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DRCTW DIRECT DIGITAL HOLDINGS INC C/WTS 08/02/2027 (TO PUR COM)

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DIRECT DIGITAL HOLDINGS INC C/WTS 08/02/2027 (TO PUR COM)关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
(Q1)2022/03/31
(FY)2021/12/31
(Q4)2021/12/31
(Q3)2021/09/30
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
-97.88%1.96万
471.10%316.3万
-43.25%212.87万
-332.59%-127.11万
496.83%332.63万
200.41%92.58万
-123.88%-85.23万
752.91%375.12万
44.73%54.65万
55.73万
持续经营净收入
-54.29%119.5万
-98.61%-133.39万
376.47%416.66万
166.32%141.31万
458.17%81.08万
57.55%261.44万
17.01%-67.16万
-65.95%-150.71万
-303.79%-213.08万
---22.64万
持续经营损益
----
----
-110.95%-28.71万
--0
--0
----
----
486.24%262.17万
1,049.73%263.17万
--2.12万
折旧和摊销
14.42%59.6万
16.01%58.71万
8.75%212.47万
15.55%56.44万
9.20%53.34万
6.64%52.09万
3.60%50.61万
300.00%195.38万
0.00%48.85万
--48.85万
递延税费
77.60%6.92万
---7.53万
--10.54万
--14.6万
---7.96万
--3.9万
--0
--0
--0
--0
其他非现金项目
-8.61%13.6万
-47.51%39万
60.97%107.42万
-87.62%2.05万
15.41%16.19万
-18.08%14.88万
312.83%74.3万
266.92%66.73万
--16.54万
--14.03万
营运资金变化
-3.95%-223.76万
345.27%350.08万
-6,807.85%-522.56万
-453.59%-349.74万
1,789.86%185.18万
34.01%-215.27万
-138.37%-142.73万
-122.65%-7.56万
-223.37%-63.18万
--9.8万
-应收款项（增）减
-49.38%-1,063.01万
6,011.31%730.39万
-463.52%-1,849.96万
-24.77%-497.95万
-838.00%-652.34万
-322.43%-711.62万
-92.08%11.95万
-545.10%-328.29万
-469.60%-399.09万
--88.39万
-预付费用（增）减
-117.24%-1.41万
-179.62%-24.24万
130.51%30.66万
65.82%-17.55万
123.98%9.59万
1,216.41%8.18万
461.50%30.44万
-14,071.14%-100.52万
-2,005.69%-51.36万
---40万
-应付款项及应计费用（减）增
71.95%842.95万
-329.52%-393.99万
337.03%1,386.69万
-28.95%227.99万
1,336.65%760.2万
292.29%490.22万
-36.73%-91.73万
3,270.32%317.3万
1,593.93%320.89万
---61.47万
-其他流动负债变化
24.82%-2.41万
-37.22%-2.37万
---9.82万
---2.28万
---2.6万
---3.21万
---1.73万
--0
--0
--0
-其他营运资本变化
-89.38%1,227
143.95%40.29万
-177.10%-80.14万
-190.31%-59.95万
207.34%70.32万
100.41%1.16万
-130.90%-91.67万
311.88%103.94万
190.59%66.38万
--22.88万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
-97.88%1.96万
471.10%316.3万
-43.25%212.87万
-332.59%-127.11万
496.83%332.63万
200.41%92.58万
-123.88%-85.23万
752.91%375.12万
44.73%54.65万
--55.73万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
-8.88万
-4.82万
-68.8万
0
0
0
无形资产交易净现金流
----
---4.82万
---68.8万
----
----
----
--0
--0
----
----
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
---8.88万
---4.82万
---68.8万
----
----
--0
--0
--0
----
----
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
-135.34%-98.09万
-177.20%-44.37万
-206.12%-207.77万
-165.43%-100.43万
15.71%-123.13万
38.23%-41.68万
837.30%57.47万
-105.52%-67.87万
270.43%153.48万
-146.08万
