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DTC Defence Therapeutics Inc

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延时15分钟行情交易中 08/12 09:44 (美东)
3415.25万总市值-3947市盈率TTM

Defence Therapeutics Inc关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q3)2024/03/31
(Q2)2023/12/31
(Q1)2023/09/30
(Q3)2023/03/31
(Q2)2022/12/31
(Q1)2022/09/30
(FY)2022/06/30
(Q4)2022/06/30
(Q3)2022/03/31
(Q2)2021/12/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
48.00%-94.09万
35.76%-139.36万
7.09%-142.17万
-16.88%-180.94万
-25.96%-216.92万
-1.79%-153.01万
-163.99%-604.44万
1.98%-127.1万
-196.71%-154.8万
-330.90%-172.21万
持续经营净收入
1.15%-132.78万
-318.50%-831.99万
-29.03%-219.72万
20.74%-134.32万
-2.42%-198.8万
-11.30%-170.28万
-156.85%-734.4万
-29.30%-217.83万
-145.33%-169.46万
-338.90%-194.11万
折旧摊销及损耗
7,813.33%2.26万
-45.50%6,948
--1.28万
--285
--1.27万
--0
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--0
----
以股票支付的报酬
--0
2,461.54%583.67万
--0
--6.32万
-8.31%22.79万
-88.12%4,139
-38.74%37.13万
-81.06%8.79万
--0
--24.85万
其他非现金项目
-12.50%9.49万
--5.81万
--9.6万
--10.84万
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营运资金变化
142.22%26.94万
316.67%102.46万
295.55%66.68万
-535.27%-63.81万
-1,497.94%-47.29万
2,193.16%16.86万
2,649.52%92.83万
1,177.16%81.94万
157.63%14.66万
-330.39%-2.96万
-应收款项（增）减
183.59%1.24万
64.26%-1.25万
917.17%8.91万
-2,943.87%-1.48万
-145.66%-3.49万
60.21%-1.09万
161.25%4.39万
83.42%-5,656
102.25%522
--7.64万
-预付费用（增）减
56.09%4.28万
32.00%-2.13万
653.02%40.67万
-76.76%2.74万
57.07%-3.13万
130.78%5.4万
-159.74%-10.05万
510.44%3万
9,549.00%11.8万
-2,489.82%-7.3万
-应付款项及应计费用（减）增
132.92%21.42万
360.27%105.84万
36.30%17.1万
-2,419.35%-65.07万
-1,132.98%-40.67万
-35.60%12.55万
1,232.75%98.5万
2,393.58%79.51万
-65.50%2.81万
-236.67%-3.3万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
48.00%-94.09万
35.76%-139.36万
7.09%-142.17万
-16.88%-180.94万
-25.96%-216.92万
-1.79%-153.01万
-163.99%-604.44万
1.98%-127.1万
-196.71%-154.8万
-330.90%-172.21万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
-21.37万
0
-6,500
0
-6.08万
0
0
固定资产交易净额
---21.37万
--0
---6,500
--0
---6.08万
--0
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--0
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非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
---21.37万
--0
---6,500
--0
---6.08万
--0
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--0
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融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
-70.87%131.81万
-82.56%39.45万
-101.27%-1.47万
1,460.81%452.46万
3,683.22%226.16万
106.15%115.43万
-81.31%109.82万
72.22%18.86万
242.66%28.99万
-98.82%5.98万
债务发行/偿还的净额
554.43%2.84万
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---6,246
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--0
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普通股发行/回购的净额
-69.46%145.05万
305.89%42.38万
--0
1,538.55%475万
74.64%10.44万
116.07%120.99万
-60.18%109.82万
72.22%18.86万
11,978.75%28.99万
-97.03%5.98万
已支付现金股息
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--0
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--0
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职工行使股票期权收到的现金
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--0
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已付利息（筹资活动产生的现金流）
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---1.47万
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--0
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其他融资活动的净现金流额
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---21.91万
---19.78万
---5.56万
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非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
-70.87%131.81万
-82.56%39.45万
-101.27%-1.47万
1,460.81%452.46万
3,683.22%226.16万
106.15%115.43万
-81.31%109.82万
72.22%18.86万
242.66%28.99万
-98.82%5.98万
现金净流量
期初现金流
116.09%35.1万
931.90%135.01万
451.20%279.29万
-94.30%16.24万
-97.10%13.08万
-90.71%50.67万
192.24%545.29万
-76.07%158.91万
-59.77%284.73万
88.71%450.96万
