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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 79.00%-17.73万 | 5.77%-29.81万 | -3.19%-40.51万 | -44.40%-233.77万 | -161.13%-78.43万 | -186.93%-84.45万 | 25.74%-31.64万 | 34.37%-39.26万 | -4.03%-161.89万 | 50.53%-30.03万 |
持续经营净收入 | 21.11%-84.07万 | -41.35%-87.57万 | -38.56%-98.38万 | -76.74%-343.33万 | -160.95%-103.82万 | -63.46%-106.56万 | -15.99%-61.95万 | -97.94%-71万 | 36.05%-194.26万 | 76.57%-39.79万 |
持续经营损益 | -176.20%-14.59万 | 545.25%13.22万 | 1,022.49%28.22万 | 344.17%38.56万 | 213.62%20.42万 | 46.67%19.15万 | -84.81%2.05万 | 87.44%-3.06万 | -112.44%-15.79万 | -114.10%-17.97万 |
折旧和摊销 | 4.39%1.73万 | -84.23%3,447 | 21.34%2.35万 | 423.53%9.56万 | 259.76%3.77万 | 451.84%1.66万 | 461.25%2.19万 | 2,122.45%1.94万 | 6,004.35%1.83万 | 5,885.14%1.05万 |
其他非现金项目 | 749.39%67.63万 | 115.55%12.42万 | -61.62%10.21万 | 6.10%47.56万 | -38.09%7.23万 | -70.30%7.96万 | 165.05%5.76万 | 75.11%26.6万 | -52.07%44.83万 | -21.52%11.69万 |
营运资金变化 | 188.46%10.56万 | 56.38%31.77万 | 172.76%17.09万 | 470.99%8.61万 | -140.23%-6.03万 | -226.35%-11.94万 | 351.88%20.32万 | 142.14%6.26万 | 102.08%1.51万 | 145.09%14.99万 |
-应收款项(增)减 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 190.29%2,260 | ---- |
-存货(增)减 | -339.63%-4.55万 | -59.55%3,997 | 9.56%-8,936 | 102.07%5,660 | 1,516.27%1.6万 | -276.22%-1.04万 | 147.00%9,881 | 96.16%-9,881 | -33.61%-27.33万 | -100.57%-1,131 |
-预付费用(增)减 | -124.52%-3.74万 | -2,207.26%-4,130 | -65.67%4,972 | -171.00%-6.43万 | -508.53%-6.19万 | -492.43%-1.67万 | 99.72%-179 | -89.86%1.45万 | 120.80%9.05万 | 106.02%1.52万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 344.13%21.9万 | 61.84%35.67万 | 169.39%21.76万 | -3.54%18.86万 | -117.10%-2.28万 | -198.09%-8.97万 | 4,233.35%22.04万 | 333.75%8.08万 | 64.78%19.56万 | 271.94%13.36万 |
-其他流动负债变化 | -102.30%-3.04万 | -165.91%-3.88万 | -88.18%-4.28万 | ---4.39万 | --8,427 | ---1.5万 | ---1.46万 | ---2.28万 | --0 | --0 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 79.00%-17.73万 | 5.77%-29.81万 | -3.19%-40.51万 | -44.40%-233.77万 | -161.14%-78.43万 | -186.93%-84.45万 | 25.74%-31.64万 | 34.37%-39.26万 | -4.03%-161.89万 | 50.53%-30.03万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 0 | 234.54%5.21万 | -5,785 | 79.62%-3.99万 | 93.07%-8,168 | 495.97%6,949 | 13.48%-3.87万 | 0 | -4,459.62%-19.6万 | -5,894,850.00%-11.79万 |
固定资产交易的净现金流 | --0 | 234.54%5.21万 | ---5,785 | 79.62%-3.99万 | 93.07%-8,168 | 495.97%6,949 | 13.48%-3.87万 | --0 | -4,459.62%-19.6万 | -5,894,850.00%-11.79万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | --0 | 234.54%5.21万 | ---5,785 | 79.62%-3.99万 | 93.07%-8,168 | 495.97%6,949 | 13.48%-3.87万 | --0 | -4,459.62%-19.6万 | -5,894,850.00%-11.79万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -80.18%18.83万 | 84.55%34.24万 | -23.72%41.3万 | 88.85%241.73万 | 90.24%74.01万 | 216.78%95.04万 | 12.44%18.55万 | 27.09%54.14万 | -40.80%128万 | -66.11%38.9万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -94.15%8,343 | 697.39%5.24万 | 9,881.01%27.3万 | 260.86%10.1万 | -116.82%-2.99万 | --14.26万 | ---8,771 | 98.14%-2,791 | -89.78%2.8万 | --17.8万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 181.82%31万 | -33.08%22.5万 | -82.87%4万 | 85.01%231.63万 | 236.06%163.66万 | -75.56%11万 | 2,141.33%33.62万 | -22.17%23.35万 | 74.35%125.2万 | 2,279.17%48.7万 |
其他融资活动的净现金流额 | -118.63%-13万 | 145.81%6.5万 | -67.81%10万 | ---- | ---- | 565.20%69.78万 | -194.60%-14.19万 | 12.57%31.07万 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -80.18%18.83万 | 84.55%34.24万 | -23.72%41.3万 | 88.85%241.73万 | 90.24%74.01万 | 216.78%95.04万 | 12.44%18.55万 | 27.09%54.14万 | -40.80%128万 | -66.11%38.9万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 236.19%11.35万 | -65.03%5.05万 | 87.42%7.66万 | -93.07%4.09万 | 103.27%11.58万 | -41.52%3.38万 | -64.95%14.44万 | -93.07%4.09万 | 4,794.73%58.97万 | -3.68%5.7万 |
当期现金流变化 | -90.22%1.1万 | 156.85%9.64万 | -98.60%2,087 | 107.41%3.97万 | -79.28%-5.24万 | 1,547.17%11.28万 | 44.54%-16.96万 | 171.97%14.88万 | -188.91%-53.49万 | -105.41%-2.92万 |
利率变动影响 | -289.97%-12万 | -156.66%-3.34万 | 37.66%-2.82万 | 71.76%-3,911 | 0.53%1.32万 | -303.91%-3.08万 | 221.39%5.89万 | -255.23%-4.53万 | 42.34%-1.38万 | 230.26%1.31万 |
期末现金流 | -96.05%4,575 | 236.19%11.35万 | -65.03%5.05万 | 87.42%7.66万 | 87.42%7.66万 | 103.27%11.58万 | -41.52%3.38万 | -64.95%14.44万 | -93.07%4.09万 | -93.07%4.09万 |
自由现金流 | 78.83%-17.73万 | 17.68%-29.23万 | -4.66%-41.09万 | -31.01%-237.77万 | -89.48%-79.25万 | -185.70%-83.75万 | 24.57%-35.51万 | 37.95%-39.26万 | -16.30%-181.49万 | 31.11%-41.82万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |