(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 147.29%1,799.3万 | 251.54%702.4万 | -121.07%-329.8万 | 558.93%585.6万 | 441.63%841.1万 | 182.18%727.6万 | -371.04%-463.5万 | 287.68%1,564.9万 | -115.90%-127.6万 | 67.42%-246.2万 |
持续经营净收入 | 19.25%-4,202.6万 | -121.65%-3,643.1万 | 56.03%-313.4万 | 125.65%245.4万 | 74.01%-491.5万 | -63.86%-5,204.6万 | -63.98%-1,643.6万 | 19.60%-712.8万 | -385.98%-956.9万 | -73.45%-1,891.3万 |
折旧和摊销 | 16.91%3,002.5万 | 599.23%389.4万 | -20.51%961.3万 | 44.63%886.9万 | -7.14%764.9万 | 6.93%2,568.3万 | -1,154.05%-78万 | 55.27%1,209.4万 | -22.48%613.2万 | -0.10%823.7万 |
其他非现金项目 | 59.01%4,001.9万 | 96.03%3,842万 | -47.23%-430.5万 | 779.87%1,901.4万 | -307.04%-1,311万 | 165.49%2,516.8万 | 9.31%1,959.9万 | -26.47%-292.4万 | 187.21%216.1万 | 273.05%633.2万 |
营运资金变化 | -208.11%-1,036万 | 113.67%86.8万 | -141.13%-549.3万 | ---2,450.2万 | 627.97%1,876.7万 | 179.40%958.3万 | 28.96%-635万 | 340.76%1,335.5万 | --0 | 262.44%257.8万 |
-应收款项(增)减 | -208.11%-1,036万 | -128.73%-400.2万 | -5.28%-329.2万 | ---233.3万 | 39.92%-73.3万 | 179.40%958.3万 | 466.77%1,393万 | -78.79%-312.7万 | --0 | 68.46%-122万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | ---- | ---- | -113.35%-220.1万 | ---2,216.9万 | 413.43%1,950万 | ---- | ---- | 533.97%1,648.2万 | --0 | 66.51%379.8万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 147.29%1,799.3万 | 251.54%702.4万 | -121.07%-329.8万 | 558.93%585.6万 | 441.63%841.1万 | 182.18%727.6万 | -371.04%-463.5万 | 287.68%1,564.9万 | -115.90%-127.6万 | 67.42%-246.2万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 9.40%-4,604.5万 | -232.84%-960.9万 | 71.48%-1,133.6万 | -944.6万 | -91.30%-1,565.4万 | -55.96%-5,082.3万 | 72.07%-288.7万 | -550.41%-3,975.3万 | 0 | -25.08%-818.3万 |
固定资产交易的净现金流 | 8.82%-5,147万 | -151.12%-1,375.9万 | 71.66%-1,133.6万 | ---944.6万 | -54.41%-1,692.9万 | -73.22%-5,644.8万 | 46.99%-547.9万 | -554.53%-4,000.5万 | --0 | -67.59%-1,096.4万 |
投资产品交易的净现金流 | -33.02%162.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --242万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | 18.69%380.4万 | 1,370.35%252.9万 | --0 | --0 | -54.15%127.5万 | --320.5万 | --17.2万 | --25.2万 | --0 | --278.1万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 9.40%-4,604.5万 | -232.84%-960.9万 | 71.48%-1,133.6万 | ---944.6万 | -91.30%-1,565.4万 | -55.96%-5,082.3万 | 72.07%-288.7万 | -550.41%-3,975.3万 | --0 | -25.08%-818.3万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 409.64%3,174.7万 | 8,546.27%579.3万 | 277.57%1,184.4万 | 114.6万 | 455.18%1,296.4万 | -123.27%-1,025.3万 | 102.07%6.7万 | -124.05%-667万 | 0 | -106.91%-365万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 471.17%2,096万 | 694.40%870.8万 | 51.96%-128.9万 | ---4.3万 | 1,006.20%1,358.4万 | 11.07%-564.7万 | 15.32%-146.5万 | -74.45%-268.3万 | --0 | 11.04%-149.9万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 440,800.00%1,322.7万 | ---17.3万 | ---- | ---- | ---- | -99.99%3,000 | --0 | ---- | ---- | ---- |
现金股利支付 | 75.00%-139.5万 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-139.5万 | -33.33%-558万 | 0.00%-139.5万 | -100.00%-279万 | --0 | ---139.5万 |
其他融资活动的净现金流额 | -207.62%-104.5万 | -193.68%-274.2万 | 77.75%-26.7万 | --118.9万 | 202.51%77.5万 | 39.91%97.1万 | 2,601.71%292.7万 | -2,627.27%-120万 | --0 | -220.38%-75.6万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 409.64%3,174.7万 | 8,546.27%579.3万 | 277.57%1,184.4万 | --114.6万 | 455.18%1,296.4万 | -123.27%-1,025.3万 | 102.07%6.7万 | -124.05%-667万 | --0 | -106.91%-365万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | ---- | ---- | -56.99%2,021.1万 | -53.07%2,265.5万 | -72.93%1,693.4万 | ---- | ---- | -45.00%4,699.3万 | -46.12%4,826.9万 | 23.08%6,256.4万 |
当期现金流变化 | ---- | ---- | 90.93%-279万 | -91.54%-244.4万 | 140.02%572.1万 | ---- | ---- | -76.59%-3,077.4万 | 69.16%-127.6万 | -136.89%-1,429.5万 |
期末现金流 | ---- | ---- | 7.41%1,742.1万 | -56.99%2,021.1万 | -53.07%2,265.5万 | ---- | ---- | -76.15%1,621.9万 | -45.00%4,699.3万 | -46.12%4,826.9万 |
自由现金流 | 31.90%-3,348.5万 | 33.41%-673.5万 | 39.92%-1,463.4万 | -181.97%-359.8万 | 36.56%-851.8万 | -18.66%-4,917.2万 | 10.65%-1,011.4万 | -68.55%-2,435.6万 | 18.88%-127.6万 | 4.77%-1,342.6万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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