(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||||||||
持续经营活动现金净额 | |||||||||
持续经营净收入 | 55.42%2.41亿 | 8.34%1.55亿 | 122.90%1.43亿 | -54.46%6,428.1万 | -27.99%1.41亿 | -14.96%1.96亿 | 1.56%2.31亿 | -13.69%2.27亿 | --2.63亿 |
递延税费 | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.76%-3,359.4万 | -64.57%-4,464.9万 | 43.68%-2,713.1万 | 8.26%-4,817.1万 | ---5,250.9万 |
其他非现金项目 | 2,864.41%349.8万 | -99.35%11.8万 | 4,428.89%1,802.5万 | --39.8万 | ---- | ---307万 | ---- | ---- | ---- |
营运资金变化 | -367.10%-6,648.8万 | 219.78%2,489.3万 | -117.72%-2,078.2万 | 980.82%1.17亿 | 92.56%-1,331.4万 | -221.28%-1.79亿 | 263.77%1.48亿 | 206.56%4,055万 | ---3,805.5万 |
-应收款项(增)减 | -204.77%-3.17亿 | 37.05%-1.04亿 | -237.69%-1.65亿 | -31.40%1.2亿 | 158.12%1.75亿 | -419.50%-3.01亿 | 924.97%9,414.6万 | 91.31%-1,141.2万 | ---1.31亿 |
-存货(增)减 | 113.38%562.8万 | -208.47%-4,205.6万 | 63.51%3,877.3万 | 166.65%2,371.3万 | 38.08%-3,558万 | -960.38%-5,746.5万 | -90.77%667.9万 | 971.26%7,235.8万 | ---830.5万 |
-其他流动资产变化 | -12.76%1.24亿 | 485.30%1.42亿 | 374.13%2,429.6万 | ---886.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流动负债变化 | 320.44%1.21亿 | -64.70%2,868.4万 | 365.18%8,126.8万 | 80.78%-3,064.6万 | -196.09%-1.59亿 | 232.03%1.66亿 | 433.51%4,997万 | -114.89%-1,498.3万 | --1.01亿 |
非持续经营活动现金净额 | |||||||||
经营活动现金净额 | 3.96%4.54亿 | 4.00%4.36亿 | 11.46%4.2亿 | -3.19%3.76亿 | 74.84%3.89亿 | -61.00%2.22亿 | 30.18%5.7亿 | 14.92%4.38亿 | --3.81亿 |
投资活动现金流量 | |||||||||
持续投资活动现金净额 | |||||||||
固定资产交易的净现金流 | 27.69%-3.42亿 | -88.12%-4.73亿 | -38.44%-2.52亿 | ---1.82亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
无形资产交易净现金流 | -34.94%-285.4万 | -10.85%-211.5万 | 32.65%-190.8万 | 99.33%-283.3万 | 0.82%-4.24亿 | -0.25%-4.28亿 | -145.97%-4.27亿 | 26.84%-1.73亿 | ---2.37亿 |
业务交易的净现金流 | 111.34%195.8万 | 4.96%-1,726.9万 | -151.74%-1,817.1万 | 439.37%3,512.1万 | -129.06%-1,034.9万 | 119.65%3,561.6万 | -199.64%-1.81亿 | 23.74%-6,048.5万 | ---7,931.5万 |
投资产品交易的净现金流 | 156.98%34.3万 | -54.76%-60.2万 | -166.04%-38.9万 | --58.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | |||||||||
投资活动现金净额 | 26.42%-3.6亿 | -83.50%-4.89亿 | -81.06%-2.66亿 | 60.27%-1.47亿 | 5.56%-3.7亿 | 35.50%-3.92亿 | -170.35%-6.08亿 | 27.95%-2.25亿 | ---3.12亿 |
融资活动现金流量 | |||||||||
持续融资活动现金净额 | |||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -320.57%-1.86亿 | 137.14%8,451.2万 | -190.27%-2.28亿 | -132.93%-7,838.6万 | 172.67%2.38亿 | 273.74%8,729万 | -24.82%2,335.6万 | 115.69%3,106.5万 | ---1.98亿 |
现金股利支付 | 7.03%-3,797.2万 | -100.00%-4,084.3万 | ---2,042.1万 | ---- | 0.00%-5,500.2万 | 0.00%-5,500.2万 | 8.33%-5,500.2万 | -18.34%-6,000.3万 | ---5,070.4万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.97%508.8万 | 886.28%876.8万 | 218.85%88.9万 | 94.46%-74.8万 | ---1,351.4万 |
非持续融资活动现金净额 | |||||||||
融资活动现金净额 | -621.84%-2.25亿 | 117.41%4,316.5万 | -216.32%-2.48亿 | -146.49%-7,838.6万 | 577.39%1.69亿 | 146.81%2,489.3万 | 15.88%-5,317.8万 | 78.50%-6,321.7万 | ---2.94亿 |
现金净流量 | |||||||||
期初现金流 | -1.21%5.22亿 | -15.00%5.29亿 | 30.90%6.22亿 | 65.32%4.75亿 | -33.89%2.87亿 | -17.63%4.35亿 | 39.45%5.28亿 | -34.71%3.78亿 | --5.8亿 |
当期现金流变化 | -1,308.56%-1.31亿 | 90.17%-932万 | -162.82%-9,479万 | -19.36%1.51亿 | 229.18%1.87亿 | -59.40%-1.45亿 | -160.61%-9,087.3万 | 166.66%1.5亿 | ---2.25亿 |
利率变动影响 | -164.39%-189.9万 | 98.59%294.9万 | 136.60%148.5万 | -746.02%-405.7万 | -25.42%62.8万 | 138.48%84.2万 | -251.20%-218.8万 | -107.67%-62.3万 | ---30万 |
期末现金流 | -25.50%3.89亿 | -1.21%5.22亿 | -15.00%5.29亿 | 30.90%6.22亿 | 65.32%4.75亿 | -33.89%2.87亿 | -17.63%4.35亿 | 39.45%5.28亿 | --3.78亿 |
自由现金流 | 215.05%5,471.1万 | -134.58%-4,755.3万 | -21.34%1.38亿 | 481.30%1.75亿 | 79.05%-4,585.6万 | -270.24%-2.19亿 | -50.45%1.29亿 | 119.88%2.6亿 | --1.18亿 |
货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |
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