(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(直接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金收入 | 52.45%2,865.3万 | 71.44%1,879.5万 | 80.03%1,096.28万 | 36.76%608.94万 | -5.38%445.27万 | 104.25%470.57万 | 280.92%230.39万 | 60.48万 | 572.56%46.34万 | |
来自客户的收入 | 52.44%2,865.3万 | 71.45%1,879.6万 | 80.03%1,096.28万 | 36.76%608.94万 | -5.38%445.27万 | 104.25%470.57万 | 122.50%230.39万 | --103.55万 | ---- | -39.12%3,096 |
经营活动产生的其他现金收入 | ---- | -100,100.00%-1,000 | 200.00%1 | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---43.07万 | ---- | 621.29%46.03万 |
现金付款 | -49.61%-2,708万 | -69.03%-1,810万 | -35.50%-1,070.84万 | -22.26%-790.26万 | -12.48%-646.37万 | 9.79%-574.67万 | -1,117.70%-637.05万 | -386.85%-52.32万 | 77.47%-10.75万 | -42.56%-47.7万 |
向供应商支付的商品和服务款项 | -49.61%-2,708万 | -69.03%-1,810万 | -35.50%-1,070.84万 | -22.26%-790.26万 | -12.48%-646.37万 | 9.79%-574.67万 | -1,117.70%-637.05万 | -386.85%-52.32万 | 77.47%-10.75万 | -42.56%-47.7万 |
已支付的直接利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,840 | ---- | 31.25%-2.06万 | ---2.99万 |
已收到的直接利息 | 199.57%69.8万 | 5,125.39%23.3万 | -72.04%4,459 | -61.37%1.59万 | -34.66%4.13万 | --6.32万 | ---- | ---- | -56.17%1,439 | -57.24%3,283 |
经营活动现金净额 | 144.72%227.1万 | 258.56%92.8万 | 114.40%25.88万 | 8.76%-179.72万 | -101.44%-196.97万 | 75.97%-97.78万 | -5,082.21%-406.85万 | 164.51%8.17万 | -215.18%-12.66万 | 84.43%-4.02万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -75.64%-13.7万 | -23.95%-7.8万 | -109.71%-6.29万 | 67.81%-3万 | 81.26%-9.32万 | 2.68%-49.74万 | -5,495.60%-51.11万 | 63.59%-9,134 | 75.90%-2.51万 | 88.41%-10.41万 |
资本性支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---47.69万 | ---- | 33.09%-8.97万 | 86.35%-13.41万 |
固定资产交易净额 | -75.64%-13.7万 | -23.95%-7.8万 | -109.71%-6.29万 | 67.81%-3万 | -97.61%-9.32万 | -38.05%-4.72万 | ---3.42万 | ---- | ---- | ---- |
无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---45.02万 | ---- | ---- | 115.40%6.46万 | -46.87%3万 |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,134 | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -75.64%-13.7万 | -23.95%-7.8万 | -109.71%-6.29万 | 67.81%-3万 | 81.26%-9.32万 | 2.68%-49.74万 | -5,495.60%-51.11万 | 63.59%-9,134 | 75.90%-2.51万 | 88.41%-10.41万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 555.97%1,892.64万 | 288.53万 | -19.94%420.32万 | 3,877.40%525.02万 | -17.45%13.2万 | -49.51%15.99万 | ||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -201.04%-29.51万 | 630.22%29.21万 | --4万 | ---- |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | 555.97%1,892.64万 | --288.53万 | ---- | ---- | --449.83万 | ---- | 38.40%9.2万 | --6.65万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --495.81万 | ---- | -16.57%9.34万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | ---- | ---- | 555.97%1,892.64万 | --288.53万 | ---- | ---- | -19.94%420.32万 | 3,877.40%525.02万 | -17.45%13.2万 | -49.51%15.99万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 3.39%2,233.6万 | 770.41%2,160.4万 | 74.30%248.2万 | -59.16%142.4万 | -29.73%348.69万 | -7.05%496.21万 | 33,741.57%533.85万 | -30.88%1.58万 | 218.49%2.28万 | -99.15%7,166 |
当期现金流变化 | 151.06%213.4万 | -95.55%85万 | 1,707.33%1,912.23万 | 151.29%105.8万 | -39.84%-206.29万 | -291.94%-147.52万 | -107.07%-37.64万 | 27,158.59%532.27万 | -225.64%-1.97万 | 101.87%1.57万 |
利率变动影响 | -53.39%-18.1万 | ---11.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末现金流 | 8.74%2,428.9万 | 3.39%2,233.6万 | 770.42%2,160.43万 | 74.30%248.2万 | -59.16%142.4万 | -29.73%348.69万 | -7.05%496.21万 | 169,267.70%533.85万 | -86.19%3,152 | 218.49%2.28万 |
自由现金流 | 151.06%213.4万 | 333.93%85万 | 110.72%19.59万 | 11.43%-182.72万 | -39.84%-206.29万 | 67.79%-147.52万 | -5,708.10%-457.96万 | 137.75%8.17万 | -24.13%-21.63万 | 85.34%-17.42万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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