(Q3)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -112.81%-356.86亿 | 146.94%3,992.88亿 | -1,619.45亿 | 2,786.01亿 | -52.84%1,616.93亿 | 98.51%3,428.79亿 | 103.22%1,727.27亿 | 162.83%849.96亿 | 34.81%-796.31亿 | 3,655.34%1,669.25亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 59.52%-1,005.73亿 | -212.14%-6,663.97亿 | ---1,927.16亿 | ---2,484.8亿 | -1,087.95%-2,134.95亿 | 221.23%216.1亿 | -197.44%-178.25亿 | -83.60%182.94亿 | -690.22%-141.45亿 | -82.27%96.86亿 |
非现金项目调整总额 | -185.78%-911.64亿 | -47.97%1,612.83亿 | ---183.68亿 | --1,062.76亿 | 9.76%3,099.6亿 | 104.48%2,824亿 | -33.28%1,381.07亿 | -20.27%2,070.09亿 | -87.68%107.94亿 | -7.27%696.48亿 |
-折旧与摊销 | 85.34%214.74亿 | -12.47%911.57亿 | --345.79亿 | --115.86亿 | -15.14%1,041.49亿 | -4.58%1,227.37亿 | 15.10%1,286.26亿 | 10.16%1,117.53亿 | 1.83%300.22亿 | 11.66%283.09亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -931.19%-33.58亿 | -82.85%42.15亿 | --24.6亿 | --4.04亿 | 6.73%245.75亿 | 439.23%230.25亿 | 38,718.18%42.7亿 | -99.64%1,100万 | --0 | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | --5.83亿 | ---- | ---- | --0 | ---- | 138.15%7.44亿 | -108.95%-19.5亿 | -122.53%-30.8亿 | -90.39%3.13亿 |
-处置利润 | -291.24%-109.54亿 | 89.35%-19.59亿 | --11.71亿 | --57.28亿 | -977.22%-183.99亿 | 16.15%-17.08亿 | -89.14%-20.37亿 | 96.48%-10.77亿 | -229.85%-4.42亿 | -136.13%-2.81亿 |
-汇兑损益净额 | -463.83%-1,734.96亿 | -120.76%-203.39亿 | ---166.24亿 | --476.86亿 | 3,215.59%979.54亿 | 79.39%-31.44亿 | 46.77%-152.55亿 | -231.24%-286.61亿 | -804.27%-258.53亿 | -84.90%14.81亿 |
-以股票支付的报酬 | ---- | --0 | ---- | ---- | -86.32%1.85亿 | 8.42%13.52亿 | -70.65%12.47亿 | 82.55%42.48亿 | --11.85亿 | -49.38%11.78亿 |
-养老金及员工福利费用 | 203.14%92.72亿 | 402.37%370.9亿 | --255.42亿 | ---89.9亿 | -83.06%73.83亿 | -4.42%435.82亿 | -9.89%455.98亿 | 0.84%506.03亿 | -27.80%105.84亿 | -14.80%100.06亿 |
-其他非现金项目 | 25.78%627.17亿 | -46.30%505.36亿 | ---660.79亿 | --498.62亿 | -2.53%941.13亿 | 484.90%965.56亿 | -134.80%-250.86亿 | -19.55%720.82亿 | -105.44%-16.22亿 | 25.89%286.31亿 |
营运资本变动 | -62.92%1,560.51亿 | 1,286.52%9,044.02亿 | --491.39亿 | --4,208.05亿 | 67.81%652.28亿 | -25.89%388.69亿 | 137.38%524.45亿 | 72.30%-1,403.07亿 | 63.33%-762.8亿 | 169.91%875.91亿 |
-应收款(增)减 | 334.91%157.61亿 | 200.68%1,367.23亿 | --2,007.28亿 | --36.24亿 | 195.79%454.72亿 | -1,380.66%-474.7亿 | 96.46%-32.06亿 | -212.05%-906.79亿 | 16.42%1,194.59亿 | -42.08%-769.1亿 |