债务发行/偿还的净现金流
-19.09%-16.38万
-19.09%-16.38万
-47.44%328.38万
-102.17%-16.38万
413.17%372.25万
-515.27%-13.75万
-76.73%-13.75万
-51.65%624.82万
1,104.93%753.7万
---118.86万
普通股发行/偿还的净现金流
--0
--0
--396.7万
--0
---400.72万
---11.78万
--809.2万
--0
--0
--0
优先股发行/偿还的净现金流
--0
--0
-101.32%-704.63万
--0
--0
--0
---704.63万
---350万
---350万
--0
现金股利支付
-365.94%-75.27万
--0
-36.92%-169.24万
-149.23%-77.6万
-122.85%-60.64万
75.24%-16.15万
-102,990.28%-14.85万
-951.88%-123.6万
-56,509.82%-31.14万
---27.21万
职工行使股票期权收到的现金
--0
--1.21万
----
----
----
--0
--0
----
----
----
其他融资活动的净现金流额
---6.45万
-57.76%-29.2万
73.08%-58.98万
---6.45万
---34.02万
--0
---18.51万
-146.99%-219.09万
----
----
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
-135.34%-98.09万
-177.20%-44.37万
-206.12%-207.77万
-165.43%-100.43万
15.71%-123.13万
38.23%-41.68万
837.30%57.47万
-105.52%-67.87万
270.43%153.48万
---146.08万
现金净流量
期初现金流
52.46%671.86万
-13.60%404.75万
190.60%468.44万
169.32%701.08万
40.19%491.58万
-13.65%440.68万
190.60%468.44万
82.71%161.2万
21.93%260.32万
--350.66万
当期现金流变化
-306.30%-105.01万
1,062.11%267.11万
-120.73%-63.7万
-242.38%-296.33万
331.89%209.5万
131.88%50.9万
-107.95%-27.76万
321.05%307.24万
497.99%208.13万
---90.34万
期末现金流
15.31%566.85万
52.46%671.86万
-13.60%404.75万
-13.60%404.75万
169.32%701.08万
40.19%491.58万
-13.65%440.68万
190.60%468.44万
190.60%468.44万
--260.32万
自由现金流
-107.47%-6.91万
465.45%311.48万
-61.59%144.07万
-458.47%-195.91万
496.83%332.63万
200.41%92.58万
-123.88%-85.23万
752.91%375.12万
44.73%54.65万
--55.73万
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
审计意见
--
--
无保留意见
--
--
--
--
无保留意见
--
--
(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30(Q1)2022/03/31(FY)2021/12/31(Q4)2021/12/31(Q3)2021/09/30
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额 -97.88%1.96万471.10%316.3万-43.25%212.87万-332.59%-127.11万496.83%332.63万200.41%92.58万-123.88%-85.23万752.91%375.12万44.73%54.65万55.73万
持续经营净收入 -54.29%119.5万-98.61%-133.39万376.47%416.66万166.32%141.31万458.17%81.08万57.55%261.44万17.01%-67.16万-65.95%-150.71万-303.79%-213.08万---22.64万
持续经营损益 ---------110.95%-28.71万--0--0--------486.24%262.17万1,049.73%263.17万--2.12万
折旧和摊销 14.42%59.6万16.01%58.71万8.75%212.47万15.55%56.44万9.20%53.34万6.64%52.09万3.60%50.61万300.00%195.38万0.00%48.85万--48.85万
递延税费 77.60%6.92万---7.53万--10.54万--14.6万---7.96万--3.9万--0--0--0--0
其他非现金项目 -8.61%13.6万-47.51%39万60.97%107.42万-87.62%2.05万15.41%16.19万-18.08%14.88万312.83%74.3万266.92%66.73万--16.54万--14.03万
营运资金变化 -3.95%-223.76万345.27%350.08万-6,807.85%-522.56万-453.59%-349.74万1,789.86%185.18万34.01%-215.27万-138.37%-142.73万-122.65%-7.56万-223.37%-63.18万--9.8万
-应收款项（增）减 -49.38%-1,063.01万6,011.31%730.39万-463.52%-1,849.96万-24.77%-497.95万-838.00%-652.34万-322.43%-711.62万-92.08%11.95万-545.10%-328.29万-469.60%-399.09万--88.39万
