城市酒店信托
J85
新加坡航空公司
C6L
和记港口信托(USD)
NS8U
网联宽频信托
CJLU
立合斯顿
AP4
(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 98.36%9,017.7万 | 138.27%4,546.2万 | 128.70%1,908万 | -193.44%-6,649万 | -16.53%7,115.8万 | 7,374.8万 | 85.35%1,608.5万 | -172.40%-1,217.7万 | -112.54%-649.8万 | 127.73%8,524.8万 |
扣除非现金调整前净利润 | -8.29%1.25亿 | 841.00%1.36亿 | 18.66%1,445.7万 | -65.11%1,218.4万 | 10.86%3,492.2万 | --1,670.3万 | 51.69%658.5万 | -38.27%466.9万 | -63.84%696.5万 | 67.80%3,150.2万 |
非现金项目调整总额 | 19.46%-8,459.2万 | -358.81%-1.05亿 | -191.18%-2,289.1万 | 137.67%2,510.5万 | -76.80%1,056.3万 | ---843.8万 | 181.92%817万 | 51.57%655.7万 | -74.78%427.4万 | 116.61%4,553.5万 |
-折旧与摊销 | 10.87%224.3万 | 9.77%202.3万 | -9.39%184.3万 | -89.63%203.4万 | 9.35%1,961.1万 | --455.7万 | 46.91%570.6万 | 17.02%466.2万 | 15.31%468.6万 | 11.98%1,793.4万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -3.90%768.8万 | 1,947.58%800万 | -194.34%-43.3万 | 15,200.00%45.9万 | -99.60%3,000 | --3,000 | --0 | --0 | --0 | 202.41%75.3万 |
-联营企业份额 | -23,702.26%-1.26亿 | 79.14%-53.1万 | 77.13%-254.6万 | 46.97%-1,113.3万 | -706.53%-2,099.4万 | ---957.8万 | -751.91%-600.6万 | -198.19%-345.9万 | -154.37%-195.1万 | -266.62%-260.3万 |
-处置利润 | 108.72%1,429.5万 | -166.51%-1.64亿 | -235.40%-6,149.2万 | 2,052.54%4,541.6万 | 41.08%-232.6万 | ---2.2万 | 100.48%3.5万 | -222.46%-107.7万 | -176.16%-126.2万 | -65.05%-394.8万 |
-汇兑损益净额 | -134.95%-141.4万 | -70.21%404.6万 | 161.99%1,358.3万 | -613.31%-2,191.3万 | -70.06%426.9万 | ---255.1万 | -16.86%342.7万 | 1,823.94%273.2万 | -89.26%66.1万 | 895.12%1,426万 |
-递延所得税 | -68.68%921.9万 | 89.88%2,943.1万 | 501.47%1,550万 | -68.07%257.7万 | -49.23%807.1万 | --138.4万 | 29.36%322.1万 | 43.24%238.2万 | -78.98%108.4万 | 131.35%1,589.6万 |
-其他非现金项目 | -38.53%976.7万 | 49.13%1,588.8万 | 39.00%1,065.4万 | 297.36%766.5万 | -40.52%192.9万 | ---223.1万 | 277.00%178.7万 | 4,148.39%131.7万 | 226.93%105.6万 | 828.76%324.3万 |
营运资本变动 | 246.07%5,000.4万 | -47.48%1,444.9万 | 126.51%2,751.4万 | -504.23%-1.04亿 | 212.67%2,567.3万 | --6,548.3万 | -7.57%133万 | -574.71%-2,340.3万 | -213.63%-1,773.7万 | 447.63%821.1万 |
-应收款(增)减 | -125.47%-185.3万 | 351.16%727.6万 | -137.06%-289.7万 | 209.99%781.7万 | 32.07%-710.7万 | --4,360.5万 | 36.91%-125.1万 | -153.99%-2,884.1万 | -456.93%-2,062万 | -160.44%-1,046.2万 |
-存货(增)减 | 74.41%3,012.3万 | 18.93%1,727.1万 | 116.24%1,452.2万 | -642.32%-8,943.9万 | -86.88%1,649.2万 | --74.4万 | -84.21%183.1万 | -66.36%619.8万 | -90.63%771.9万 | 319.64%1.26亿 |
-应付款(减)增 | 315.23%2,173.4万 | -163.55%-1,009.8万 | 171.71%1,588.9万 | -236.03%-2,215.7万 | 115.21%1,628.8万 | --2,113.4万 | 109.17%75万 | 64.52%-76万 | 93.34%-483.6万 | -384.93%-1.07亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -63.69%-541.5万 | 60.32%-330.8万 | -111.57%-833.6万 | 72.01%-394万 | -173.28%-1,407.4万 | -179.4万 | -209.01%-504.3万 | -207.26%-643.1万 | -544.80%-80.6万 | 84.87%-515万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 101.08%8,476.2万 | 292.35%4,215.4万 | 115.25%1,074.4万 | -223.38%-7,043万 | -28.73%5,708.4万 | --7,195.4万 | 56.71%1,104.2万 | -226.35%-1,860.8万 | -114.13%-730.4万 | 2,257.90%8,009.8万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -339.29%-110.7万 | 63.27%-25.2万 | 78.94%-68.6万 | 62.22%-325.7万 | -99.63%-862万 | ---273.4万 | -455.78%-221.2万 | -1,406.13%-245.5万 | 57.50%-121.9万 | -1,996.12%-431.8万 |
