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D01 牛奶国际控股

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延时10分钟行情休市中 11/15 17:04 (北京)
31.68亿总市值26.59市盈率TTM

牛奶国际控股关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
(FY)2017/12/31
(FY)2016/12/31
(FY)2015/12/31
(FY)2014/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
11.82%11.83亿
-5.72%10.58亿
-10.41%11.22亿
-9.50%12.53亿
-14.77%13.84亿
132.99%16.24亿
19.59%6.97亿
-21.37%5.83亿
2.47%7.41亿
-1.86%7.23亿
扣除非现金调整前净利润
40.44%2.94亿
-32.69%2.09亿
-19.92%3.11亿
-8.81%3.88亿
96.40%4.26亿
-41.26%2.17亿
-19.59%3.69亿
6.43%4.59亿
-19.27%4.31亿
-3.14%5.34亿
非现金项目调整总额
-1.36%8.44亿
4.10%8.56亿
-14.98%8.22亿
-6.63%9.67亿
-27.49%10.35亿
504.83%14.28亿
6.74%2.36亿
-6.75%2.21亿
14.70%2.37亿
5.35%2.07亿
-折旧与摊销
-3.93%8.27亿
-2.79%8.61亿
-9.93%8.86亿
-1.88%9.83亿
-9.00%10.02亿
398.33%11.01亿
3.85%2.21亿
0.38%2.13亿
4.54%2.12亿
3.42%2.03亿
-在损益中确认的减值损失回拨
182.69%1,470万
257.58%520万
-102.43%-330万
1,258.00%1.36亿
-97.52%1,000万
7,821.57%4.04亿
464.29%510万
-110.77%-140万
195.45%1,300万
-75.96%440万
-资产准备金与勾销
500.00%420万
-97.64%70万
658.49%2,960万
-155.21%-530万
-83.89%960万
--5,960万
--0
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-联营企业份额
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-77.02%1,390万
--6,050万
--0
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-处置利润
-111.64%-170万
166.06%1,460万
66.87%-2,210万
-1,126.15%-6,670万
103.39%650万
-2,380.95%-1.92亿
-1.18%840万
-15.00%850万
433.33%1,000万
86.05%-300万
-汇兑损益净额
--0
--420万
--0
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-以股票支付的报酬
67.57%1,240万
957.14%740万
-41.67%70万
33.33%120万
125.00%90万
-75.00%40万
23.08%160万
-40.91%130万
-15.38%220万
-23.53%260万
-其他非现金项目
66.04%-1,270万
45.48%-3,740万
15.93%-6,860万
-959.74%-8,160万
-24.19%-770万
---620万
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营运资本变动
777.61%4,540万
35.58%-670万
89.81%-1,040万
-33.12%-1.02亿
-274.15%-7,670万
-122.26%-2,050万
194.85%9,210万
-233.01%-9,710万
519.54%7,300万
-65.71%-1,740万
-应收款（增）减
-235.14%-2,480万
-113.45%-740万
1,350.00%5,500万
-108.45%-440万
237.83%5,210万
35.49%-3,780万
5.94%-5,860万
-710.78%-6,230万
129.06%1,020万
2.50%-3,510万
-存货（增）减
141.02%4,750万
-1,464.86%-1.16亿
-114.20%-740万
69.71%5,210万
281.66%3,070万
-126.45%-1,690万
209.04%6,390万
-661.04%-5,860万
75.86%-770万
68.48%-3,190万
-应付款（减）增
-80.52%2,270万
300.86%1.17亿
61.28%-5,800万
6.08%-1.5亿
-566.37%-1.6亿
-60.60%3,420万
264.71%8,680万
-66.24%2,380万
42.14%7,050万
-60.85%4,960万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
1.79%4,560万
-3.45%4,480万
-31.36%4,640万
-23.62%6,760万
-6.05%8,850万
10.95%9,420万
28.64%8,490万
6.62%6,600万
29.77%6,190万
7.19%4,770万
已付利息（经营活动产生的现金流）
-24.25%-1.53亿
-5.20%-1.23亿
19.89%-1.17亿
12.24%-1.46亿
0.89%-1.67亿
-500.71%-1.68亿
-27.27%-2,800万
-46.67%-2,200万
-74.42%-1,500万