-存货(增)减 | -162.98%-189.29亿 | 165.94%1,660.05亿 | --154.53亿 | ---71.98亿 | -2,440.04%-2,517.65亿 | -90.86%107.59亿 | 146.45%1,177.4亿 | -3.78%-2,534.76亿 | 8.08%-1,125.52亿 | 142.49%60.99亿 |
-预付费用(增)减 | -86.11%204.03亿 | 128.70%1,126.09亿 | --127.34亿 | --1,469.4亿 | 628.28%492.39亿 | -58.96%67.61亿 | -73.59%164.74亿 | 150.49%623.72亿 | 1,335.10%835.8亿 | 67.96%-288.61亿 |
-应付款(减)增 | -43.64%1,362.83亿 | 8.43%2,267.74亿 | ---2,532.35亿 | --2,418.19亿 | 107.01%2,091.39亿 | 241.97%1,010.3亿 | -148.06%-711.62亿 | 85.83%1,480.77亿 | -8.37%-1,269.8亿 | 167.54%1,454.83亿 |
-其他流动资产变动 | -186.17%-316.65亿 | 622.68%2,373.43亿 | --547.39亿 | --367.47亿 | 246.72%328.42亿 | -285.53%-223.84亿 | -280.47%-58.06亿 | 98.72%-15.26亿 | 119.94%99.34亿 | -757.71%-80.57亿 |
-其他流动负债变动 | 3,134.43%341.98亿 | 226.65%249.48亿 | --187.2亿 | ---11.27亿 | -100.46%-196.99亿 | -516.11%-98.27亿 | 68.57%-15.95亿 | 92.77%-50.75亿 | -84.20%-497.21亿 | 323.04%498.37亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 729.55%126.54亿 | -1,180.43%-65.15亿 | -1.85亿 | -20.1亿 | 101.22%6.03亿 | -100.64%-492.26亿 | 16.48%-245.35亿 | -809.19%-293.76亿 | -583.33%-98.84亿 | -912.84%-48.92亿 |
其他经营现金流入(流出) | -95.71%-174.44亿 | -185.11%-476.14亿 | -166.94亿 | -89.13亿 | 64.82%-167亿 | -60.12%-474.66亿 | -59.03%-296.44亿 | 60.14%-186.4亿 | 90.18%-45.68亿 | 6,566.67%10亿 |
经营活动现金净额 | -115.12%-404.76亿 | 137.07%3,451.59亿 | ---1,788.24亿 | --2,676.78亿 | -40.86%1,455.96亿 | 107.67%2,461.87亿 | 220.57%1,185.48亿 | 119.96%369.8亿 | 43.53%-940.83亿 | 3,999.40%1,630.33亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
资本支出 | 28.82%-26.97亿 | 6.30%-81.65亿 | ---30.33亿 | ---37.89亿 | -274.47%-87.14亿 | 36.97%-23.27亿 | -108.23%-36.92亿 | -1,870.00%-17.73亿 | -266.33%-3.31亿 | -125.82%-5.51亿 |
物业、厂房及设备交易净额 | 28.95%-2,921.29亿 | -24.19%-8,309.74亿 | ---1,517.01亿 | ---4,111.62亿 | -384.88%-6,691.35亿 | -179.62%-1,379.99亿 | 63.32%-493.53亿 | -134.67%-1,345.47亿 | -4,280.37%-479.65亿 | 86.76%-44.22亿 |
无形资产交易净额 | 960.98%13.05亿 | --0 | --0 | --1.23亿 | -1,117.18%-121.84亿 | 72.01%-10.01亿 | -215.90%-35.76亿 | -938.52%-11.32亿 | -9,400.00%-9,500万 | -788.97%-9.37亿 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 20.69%3,500万 | -153.91%-530.08亿 | ---532.65亿 | --2,900万 | -4,360.61%-208.77亿 | 64.43%4.9亿 | 6.43%2.98亿 | -38.60%2.8亿 | 42.11%5,400万 | -52.67%6,200万 |
