(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 62.13%372.81亿 | 34.51%371.2亿 | 25.59%357.63亿 | 9.47%1,007.39亿 | -14.01%216.72亿 | -0.89%229.94亿 | 0.94%275.96亿 | 74.86%284.77亿 | 43.37%920.28亿 | 795.42%252.02亿 |
其他非现金项目 | -83.50%14.72亿 | -584.93%-64.35亿 | -45.44%-60.81亿 | 301.00%44.04亿 | -150.18%-16.65亿 | 707.42%89.23亿 | 157.80%13.27亿 | -139.74%-41.81亿 | -120.06%-21.91亿 | 63.21%33.18亿 |
营运资金变化 | 43.71%-179.52亿 | -55.41%210.43亿 | 550.79%258.17亿 | 320.11%259.71亿 | 375.92%67.02亿 | -83.75%-318.92亿 | 63.67%471.94亿 | 238.32%39.67亿 | 128.42%61.82亿 | 57.48%-24.29亿 |
-应收款项(增)减 | -42.96%56.38亿 | -12.52%-124.17亿 | 100.07%200万 | -119.76%-42.57亿 | -100.80%-1.12亿 | -70.01%98.85亿 | 58.91%-110.35亿 | -297.82%-29.95亿 | 1,362.25%215.39亿 | 389.73%139.23亿 |
-存货(增)减 | -16.03%138.71亿 | -62.83%-162.8亿 | -23.18%61.8亿 | 11,967.89%131.54亿 | -175.39%-14.12亿 | 27.84%165.19亿 | 31.88%-99.98亿 | 89,488.89%80.45亿 | 100.98%1.09亿 | 161.11%18.73亿 |
-其他流动资产变化 | -12.50%-56.62亿 | ---- | ---- | 140.22%2.2亿 | 6.55%-22.11亿 | 0.32%-50.33亿 | ---- | ---- | 86.18%-5.47亿 | 23.97%-23.66亿 |
-其他流动负债变化 | ---- | ---- | ---- | 127.75%45.6亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -750.03%-164.31亿 | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 1,556.38%114.29亿 | -26.79%611.31亿 | 108.45%410.16亿 | 45.01%1,379.55亿 | 11.65%340.91亿 | 154.98%6.9亿 | 19.97%834.97亿 | 625.56%196.77亿 | 20.21%951.36亿 | 91.63%305.34亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -24.57%-141.37亿 | -145.69%-250.43亿 | 20.23%-150.94亿 | -25.38%-507.2亿 | 11.77%-102.57亿 | -59.40%-113.49亿 | 10.86%-101.93亿 | -84.20%-189.21亿 | -6.74%-404.52亿 | 10.84%-116.25亿 |
无形资产交易净现金流 | 19.40%-17.99亿 | -0.20%-19.97亿 | 23.79%-18.04亿 | -90.48%-78.84亿 | -9.68%-12.92亿 | -93.58%-22.32亿 | -123.93%-19.93亿 | -157.84%-23.67亿 | 8.61%-41.39亿 | 42.42%-11.78亿 |
业务交易的净现金流 | 81.25%-2,100万 | -654.29%-2.64亿 | 88.25%-4.28亿 | -399.00%-39.97亿 | -52.59%-2.06亿 | 6.67%-1.12亿 | 90.54%-3,500万 | -1,970.45%-36.44亿 | 97.07%-8.01亿 | 99.49%-1.35亿 |
其他投资活动的净现金流 | 29.97%3.73亿 | 879.78%6.94亿 | 140.12%1.38亿 | -50.93%6.07亿 | -20.74%7.53亿 | 163.36%2.87亿 | -113.19%-8,900万 | -629.23%-3.44亿 | -49.24%12.37亿 | 411.48%9.5亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -16.25%-155.84亿 | -116.17%-266.1亿 | 32.00%-171.88亿 | -38.52%-619.97亿 | 12.58%-110.05亿 | -51.55%-134.06亿 | -2.41%-123.1亿 | -123.66%-252.76亿 | 42.72%-447.56亿 | 73.59%-125.89亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -554.09%-251.7亿 | -5,547.21%-718.89亿 | -51.62%-171.09亿 | -117.48%-85.92亿 | -23.76%-15.78亿 | 152.23%55.43亿 | -113.66%-12.73亿 | -121.82%-112.84亿 | 409.51%491.59亿 | 92.92%-12.75亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | -5.97%6,300万 | 100.47%3.8亿 | ---- | ---- | ---- | 100.08%6,700万 | -28,257.49%-808.12亿 | 230.77%1.29亿 |
现金股利支付 | -25.06%-29.84亿 | --0 | -14.34%-95.45亿 | -6.98%-107.34亿 | --0 | -33.37%-23.86亿 | --0 | -1.25%-83.48亿 | -5.52%-100.34亿 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | -114.04%-2.44亿 | 118.60%6,400万 | 70.88%-7.87亿 | 105.99%7.29亿 | 681.46%38.9亿 | 98.92%-1.14亿 | 20.92%-3.44亿 | -407.13%-27.03亿 | -216.11%-121.67亿 | 12.20%-6.69亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -1,033.22%-283.98亿 | -4,168.88%-718.88亿 | -22.95%-273.78亿 | 66.17%-182.17亿 | 248.32%26.92亿 | 113.27%30.43亿 | -119.05%-16.84亿 | 41.32%-222.68亿 | -86.00%-538.54亿 | 90.31%-18.15亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -7.30%2,074.3亿 | 54.71%2,479.19亿 | 36.46%2,461.95亿 | 12.15%1,804.18亿 | 40.06%2,118.45亿 | 26.23%2,237.7亿 | 48.42%1,602.46亿 | 12.15%1,804.18亿 | -12.38%1,608.75亿 | -26.62%1,512.52亿 |
当期现金流变化 | -236.53%-325.53亿 | -153.76%-373.67亿 | 87.26%-35.5亿 | 1,762.09%577.41亿 | 59.81%257.78亿 | 70.72%-96.73亿 | 4.64%695.03亿 | 47.41%-278.67亿 | 87.57%-34.74亿 | 131.96%161.3亿 |
利率变动影响 | 313.94%48.2亿 | 48.65%-31.23亿 | -44.76%52.74亿 | -57.18%97.84亿 | -33.39%85.72亿 | -132.11%-22.53亿 | -311.18%-60.82亿 | 11,131.76%95.47亿 | 469.94%228.49亿 | 220.98%128.68亿 |
期末现金流 | -15.18%1,796.95亿 | -7.30%2,074.3亿 | 54.71%2,479.19亿 | 36.46%2,461.95亿 | 36.46%2,461.95亿 | 40.06%2,118.45亿 | 26.23%2,237.7亿 | 48.42%1,602.46亿 | 12.15%1,804.18亿 | 12.15%1,804.18亿 |
自由现金流 | 65.04%-45.07亿 | -52.19%340.91亿 | 1,597.08%241.18亿 | 76.48%783.93亿 | 30.42%215.84亿 | 10.92%-128.91亿 | 24.50%713.11亿 | 89.21%-16.11亿 | 30.00%444.2亿 | 1,918.29%165.5亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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