21.82%-860万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
234.62%870万
225.00%260万
-77.14%80万
-50.70%350万
82.05%710万
143.75%390万
23.08%160万
-27.78%130万
-75.00%180万
-2.70%720万
已支付退税
4.00%-4,080万
61.40%-4,250万
0.27%-1.1亿
-339.84%-1.1亿
73.85%-2,510万
-13.88%-9,600万
1.17%-8,430万
5.43%-8,530万
3.84%-9,020万
1.37%-9,380万
其他经营现金流入（流出）
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
经营活动现金净额
11.04%10.44亿
-0.27%9.4亿
-11.70%9.42亿
-17.15%10.67亿
-11.66%12.88亿
117.21%14.58亿
23.65%6.71亿
-22.42%5.43亿
3.54%7亿
-1.03%6.76亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
80.79%-3,070万
-75.22%-1.6亿
58.38%-9,120万
1.92%-2.19亿
-18.58%-2.23亿
11.92%-1.88亿
-4.85%-2.14亿
21.08%-2.04亿
4.19%-2.59亿
-9.94%-2.7亿
无形资产交易净额
-15.66%-2,290万
26.39%-1,980万
-29.95%-2,690万
61.09%-2,070万
-60.24%-5,320万
45.48%-3,320万
-89.72%-6,090万
23.39%-3,210万
11.79%-4,190万
-116.89%-4,750万
业务交易净额
-313.73%-4,220万
-537.50%-1,020万
-101.04%-160万
2,496.88%1.53亿
97.71%-640万
-4,715.52%-2.79亿
96.98%-580万
81.98%-1.92亿
-824.48%-10.65亿
-550.85%-1.15亿
投资产品交易净额
--0
-100.00%-1,000万
---500万
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向其他方提供的预付现金及贷款
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--0
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偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
200.00%120万
---120万
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投资活动现金净额
52.94%-9,460万
-61.19%-2.01亿
-44.33%-1.25亿
69.47%-8,640万
43.50%-2.83亿
-78.51%-5.01亿
34.44%-2.81亿
68.65%-4.28亿
-215.70%-13.65亿
-51.75%-4.33亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-410.67%-1.66亿
85.42%5,340万
140.74%2,880万
-196.32%-7,070万
-27.83%7,340万
348.66%1.02亿
-117.21%-4,090万
-58.54%2.38亿
2,695.61%5.73亿
133.61%2,050万
普通股发行/回购的净额
51.50%-970万
---2,000万
--0
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租赁融资增减
5.43%-6.25亿
1.70%-6.61亿
4.88%-6.72亿
10.60%-7.07亿
2.99%-7.9亿
---8.15亿
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----
已支付现金股息
33.30%-6,730万
48.57%-1.01亿
25.63%-1.96亿
7.11%-2.64亿
0.00%-2.84亿
0.00%-2.84亿
-5.03%-2.84亿
13.05%-2.7亿
0.00%-3.11亿
0.00%-3.11亿
非控制性权益现金股息
--0
89.47%-20万
---190万
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60.00%-20万
83.87%-50万
---310万
--0
0.00%-20万
其他筹资费用净额
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----
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71.64%-190万
-91.43%-670万
94.40%-350万
-846.97%-6,250万
-142.04%-660万
782.61%1,570万
-104.08%-230万
融资活动现金净额
-19.13%-8.68亿
13.43%-7.28亿
19.33%-8.41亿
-3.50%-10.43亿
-0.69%-10.08亿
-157.98%-10.01亿
-812.71%-3.88亿
-115.30%-4,250万
194.81%2.78亿
7.22%-2.93亿
现金净流量
期初现金流
1.76%2.14亿
-10.33%2.1亿
-18.77%2.34亿
1.34%2.88亿
-14.95%2.85亿
3.69%3.35亿
25.67%3.23亿
-60.90%2.57亿
-7.68%6.57亿
6.96%7.11亿
现金变动
675.24%8,140万
144.30%1,050万
61.84%-2,370万
-2,384.00%-6,210万