-预付费用（增）减 -117.24%-1.41万-179.62%-24.24万130.51%30.66万65.82%-17.55万123.98%9.59万1,216.41%8.18万461.50%30.44万-14,071.14%-100.52万-2,005.69%-51.36万---40万
-应付款项及应计费用（减）增 71.95%842.95万-329.52%-393.99万337.03%1,386.69万-28.95%227.99万1,336.65%760.2万292.29%490.22万-36.73%-91.73万3,270.32%317.3万1,593.93%320.89万---61.47万
-其他流动负债变化 24.82%-2.41万-37.22%-2.37万---9.82万---2.28万---2.6万---3.21万---1.73万--0--0--0
-其他营运资本变化 -89.38%1,227143.95%40.29万-177.10%-80.14万-190.31%-59.95万207.34%70.32万100.41%1.16万-130.90%-91.67万311.88%103.94万190.59%66.38万--22.88万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 -97.88%1.96万471.10%316.3万-43.25%212.87万-332.59%-127.11万496.83%332.63万200.41%92.58万-123.88%-85.23万752.91%375.12万44.73%54.65万--55.73万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 -8.88万-4.82万-68.8万000
无形资产交易净现金流 -------4.82万---68.8万--------------0--0--------
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 ---8.88万---4.82万---68.8万----------0--0--0--------
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 -135.34%-98.09万-177.20%-44.37万-206.12%-207.77万-165.43%-100.43万15.71%-123.13万38.23%-41.68万837.30%57.47万-105.52%-67.87万270.43%153.48万-146.08万
债务发行/偿还的净现金流 -19.09%-16.38万-19.09%-16.38万-47.44%328.38万-102.17%-16.38万413.17%372.25万-515.27%-13.75万-76.73%-13.75万-51.65%624.82万1,104.93%753.7万---118.86万
普通股发行/偿还的净现金流 --0--0--396.7万--0---400.72万---11.78万--809.2万--0--0--0
优先股发行/偿还的净现金流 --0--0-101.32%-704.63万--0--0--0---704.63万---350万---350万--0
现金股利支付 -365.94%-75.27万--0-36.92%-169.24万-149.23%-77.6万-122.85%-60.64万75.24%-16.15万-102,990.28%-14.85万-951.88%-123.6万-56,509.82%-31.14万---27.21万
职工行使股票期权收到的现金 --0--1.21万--------------0--0------------
其他融资活动的净现金流额 ---6.45万-57.76%-29.2万73.08%-58.98万---6.45万---34.02万--0---18.51万-146.99%-219.09万--------
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 -135.34%-98.09万-177.20%-44.37万-206.12%-207.77万-165.43%-100.43万15.71%-123.13万38.23%-41.68万837.30%57.47万-105.52%-67.87万270.43%153.48万---146.08万
现金净流量
期初现金流 52.46%671.86万-13.60%404.75万190.60%468.44万169.32%701.08万40.19%491.58万-13.65%440.68万190.60%468.44万82.71%161.2万21.93%260.32万--350.66万
当期现金流变化 -306.30%-105.01万1,062.11%267.11万-120.73%-63.7万-242.38%-296.33万331.89%209.5万131.88%50.9万-107.95%-27.76万321.05%307.24万497.99%208.13万---90.34万
期末现金流 15.31%566.85万52.46%671.86万-13.60%404.75万-13.60%404.75万169.32%701.08万40.19%491.58万-13.65%440.68万190.60%468.44万190.60%468.44万--260.32万
自由现金流 -107.47%-6.91万465.45%311.48万-61.59%144.07万-458.47%-195.91万496.83%332.63万200.41%92.58万-123.88%-85.23万752.91%375.12万44.73%54.65万--55.73万
货币单位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
审计意见 ----无保留意见--------无保留意见----

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