(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||||
持续经营活动现金净额 | |||||
持续经营净收入 | 188.12%119.22亿 | 219.08%41.38亿 | 32.68%12.97亿 | -37.75%9.77亿 | --15.7亿 |
其他非现金项目 | 45.74%-4,386.3万 | -50.40%-8,084.2万 | -136.81%-5,375.3万 | -167.12%-2,269.9万 | --3,381.8万 |
营运资金变化 | -32.18%-36.95亿 | -43,721.61%-27.96亿 | -99.27%640.9万 | -40.03%8.79亿 | --14.67亿 |
-应收款项(增)减 | -7.83%-21.18亿 | -123.69%-19.65亿 | -160.26%-8.78亿 | -19.66%14.57亿 | --18.14亿 |
-存货(增)减 | -32.71%-54.34亿 | -1,689.94%-40.94亿 | -261.64%-2.29亿 | -83.00%1.42亿 | --8.32亿 |
-其他流动资产变化 | 128.05%6,460.6万 | -394.18%-2.3亿 | 505.15%7,828.3万 | -107.80%-1,932.2万 | --2.48亿 |
-其他流动负债变化 | 353.75%18.57亿 | 523.87%4.09亿 | 113.05%6,560.9万 | -1,812.48%-5.03亿 | --2,936.6万 |
非持续经营活动现金净额 | |||||
经营活动现金净额 | 182.51%84.29亿 | -7.35%29.84亿 | -5.18%32.2亿 | -32.16%33.96亿 | --50.07亿 |
投资活动现金流量 | |||||
持续投资活动现金净额 | |||||
固定资产交易的净现金流 | -202.06%-7.95亿 | -54.21%-2.63亿 | 54.52%-1.71亿 | 1.24%-3.75亿 | ---3.8亿 |
无形资产交易净现金流 | -71.09%-13.26亿 | -0.61%-7.75亿 | 3.38%-7.71亿 | 35.56%-7.97亿 | ---12.38亿 |
业务交易的净现金流 | 94.34%-5,066.1万 | ---8.95亿 | --0 | ---- | ---- |
投资产品交易的净现金流 | 2,144.67%5亿 | -95.19%2,227.5万 | 146.27%4.63亿 | ---10亿 | ---- |
其他投资活动的净现金流 | 4.85%-6,206.4万 | 24.33%-6,522.6万 | -23.35%-8,619.8万 | 0.99%-6,988万 | ---7,058.1万 |
非持续投资活动现金净额 | |||||
投资活动现金净额 | 12.25%-17.34亿 | -249.94%-19.76亿 | 74.82%-5.65亿 | -32.85%-22.43亿 | ---16.88亿 |
融资活动现金流量 | |||||
持续融资活动现金净额 | |||||
债务发行/偿还的净现金流 | ---20亿 | --0 | -233.33%-10亿 | ---3亿 | ---- |
普通股发行/偿还的净现金流 | -299.51%-81.5万 | ---20.4万 | --0 | -7.32%-4.4万 | ---4.1万 |
现金股利支付 | -77.62%-11.82亿 | 18.19%-6.65亿 | -37.64%-8.13亿 | 0.04%-5.91亿 | ---5.91亿 |
其他融资活动的净现金流额 | 0.14%-69.8万 | -0.29%-69.9万 | 0.14%-69.7万 | -0.14%-69.8万 | ---69.7万 |
非持续融资活动现金净额 | |||||
融资活动现金净额 | -377.78%-31.83亿 | 63.27%-6.66亿 | -103.45%-18.14亿 | -50.64%-8.92亿 | ---5.92亿 |
现金净流量 | |||||
期初现金流 | 2.06%169.23亿 | 5.35%165.82亿 | 1.69%157.4亿 | 21.38%154.78亿 | --127.51亿 |
当期现金流变化 | 929.07%35.12亿 | -59.45%3.41亿 | 221.25%8.42亿 | -90.39%2.62亿 | --27.27亿 |
期末现金流 | 20.75%204.34亿 | 2.06%169.23亿 | 5.35%165.82亿 | 1.69%157.4亿 | --154.78亿 |
自由现金流 | 224.69%63.01亿 | -14.85%19.41亿 | 2.71%22.79亿 | -34.49%22.19亿 | --33.87亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
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