94.25%-250万
-1,653.57%-4,350万
-96.13%280万
118.67%7,240万
-681.85%-3.88亿
-160.41%-4,960万
汇率变动影响
145.59%310万
-1,260.00%-680万
-106.25%-50万
26.98%800万
196.92%630万
-171.43%-650万
240.00%910万
46.28%-650万
-142.00%-1,210万
86.03%-500万
期末现金
39.54%2.98亿
1.76%2.14亿
-10.33%2.1亿
-18.77%2.34亿
1.34%2.88亿
-14.95%2.85亿
3.69%3.35亿
25.67%3.23亿
-60.90%2.57亿
-7.68%6.57亿
自由现金流
21.72%8.47亿
-4.68%6.96亿
-10.86%7.3亿
-16.67%8.19亿
-18.20%9.83亿
206.63%12.02亿
31.41%3.92亿
-24.67%2.98亿
19.49%3.96亿
-9.16%3.31亿
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31(FY)2017/12/31(FY)2016/12/31(FY)2015/12/31(FY)2014/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 11.82%11.83亿-5.72%10.58亿-10.41%11.22亿-9.50%12.53亿-14.77%13.84亿132.99%16.24亿19.59%6.97亿-21.37%5.83亿2.47%7.41亿-1.86%7.23亿
扣除非现金调整前净利润 40.44%2.94亿-32.69%2.09亿-19.92%3.11亿-8.81%3.88亿96.40%4.26亿-41.26%2.17亿-19.59%3.69亿6.43%4.59亿-19.27%4.31亿-3.14%5.34亿
非现金项目调整总额 -1.36%8.44亿4.10%8.56亿-14.98%8.22亿-6.63%9.67亿-27.49%10.35亿504.83%14.28亿6.74%2.36亿-6.75%2.21亿14.70%2.37亿5.35%2.07亿
-折旧与摊销 -3.93%8.27亿-2.79%8.61亿-9.93%8.86亿-1.88%9.83亿-9.00%10.02亿398.33%11.01亿3.85%2.21亿0.38%2.13亿4.54%2.12亿3.42%2.03亿
-在损益中确认的减值损失回拨 182.69%1,470万257.58%520万-102.43%-330万1,258.00%1.36亿-97.52%1,000万7,821.57%4.04亿464.29%510万-110.77%-140万195.45%1,300万-75.96%440万
-资产准备金与勾销 500.00%420万-97.64%70万658.49%2,960万-155.21%-530万-83.89%960万--5,960万--0------------
-联营企业份额 -----------------77.02%1,390万--6,050万--0------------
-处置利润 -111.64%-170万166.06%1,460万66.87%-2,210万-1,126.15%-6,670万103.39%650万-2,380.95%-1.92亿-1.18%840万-15.00%850万433.33%1,000万86.05%-300万
-汇兑损益净额 --0--420万--0----------------------------
-以股票支付的报酬 67.57%1,240万957.14%740万-41.67%70万33.33%120万125.00%90万-75.00%40万23.08%160万-40.91%130万-15.38%220万-23.53%260万
-其他非现金项目 66.04%-1,270万45.48%-3,740万15.93%-6,860万-959.74%-8,160万-24.19%-770万---620万----------------
营运资本变动 777.61%4,540万35.58%-670万89.81%-1,040万-33.12%-1.02亿-274.15%-7,670万-122.26%-2,050万194.85%9,210万-233.01%-9,710万519.54%7,300万-65.71%-1,740万
-应收款（增）减 -235.14%-2,480万-113.45%-740万1,350.00%5,500万-108.45%-440万237.83%5,210万35.49%-3,780万5.94%-5,860万-710.78%-6,230万129.06%1,020万2.50%-3,510万
-存货（增）减 141.02%4,750万-1,464.86%-1.16亿-114.20%-740万69.71%5,210万281.66%3,070万-126.45%-1,690万209.04%6,390万-661.04%-5,860万75.86%-770万68.48%-3,190万
-应付款（减）增 -80.52%2,270万300.86%1.17亿61.28%-5,800万6.08%-1.5亿-566.37%-1.6亿-60.60%3,420万264.71%8,680万-66.24%2,380万42.14%7,050万-60.85%4,960万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流） 1.79%4,560万-3.45%4,480万-31.36%4,640万-23.62%6,760万-6.05%8,850万10.95%9,420万28.64%8,490万6.62%6,600万29.77%6,190万7.19%4,770万
已付利息（经营活动产生的现金流） -24.25%-1.53亿-5.20%-1.23亿19.89%-1.17亿12.24%-1.46亿0.89%-1.67亿-500.71%-1.68亿-27.27%-2,800万-46.67%-2,200万-74.42%-1,500万21.82%-860万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 234.62%870万225.00%260万-77.14%80万-50.70%350万82.05%710万143.75%390万23.08%160万-27.78%130万-75.00%180万-2.70%720万
