Solo Brands股票讨论区

Solo Brands的第四季度业绩和2024年EBITDA利润率指导都低于预期。过去两年中，其中等现金盈利能力限制了再投资、偿还债务或资本回报的机会。

Jefferies的分析师对DTC业务的强劲表现感到鼓舞，将其预测和价格目标上调至60美元。他们保持对该股票的买入评级，体现了第一季度的强劲表现和管理层的信心。

$Solo Brands (DTC.US)$在2022年3月的盘点中因为盈利能力太差被排除，至今股价萎缩72%。
2021年上市，主要做户外用品业务，单一美国市场，当前价格2.72。
上市以来营收连续增长两年，2022年增速28.2%，营业利润2022年受费用大幅增长影响大幅萎缩55%，净利润2022年受资本性资产减值影响略有亏损。2022年利息费用占营业利润的20%。毛利率这两年从64%下滑到61.5%。
2023前3季度营收增长2.8%，营业利润受费用优化影响增长两倍到0.13亿，净利润得以扭亏。
近两年资产负债率从31.5%提高到33.3%，目前34.9%。 应收比较正常，存货增速有些过快，不过2023前3季度有所下降。商誉在上市前和上市后均有大幅增长，业绩增长可能依赖于收购行为，缺乏内生性，未来也会有减值压力。
商誉及其他无形资产6.46亿，是5.86亿净资产的1.1倍，长期借款1.6亿。
目前现金0.17亿，流动比率2.95，速动比率0.75。
近两年来现金流经营净额低于投资净额，没有产生股东盈余。
目前市盈率TTM7.2，考虑到近期收购带来的资产减值已经开始出现，增速也...

J.P.摩根分析师建议，鉴于主要零售商产品饱和和产品寿命周期，Solo品牌的增长机会正在减少。他们还对某些产品线的可见性不足表示关注。

花旗认为公司面临挑战的前景，因为假日销售疲软和管理变动。威廉布莱尔分析师指出，尽管通过营销和与Target Corp.的合作增加了品牌知名度，但公司的长期前景仍然不确定。

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