当期现金流变化
-93.98%16.35万
-3,262.45%-99.91万
-283.87%-144.28万
315.82%271.53万
101.90%3.16万
60.15%-37.59万
-237.89%-494.62万
8.82%-108.24万
-187.82%-125.81万
-135.46%-166.24万
期末现金流
-82.12%51.45万
116.09%35.1万
931.90%135.01万
81.09%287.77万
-94.30%16.24万
-97.10%13.08万
-90.71%50.67万
-90.71%50.67万
-76.07%158.91万
-59.77%284.73万
自由现金流
36.19%-115.46万
37.51%-139.36万
6.66%-142.82万
-16.88%-180.94万
-29.49%-223万
-1.79%-153.01万
-163.99%-604.44万
1.98%-127.1万
-196.71%-154.8万
-330.90%-172.21万
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
审计意见
--
--
--
--
--
--
带解释段的无保留意见
--
--
--
(Q3)2024/03/31(Q2)2023/12/31(Q1)2023/09/30(Q3)2023/03/31(Q2)2022/12/31(Q1)2022/09/30(FY)2022/06/30(Q4)2022/06/30(Q3)2022/03/31(Q2)2021/12/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额 48.00%-94.09万35.76%-139.36万7.09%-142.17万-16.88%-180.94万-25.96%-216.92万-1.79%-153.01万-163.99%-604.44万1.98%-127.1万-196.71%-154.8万-330.90%-172.21万
持续经营净收入 1.15%-132.78万-318.50%-831.99万-29.03%-219.72万20.74%-134.32万-2.42%-198.8万-11.30%-170.28万-156.85%-734.4万-29.30%-217.83万-145.33%-169.46万-338.90%-194.11万
折旧摊销及损耗 7,813.33%2.26万-45.50%6,948--1.28万--285--1.27万--0----------0----
以股票支付的报酬 --02,461.54%583.67万--0--6.32万-8.31%22.79万-88.12%4,139-38.74%37.13万-81.06%8.79万--0--24.85万
其他非现金项目 -12.50%9.49万--5.81万--9.6万--10.84万------------------------
营运资金变化 142.22%26.94万316.67%102.46万295.55%66.68万-535.27%-63.81万-1,497.94%-47.29万2,193.16%16.86万2,649.52%92.83万1,177.16%81.94万157.63%14.66万-330.39%-2.96万
-应收款项（增）减 183.59%1.24万64.26%-1.25万917.17%8.91万-2,943.87%-1.48万-145.66%-3.49万60.21%-1.09万161.25%4.39万83.42%-5,656102.25%522--7.64万
-预付费用（增）减 56.09%4.28万32.00%-2.13万653.02%40.67万-76.76%2.74万57.07%-3.13万130.78%5.4万-159.74%-10.05万510.44%3万9,549.00%11.8万-2,489.82%-7.3万
-应付款项及应计费用（减）增 132.92%21.42万360.27%105.84万36.30%17.1万-2,419.35%-65.07万-1,132.98%-40.67万-35.60%12.55万1,232.75%98.5万2,393.58%79.51万-65.50%2.81万-236.67%-3.3万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 48.00%-94.09万35.76%-139.36万7.09%-142.17万-16.88%-180.94万-25.96%-216.92万-1.79%-153.01万-163.99%-604.44万1.98%-127.1万-196.71%-154.8万-330.90%-172.21万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 -21.37万0-6,5000-6.08万00
固定资产交易净额 ---21.37万--0---6,500--0---6.08万--0----------0----
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 ---21.37万--0---6,500--0---6.08万--0----------0----
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 -70.87%131.81万-82.56%39.45万-101.27%-1.47万1,460.81%452.46万3,683.22%226.16万106.15%115.43万-81.31%109.82万72.22%18.86万242.66%28.99万-98.82%5.98万
债务发行/偿还的净额 554.43%2.84万-----------6,246------------------0----
普通股发行/回购的净额 -69.46%145.05万305.89%42.38万--01,538.55%475万74.64%10.44万116.07%120.99万-60.18%109.82万72.22%18.86万11,978.75%28.99万-97.03%5.98万
已支付现金股息 ----------0----------0----------------
职工行使股票期权收到的现金 --------------------------0------------
已付利息（筹资活动产生的现金流） -----------1.47万----------0----------------
其他融资活动的净现金流额 ---------------21.91万---19.78万---5.56万----------------
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 -70.87%131.81万-82.56%39.45万-101.27%-1.47万1,460.81%452.46万3,683.22%226.16万106.15%115.43万-81.31%109.82万72.22%18.86万242.66%28.99万-98.82%5.98万
现金净流量
期初现金流 116.09%35.1万931.90%135.01万451.20%279.29万-94.30%16.24万-97.10%13.08万-90.71%50.67万192.24%545.29万-76.07%158.91万-59.77%284.73万88.71%450.96万
当期现金流变化 -93.98%16.35万-3,262.45%-99.91万-283.87%-144.28万315.82%271.53万101.90%3.16万60.15%-37.59万-237.89%-494.62万8.82%-108.24万-187.82%-125.81万-135.46%-166.24万
期末现金流 -82.12%51.45万116.09%35.1万931.90%135.01万81.09%287.77万-94.30%16.24万-97.10%13.08万-90.71%50.67万-90.71%50.67万-76.07%158.91万-59.77%284.73万
自由现金流 36.19%-115.46万37.51%-139.36万6.66%-142.82万-16.88%-180.94万-29.49%-223万-1.79%-153.01万-163.99%-604.44万1.98%-127.1万-196.71%-154.8万-330.90%-172.21万
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
审计意见 ------------带解释段的无保留意见------

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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