已支付退税 4.00%-4,080万61.40%-4,250万0.27%-1.1亿-339.84%-1.1亿73.85%-2,510万-13.88%-9,600万1.17%-8,430万5.43%-8,530万3.84%-9,020万1.37%-9,380万
其他经营现金流入（流出） 0000000000
经营活动现金净额 11.04%10.44亿-0.27%9.4亿-11.70%9.42亿-17.15%10.67亿-11.66%12.88亿117.21%14.58亿23.65%6.71亿-22.42%5.43亿3.54%7亿-1.03%6.76亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 80.79%-3,070万-75.22%-1.6亿58.38%-9,120万1.92%-2.19亿-18.58%-2.23亿11.92%-1.88亿-4.85%-2.14亿21.08%-2.04亿4.19%-2.59亿-9.94%-2.7亿
无形资产交易净额 -15.66%-2,290万26.39%-1,980万-29.95%-2,690万61.09%-2,070万-60.24%-5,320万45.48%-3,320万-89.72%-6,090万23.39%-3,210万11.79%-4,190万-116.89%-4,750万
业务交易净额 -313.73%-4,220万-537.50%-1,020万-101.04%-160万2,496.88%1.53亿97.71%-640万-4,715.52%-2.79亿96.98%-580万81.98%-1.92亿-824.48%-10.65亿-550.85%-1.15亿
投资产品交易净额 --0-100.00%-1,000万---500万----------------------------
向其他方提供的预付现金及贷款 ----------0----------------------------
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 200.00%120万---120万--------------------------------
投资活动现金净额 52.94%-9,460万-61.19%-2.01亿-44.33%-1.25亿69.47%-8,640万43.50%-2.83亿-78.51%-5.01亿34.44%-2.81亿68.65%-4.28亿-215.70%-13.65亿-51.75%-4.33亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -410.67%-1.66亿85.42%5,340万140.74%2,880万-196.32%-7,070万-27.83%7,340万348.66%1.02亿-117.21%-4,090万-58.54%2.38亿2,695.61%5.73亿133.61%2,050万
普通股发行/回购的净额 51.50%-970万---2,000万--0----------------------------
租赁融资增减 5.43%-6.25亿1.70%-6.61亿4.88%-6.72亿10.60%-7.07亿2.99%-7.9亿---8.15亿----------------
已支付现金股息 33.30%-6,730万48.57%-1.01亿25.63%-1.96亿7.11%-2.64亿0.00%-2.84亿0.00%-2.84亿-5.03%-2.84亿13.05%-2.7亿0.00%-3.11亿0.00%-3.11亿
非控制性权益现金股息 --089.47%-20万---190万--------60.00%-20万83.87%-50万---310万--00.00%-20万
其他筹资费用净额 ------------71.64%-190万-91.43%-670万94.40%-350万-846.97%-6,250万-142.04%-660万782.61%1,570万-104.08%-230万
融资活动现金净额 -19.13%-8.68亿13.43%-7.28亿19.33%-8.41亿-3.50%-10.43亿-0.69%-10.08亿-157.98%-10.01亿-812.71%-3.88亿-115.30%-4,250万194.81%2.78亿7.22%-2.93亿
现金净流量
期初现金流 1.76%2.14亿-10.33%2.1亿-18.77%2.34亿1.34%2.88亿-14.95%2.85亿3.69%3.35亿25.67%3.23亿-60.90%2.57亿-7.68%6.57亿6.96%7.11亿
现金变动 675.24%8,140万144.30%1,050万61.84%-2,370万-2,384.00%-6,210万94.25%-250万-1,653.57%-4,350万-96.13%280万118.67%7,240万-681.85%-3.88亿-160.41%-4,960万
汇率变动影响 145.59%310万-1,260.00%-680万-106.25%-50万26.98%800万196.92%630万-171.43%-650万240.00%910万46.28%-650万-142.00%-1,210万86.03%-500万
期末现金 39.54%2.98亿1.76%2.14亿-10.33%2.1亿-18.77%2.34亿1.34%2.88亿-14.95%2.85亿3.69%3.35亿25.67%3.23亿-60.90%2.57亿-7.68%6.57亿
自由现金流 21.72%8.47亿-4.68%6.96亿-10.86%7.3亿-16.67%8.19亿-18.20%9.83亿206.63%12.02亿31.41%3.92亿-24.67%2.98亿19.49%3.96亿-9.16%3.31亿
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