.25万 | 4,063.41%308.07万 | 66.02%7.4万 | -96.51%4.46万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --36.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 23.85%228.63万 | -23.52%184.6万 | 20.71%241.37万 | -19.71%199.96万 | -42.48%249.05万 | -33.56%432.97万 | 64.55%651.64万 | 543.54%396.01万 | 1,280.69%61.54万 | -96.51%4.46万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -58.06%31.57万 | 42.10%75.27万 | 186.59%52.97万 | -21.79%18.48万 | -93.29%23.63万 | 161.64%352.16万 | 1,415.45%134.6万 | -75.95%8.88万 | -75.82%36.92万 | -26.68%152.72万 |
当期现金流变化 | 222.79%53.66万 | -295.98%-43.7万 | -35.45%22.3万 | 764.10%34.54万 | 93.74%-5.2万 | -138.87%-83.13万 | 65.30%213.84万 | 597.15%129.36万 | 77.75%-26.02万 | -215.87%-116.93万 |
利率变动影响 | ---- | ---- | ---- | -291.87%-569 | 100.09%296.552 | -416.70%-32.04万 | ---6.2万 | ---- | ---- | ---- |
现金变动之外的其他现金调整 | ---13.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末现金流 | 127.05%71.67万 | -58.06%31.57万 | 42.10%75.27万 | 186.94%52.97万 | -92.21%18.46万 | -30.75%236.99万 | 147.56%342.23万 | 1,168.00%138.24万 | -69.54%10.9万 | -79.10%35.79万 |
自由现金流 | 28.75%-162.67万 | -4.21%-228.3万 | -32.44%-219.08万 | 17.88%-165.42万 | 60.97%-201.43万 | -17.89%-516.1万 | -81.79%-437.8万 | -159.43%-240.83万 | 31.61%-92.83万 | -1.32%-135.73万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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