投资活动现金净额 | 29.25%-2,934.86亿 | -25.49%-8,921.47亿 | ---2,079.99亿 | ---4,147.99亿 | -404.78%-7,109.1亿 | -150.05%-1,408.37亿 | 58.94%-563.23亿 | -2,116.35%-1,371.72亿 | -5,527.12%-483.37亿 | 82.48%-58.48亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 216.96%3,860.37亿 | 3.48%7,210.69亿 | --4,204.96亿 | --1,217.92亿 | 1,035.04%6,968.25亿 | -56.68%613.92亿 | -32.70%1,417.06亿 | -16.36%2,105.63亿 | 17.09%1,779.62亿 | -136.19%-488.38亿 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
租赁融资增减 | -40.41%-31.1亿 | 68.53%-107.62亿 | ---12.72亿 | ---22.15亿 | 42.50%-341.98亿 | 17.53%-594.76亿 | -58.55%-721.2亿 | ---454.86亿 | ---187.35亿 | ---267.51亿 |
发行费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---186.2亿 | --0 | ---- | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -7.63%-429.21亿 | -42.56%-1,594.77亿 | ---437.11亿 | ---398.79亿 | -7.11%-1,118.68亿 | -8.16%-1,044.47亿 | -6.59%-965.68亿 | -20.06%-905.96亿 | -6.19%-232.79亿 | -48.74%-272.74亿 |
其他筹资费用净额 | ---- | 725.00%2,500万 | --2,100万 | --2.98亿 | -100.06%-400万 | 4,381.29%62.29亿 | -98.55%1.39亿 | 466.48%95.76亿 | -776.75%-62.87亿 | -126.45%-8,200万 |
融资活动现金净额 | 325.03%3,400.06亿 | 0.02%5,508.55亿 | --3,755.34亿 | --799.96亿 | 671.90%5,507.55亿 | -111.83%-963.02亿 | -154.09%-454.63亿 | -51.60%840.57亿 | -1.01%1,296.61亿 | -188.05%-1,029.45亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -52.87%510.31亿 | -32.09%268.82亿 | --417.61亿 | --1,082.8亿 | 30.55%395.86亿 | 125.04%303.22亿 | -54.79%134.74亿 | -12.09%298.06亿 | -60.70%261.78亿 | 249.34%318.12亿 |
现金变动 | 109.00%60.44亿 | 126.56%38.67亿 | ---112.89亿 | ---671.25亿 | -260.91%-145.59亿 | -46.02%90.48亿 | 203.89%167.62亿 | -236.43%-161.35亿 | 65.03%-127.59亿 | -38.03%542.4亿 |
汇率变动影响 | -401.49%-18.27亿 | -120.32%-3.77亿 | ---1亿 | --6.06亿 | 758.80%18.55亿 | 151.16%2.16亿 | 143.65%8,600万 | -128.26%-1.97亿 | 117.30%5,500万 | -101.04%-400万 |
期末现金 | 32.30%552.48亿 | 12.98%303.72亿 | --303.72亿 | --417.61亿 | -32.09%268.82亿 | 30.55%395.86亿 | 125.04%303.22亿 | -54.79%134.74亿 | -54.79%134.74亿 | -60.70%261.78亿 |
自由现金流 | -119.67%-3,106.02亿 | 12.49%-4,969.22亿 | ---3,333.7亿 | ---1,413.92亿 | -650.87%-5,678.46亿 | 74.07%1,030.81亿 | 158.05%592.17亿 | 58.07%-1,020.11亿 | 14.32%-1,436.79亿 | 629.59%1,571.55亿 |
货币单位 | 印度尼西亚盾 | 印度尼西亚盾 | 印度尼西亚盾 | 印度尼西亚盾 | 印度尼西亚盾 | 印度尼西亚盾 | 印度尼西亚盾 | 印度尼西亚盾 | 印度尼西亚盾 | 印度尼西亚盾 |
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