(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 234.15%3,588.1万 | 48.30%3,177.4万 | 26.23%1.2亿 | 42.61%5,205.5万 | 11.66%3,552.2万 | -62.71%1,073.8万 | 1,052.69%2,142.6万 | 14.64%9,486.2万 | 50.12%3,650.1万 | 96.30%3,181.2万 |
持续经营净收入 | -41.79%747.4万 | -41.22%715.6万 | 65.17%7,146.6万 | 83.22%3,310.5万 | 29.19%1,334.7万 | 24.77%1,283.9万 | 165.89%1,217.5万 | 47.63%4,326.8万 | -36.17%1,806.8万 | 30.38%1,033.1万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | -99.63%5,000 | --0 | --0 | ---- | ---- | --135.3万 | --0 | --8,000 |
折旧和摊销 | 13.72%1,100.4万 | 21.65%1,092.8万 | 19.10%4,088.5万 | 29.70%1,152万 | 32.35%1,070.6万 | 16.34%967.6万 | -0.63%898.3万 | 13.35%3,432.8万 | 7.06%888.2万 | 7.95%808.9万 |
递延税费 | 32.78%-756.7万 | 26.37%-396.3万 | -27.91%-2,504.6万 | 60.87%-532.5万 | -54.10%-308.2万 | -474.92%-1,125.7万 | -166.96%-538.2万 | -148.93%-1,958.1万 | -313.08%-1,360.7万 | -43.16%-200万 |
其他非现金项目 | -9.88%175.2万 | 37.80%238.4万 | -18.39%638.8万 | -87.52%21.8万 | 9.43%249.6万 | 3.02%194.4万 | -9.52%173万 | -66.35%782.7万 | 342.28%174.7万 | 188.73%228.1万 |
营运资金变化 | 89.81%-204.3万 | 35.94%-587.9万 | -104.30%-4,327.6万 | -179.67%-711万 | -1,486.20%-693.1万 | -772.42%-2,005.7万 | 67.58%-917.8万 | -57.91%-2,118.3万 | 145.41%892.4万 | 124.19%50万 |
-应收款项(增)减 | 262.69%677.1万 | 219.55%962.6万 | 12.21%-4,369.1万 | 30.93%-1,790.4万 | -614.37%-1,357.3万 | 57.17%-416.2万 | 34.13%-805.2万 | -126.16%-4,976.5万 | -14.23%-2,592.3万 | 75.73%-190万 |
-预付费用(增)减 | -179.23%-1,199万 | 24.09%-521.8万 | -161.48%-559.1万 | -66.27%377.9万 | 254.87%179.8万 | -410.48%-429.4万 | -194.77%-687.4万 | 220.18%909.4万 | 193.41%1,120.4万 | -123.17%-116.1万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 127.38%317.6万 | -278.97%-1,028.7万 | -69.18%600.6万 | -70.33%701.5万 | 36.03%484.4万 | -292.20%-1,160.1万 | 141.80%574.8万 | 20.62%1,948.8万 | 57.23%2,364.3万 | 374.80%356.1万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 234.15%3,588.1万 | 48.30%3,177.4万 | 26.23%1.2亿 | 42.61%5,205.5万 | 11.66%3,552.2万 | -62.71%1,073.8万 | 1,052.69%2,142.6万 | 14.64%9,486.2万 | 50.12%3,650.1万 | 96.30%3,181.2万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -1,492.69%-5,689.1万 | -841.79%-3,860.4万 | -110.72%-8,424.9万 | 61.67%-470万 | -409.30%-7,187.8万 | 59.62%-357.2万 | 13.87%-409.9万 | 74.79%-3,998.1万 | 90.48%-1,226.2万 | 46.36%-1,411.3万 |
固定资产交易的净现金流 | -100.59%-716.5万 | -55.96%-639.3万 | 57.46%-1,700.9万 | 61.67%-470万 | 67.14%-463.8万 | 59.62%-357.2万 | 13.87%-409.9万 | -325.47%-3,998.1万 | -214.57%-1,226.2万 | -610.62%-1,411.3万 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---6,724万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
投资产品交易的净现金流 | ---4,972.6万 | ---3,221.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -1,492.69%-5,689.1万 | -841.79%-3,860.4万 | -110.72%-8,424.9万 | 61.67%-470万 | -409.30%-7,187.8万 | 59.62%-357.2万 | 13.87%-409.9万 | 74.79%-3,998.1万 | 90.48%-1,226.2万 | 46.36%-1,411.3万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -993.13%-2,365万 | -295.71%-91.2万 | 182.31%648.9万 | 328.96%284.4万 | -65.07%53.1万 | 138.08%264.8万 | 114.97%46.6万 | -102.98%-788.4万 | -89.58%66.3万 | 728.10%152万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -45.05%-74.7万 | -58.87%-81.5万 | -20.27%-231.4万 | -11.13%-70.9万 | -52.24%-57.7万 | -20.61%-51.5万 | -6.88%-51.3万 | 91.96%-192.4万 | 8.33%-63.8万 | 9.33%-37.9万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -1,206.56%-2,568.7万 | -127.70%-179.2万 | 55.23%-458.6万 | -58.29%-88.8万 | -92.07%-94.5万 | 75.83%-196.6万 | 25.61%-78.7万 | -103.44%-1,024.4万 | ---56.1万 | 72.70%-49.2万 |
职工行使股票期权收到的现金 | -45.72%278.4万 | -4.02%169.5万 | 77.64%1,338.9万 | 138.51%444.1万 | -14.14%205.3万 | 219.36%512.9万 | 5.24%176.6万 | -41.32%753.7万 | -74.60%186.2万 | 15.67%239.1万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.29%-325.3万 | --0 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -993.13%-2,365万 | -295.71%-91.2万 | 182.31%648.9万 | 328.96%284.4万 | -65.07%53.1万 | 138.08%264.8万 | 114.97%46.6万 | -102.98%-788.4万 | -89.58%66.3万 | 728.10%152万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 5.69%3.02亿 | 15.79%3.1亿 | 20.84%2.68亿 | 6.81%2.59亿 | 32.03%2.96亿 | 35.01%2.86亿 | 20.84%2.68亿 | 563.95%2.22亿 | -24.09%2.43亿 | -32.24%2.24亿 |
当期现金流变化 | -555.06%-4,466万 | -143.51%-774.2万 | -10.67%4,198.1万 | 101.59%5,019.9万 | -286.40%-3,582.5万 | -24.49%981.4万 | 275.80%1,779.3万 | -75.07%4,699.7万 | 125.38%2,490.2万 | 285.78%1,921.9万 |
利率变动影响 | -307.76%-47.3万 | -387.79%-37.7万 | 143.11%33.8万 | 214.72%72.7万 | -45.85%-40.4万 | 86.65%-11.6万 | 0.00%13.1万 | -292.00%-78.4万 | 955.56%23.1万 | -48.92%-27.7万 |
期末现金流 | -13.04%2.57亿 | 5.69%3.02亿 | 15.79%3.1亿 | 15.79%3.1亿 | 6.81%2.59亿 | 32.03%2.96亿 | 35.01%2.86亿 | 20.84%2.68亿 | 20.84%2.68亿 | -24.09%2.43亿 |
自由现金流 | 300.73%2,871.6万 | 46.48%2,538.1万 | 87.19%1.03亿 | 95.37%4,735.5万 | 74.50%3,088.4万 | -64.08%716.6万 | 347.25%1,732.7万 | -25.18%5,488.1万 | 18.72%2,423.9万 | 24.47%1,769.9万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- |
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