业务交易净额 | -5.92%-634.9万 | 35.82%-599.4万 | ---934万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资物业交易净额 | 66.94%-2,651.3万 | 20.51%-8,018.6万 | 24.67%-1.01亿 | 9.36%-1.34亿 | -59.62%-1.48亿 | ---5,663.5万 | -124.81%-1,035.8万 | -77.86%-6,713.8万 | 80.84%-1,359.6万 | 23.22%-9,254.8万 |
投资产品交易净额 | -78.16%-696.8万 | -16.47%-391.1万 | -521.85%-335.8万 | 68.79%-54万 | -104.44%-173万 | --100万 | ---273万 | --0 | --0 | 1,120.07%3,896.9万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | -479.77%-2,610.7万 | -63.51%-450.3万 | -14.85%-275.4万 | 86.85%-239.8万 | ---1,823.7万 | ---1,717.5万 | ---106.2万 | ---- | ---- | --0 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -39.56%2,321.8万 | --3,841.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | -64.08%1,320.2万 | --3,675万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -65.24%47.9万 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 78.40%194.1万 | 133.48%108.8万 | -52.50%46.6万 | -67.97%98.1万 | 29.79%306.3万 | --77万 | 74.39%85.8万 | 80.70%98.3万 | 0.89%45.2万 | 61.98%236万 |
投资活动现金净额 | -54.28%-2,868.3万 | 84.05%-1,859.2万 | 16.22%-1.17亿 | 19.70%-1.39亿 | -214.67%-1.73亿 | ---7,477.4万 | -137.05%-1,550.4万 | -91.28%-6,861万 | 59.74%-1,436.3万 | 53.65%-5,505.8万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 1,247.26%4,358.4万 | -95.98%323.5万 | -66.75%8,041.6万 | 205.04%2.42亿 | 2,130.30%7,928.7万 | --833.4万 | 637.01%394.3万 | 836.56%3,752.8万 | 842.99%2,948.2万 | -97.31%355.5万 |
租赁融资增减 | -6.46%-671.1万 | 20.45%-630.4万 | -25.30%-792.5万 | -34.80%-632.5万 | ---469.2万 | ---136.4万 | ---111万 | ---110.9万 | ---110.9万 | --0 |
已支付现金股息 | 0.00%-459.6万 | 0.00%-459.6万 | 28.58%-459.6万 | 0.00%-643.5万 | 0.00%-643.5万 | --0 | 24.99%-275.8万 | -33.32%-367.7万 | ---- | -16.68%-643.5万 |
非控制性权益现金股息 | -875.61%-1,640万 | -500.36%-168.1万 | 97.67%-28万 | ---1,200万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.57%-150万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 42.44%-1,141.1万 | -74.05%-1,982.4万 | 8.26%-1,139万 | -83.76%-1,241.5万 | -64.78%-675.6万 | ---179.7万 | -32.36%-162.4万 | -42.15%-194.6万 | -2.89%-138.9万 | -33.33%-410万 |
其他筹资费用净额 | -1,568.00%-667.2万 | -100.86%-40万 | 13,241.14%4,669.4万 | 100.75%35万 | -555.41%-4,642.5万 | ---57.6万 | -3,842.86%-26.2万 | --4.2万 | -99.91%9,000 | 203.02%1,019.4万 |
融资活动现金净额 | 92.54%-220.6万 | -128.73%-2,957万 | -49.80%1.03亿 | 1,268.78%2.05亿 | 773.92%1,497.9万 | --459.7万 | 58.48%-181.1万 | 25,798.33%3,083.8万 | 549.03%2,699.3万 | -98.39%171.4万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -11.55%4,725.8万 | -8.51%5,343万 | -5.93%5,840.2万 | -61.76%6,208.6万 | 15.25%1.62亿 | --5,997.9万 | -51.52%6,711万 | 4.50%1.67亿 | 15.25%1.62亿 | -6.63%1.41亿 |
现金变动 | 996.69%5,387.3万 | -108.68%-600.8万 | 36.21%-287.9万 | 95.54%-451.3万 | -478.22%-1.01亿 | --177.7万 | -114.09%-627.3万 | -165.18%-5,638万 | -73.60%532.6万 | 407.34%2,675.4万 |
汇率变动影响 | -196.95%-48.7万 | 92.16%-16.4万 | -352.47%-209.3万 | -9.69%82.9万 | 117.41%91.8万 | --33万 | 66.15%-85.8万 | 429.50%172万 | 67.69%-27.4万 | -307.50%-527.3万 |
期末现金 | 112.97%1.01亿 | -11.55%4,725.8万 | -8.51%5,343万 | -5.93%5,840.2万 | -61.76%6,208.6万 | --6,208.6万 | -66.75%5,997.9万 | -18.55%1.13亿 | 4.50%1.67亿 | 15.25%1.62亿 |
自由现金流 | 100.28%8,365.5万 | 315.44%4,176.8万 | 113.64%1,005.4万 | -252.05%-7,368.7万 | -35.98%4,846.1万 | --6,922万 | 33.00%882.7万 | -245.36%-2,106.3万 | -117.46%-852.3万 | 2,274.40%7,569.6万 |
货币单位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |