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(FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/10/01 | (Q4)2023/10/01 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | -38.31%1.8亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.32%2.92亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
递延税费 | -49.64%6,071.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.06%1.21亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非现金项目 | -56.04%-3,695.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,257.86%-2,368.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
营运资金变化 | 112.00%1,510.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.95%-1.26亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-应收款项(增)减 | 202.07%2,161.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.52%-2,117.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-存货(增)减 | 115.97%2,437.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -104.48%-1.53亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变化 | 527.63%4,147.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.66%-969.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流动负债变化 | -61.37%665.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 261.99%1,723.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -1.41%2.47亿 | 28.79%1.9亿 | -105.07%-282.1万 | 100.08%5,922.1万 | -94.51%100万 | 33.30%2.51亿 | 48.50%1.47亿 | 285.70%5,560.2万 | -66.89%2,959.8万 | 222.15%1,820万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -32.24%-8,681.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -53.38%-6,565.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
无形资产交易净现金流 | -36.50%-6,532.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.87%-4,785.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
业务交易的净现金流 | -9,336.22%-10.06亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 82.60%-1,066.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易的净现金流 | 5,556.65%7.46亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.70%1,319万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -271.51%-4.12亿 | 56.63%-5,620.5万 | -783.36%-3.71亿 | -72.29%1,540.8万 | -108.00%-40万 | -19.48%-1.11亿 | -605.90%-1.3亿 | 34.55%-4,201.1万 | 245.16%5,561.1万 | 131.25%500万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 5,002,675.00%4亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.61%-8,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---1.5亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金股利支付 | 0.18%-9,820.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.22%-9,838.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | 513.52%4,762.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -198.68%-1,151.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 230.46%1.76亿 | -254.61%-1.48亿 | 3,989.08%3.93亿 | 25.04%-7,205.1万 | 139.13%270万 | -43.34%-1.35亿 | 67.31%-4,169.4万 | -81.36%962.2万 | -93.29%-9,612.2万 | -121.97%-690万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 37.16%1,060.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.90%772.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
当期现金流变化 | 135.28%1,126.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 347.80%478.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
利率变动影响 | 17.55%-157.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -145.83%-191.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末现金流 | 91.35%2,028.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.16%1,060.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
自由现金流 | -30.57%9,511.5万 | 12.25%3,771.5万 | -28.36%7,732.9万 | 7.97%-2,092.9万 | -94.51%100万 | 28.97%1.37亿 | 93.91%3,360万 | 116.96%1.08亿 | -142.07%-2,274.1万 | 222.15%1,820万 |
货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |