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EBCOY 荏原制作所(ADR)

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37.960
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延时15分钟行情收盘价 07/12 16:00 (美东)

350.52亿总市值83.43市盈率TTM

荏原制作所(ADR)关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q4)2023/12/31

(Q3)2023/09/30

(Q2)2023/06/30

(Q1)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q4)2022/12/31

(Q3)2022/09/30

(Q2)2022/06/30

经营活动现金流量（间接法）

持续经营活动现金净额

持续经营净收入

37.50%208.77亿

21.95%847.33亿

3.51%278.77亿

58.44%227.71亿

49.92%189.02亿

-2.48%151.83亿

15.22%694.81亿

16.84%269.32亿

22.31%143.72亿

1.51%126.08亿

其他非现金项目

-104.33%-2.77亿

-102.39%-2.35亿

-53.43%24.61亿

-42.77%26.83亿

-179.49%-117.75亿

57.00%63.96亿

912.73%98.34亿

531.78%52.85亿

371.77%46.88亿

5.28%-42.13亿

营运资金变化

106.72%5.71亿

59.34%-204.28亿

40.65%-128.98亿

-20.34%-301.83亿

259.06%311.45亿

29.84%-84.92亿

-1,783.81%-502.45亿

-26.58%-217.33亿

-146.68%-250.82亿

-67.45%86.74亿

-应收款项（增）减

-81.90%5.21亿

80.52%-53.87亿

30.08%-269.66亿

-122.80%-117.66亿

7.41%304.67亿

123.63%28.78亿

-304.96%-276.59亿

-21.99%-385.67亿

-248.58%-52.81亿

-6.56%283.66亿

-存货（增）减

43.83%-32.27亿

73.17%-146亿

83.24%-14.53亿

75.94%-45.44亿

83.12%-28.58亿

42.15%-57.45亿

-282.53%-544.11亿

-270.17%-86.67亿

-262.96%-188.85亿

-77.53%-169.29亿

-其他流动资产变化

69.60%255.76亿

335.31%292.31亿

-16.92%40.75亿

-247.18%-69.47亿

369.91%170.23亿

49.04%150.8亿

7.17%67.15亿

272.77%49.05亿

54.71%-20.01亿

-215.79%-63.07亿

非持续经营活动现金净额

经营活动现金净额

60.44%196.06亿

88.86%700.12亿

57.76%217.16亿

25.56%-38.54亿

83.90%399.3亿

80.53%122.2亿

-49.12%370.7亿

77.82%137.65亿

-330.60%-51.77亿

-43.60%217.13亿

投资活动现金流量

持续投资活动现金净额

固定资产交易的净现金流

-5.08%-83.42亿

-43.70%-341.86亿

-82.15%-116.14亿

-37.21%-75.74亿

1.66%-70.59亿

-68.34%-79.39亿

1.61%-237.9亿

-83.85%-63.76亿

-13.72%-55.2亿

-14.46%-71.78亿

业务交易的净现金流

----

--0

--0

----

----

----

-41.45%-146.75亿

---1.49亿

----

----

投资产品交易的净现金流

446.97%12.04亿

-956.00%-8.56亿

-66.08%1.34亿

-517.31%-6.42亿

99.58%-100万

-871.11%-3.47亿

-96.59%1亿

-86.08%3.95亿

-164.20%-1.04亿

-274.60%-2.36亿

其他投资活动的净现金流

678.13%3.7亿

-1,521.95%-5.83亿

500.00%1.62亿

-108.83%-1.72亿

-441.49%-5.09亿

96.52%-6,400万

-84.41%4,100万

-98.90%2,700万

254.00%19.47亿

96.44%-9,400万

非持续投资活动现金净额

投资活动现金净额

18.95%-67.68亿

7.04%-356.25亿

-85.45%-113.18亿

53.92%-83.88亿

-0.81%-75.69亿

-28.26%-83.5亿

-22.20%-383.24亿

-432.95%-61.03亿

-338.94%-182.03亿

61.19%-75.08亿

融资活动现金流量

持续融资活动现金净额

债务发行/偿还的净现金流

-53.37%175.14亿

1,038.20%224.34亿

98.65%-2.05亿

4.54%204.52亿

-745.47%-353.72亿

579.25%375.59亿

-74.00%19.71亿

-937.87%-152.36亿

11,885.54%195.64亿

80.50%54.8亿

普通股发行/偿还的净现金流

0.00%-200万

-37.50%-1,100万

-33.33%-400万

0.00%-100万

-33.33%-400万

-100.00%-200万

99.96%-800万

99.96%-300万

99.99%-100万

99.93%-300万

现金股利支付

-22.11%-121.4亿

-3.99%-189.43亿

--0

-15.06%-90.01亿

--0

4.34%-99.42亿

-74.23%-182.16亿

--0

-65.29%-78.23亿

--0

其他融资活动的净现金流额

-200.00%-300万

75.00%-200万

0.00%-100万

--0

--0

88.89%-100万

---800万

---100万

--100万

--100万

非持续融资活动现金净额

融资活动现金净额

-94.49%13.85亿

80.39%-46.58亿

82.22%-31.26亿

-1.91%101.6亿

-917.90%-368.3亿

219.53%251.38亿

19.46%-237.49亿

-54.38%-175.79亿

173.40%103.58亿

298.11%45.03亿

现金净流量

期初现金流

27.49%1,480.59亿

-14.91%1,161.37亿

8.83%1,421.37亿

0.05%1,436.54亿

22.50%1,457.21亿

-14.91%1,161.37亿

13.23%1,364.88亿

-4.77%1,306.03亿

-6.01%1,435.76亿

-12.59%1,189.57亿

当期现金流变化

-50.97%142.23亿

218.90%297.29亿

173.33%72.72亿

84.01%-20.82亿

-123.89%-44.69亿

239.65%290.08亿

-308.22%-250.03亿

-446.99%-99.17亿

18.68%-130.22亿

10.84%187.08亿

利率变动影响

471.85%33.11亿

-42.79%27.13亿

70.13%-13.44亿

1,212.12%8.66亿

-55.99%26.12亿

-82.14%5.79亿

20.48%47.42亿

-490.29%-45亿

-83.78%6,600万

2,926.19%59.35亿

期末现金流

13.37%1,652.11亿

27.49%1,480.59亿

27.49%1,480.59亿

8.83%1,421.37亿

0.05%1,436.54亿

22.50%1,457.21亿

-14.91%1,161.37亿

-14.91%1,161.37亿

-4.77%1,306.03亿

-6.01%1,435.76亿

自由现金流

130.99%95.26亿

179.38%355.45亿

42.20%100.38亿

-5.30%-114.46亿

126.48%328.29亿

102.26%41.24亿

-72.99%127.23亿

149.88%70.59亿

-302.89%-108.7亿

-54.98%144.95亿

货币单位

日元

日元

日元

日元

日元

日元

日元

日元

日元

日元

	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q4)2023/12/31	(Q3)2023/09/30	(Q2)2023/06/30	(Q1)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q4)2022/12/31	(Q3)2022/09/30	(Q2)2022/06/30
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
持续经营净收入	37.50%208.77亿	21.95%847.33亿	3.51%278.77亿	58.44%227.71亿	49.92%189.02亿	-2.48%151.83亿	15.22%694.81亿	16.84%269.32亿	22.31%143.72亿	1.51%126.08亿
其他非现金项目	-104.33%-2.77亿	-102.39%-2.35亿	-53.43%24.61亿	-42.77%26.83亿	-179.49%-117.75亿	57.00%63.96亿	912.73%98.34亿	531.78%52.85亿	371.77%46.88亿	5.28%-42.13亿
营运资金变化	106.72%5.71亿	59.34%-204.28亿	40.65%-128.98亿	-20.34%-301.83亿	259.06%311.45亿	29.84%-84.92亿	-1,783.81%-502.45亿	-26.58%-217.33亿	-146.68%-250.82亿	-67.45%86.74亿
-应收款项（增）减	-81.90%5.21亿	80.52%-53.87亿	30.08%-269.66亿	-122.80%-117.66亿	7.41%304.67亿	123.63%28.78亿	-304.96%-276.59亿	-21.99%-385.67亿	-248.58%-52.81亿	-6.56%283.66亿
-存货（增）减	43.83%-32.27亿	73.17%-146亿	83.24%-14.53亿	75.94%-45.44亿	83.12%-28.58亿	42.15%-57.45亿	-282.53%-544.11亿	-270.17%-86.67亿	-262.96%-188.85亿	-77.53%-169.29亿
-其他流动资产变化	69.60%255.76亿	335.31%292.31亿	-16.92%40.75亿	-247.18%-69.47亿	369.91%170.23亿	49.04%150.8亿	7.17%67.15亿	272.77%49.05亿	54.71%-20.01亿	-215.79%-63.07亿
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额	60.44%196.06亿	88.86%700.12亿	57.76%217.16亿	25.56%-38.54亿	83.90%399.3亿	80.53%122.2亿	-49.12%370.7亿	77.82%137.65亿	-330.60%-51.77亿	-43.60%217.13亿
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
固定资产交易的净现金流	-5.08%-83.42亿	-43.70%-341.86亿	-82.15%-116.14亿	-37.21%-75.74亿	1.66%-70.59亿	-68.34%-79.39亿	1.61%-237.9亿	-83.85%-63.76亿	-13.72%-55.2亿	-14.46%-71.78亿
业务交易的净现金流	----	--0	--0	----	----	----	-41.45%-146.75亿	---1.49亿	----	----
投资产品交易的净现金流	446.97%12.04亿	-956.00%-8.56亿	-66.08%1.34亿	-517.31%-6.42亿	99.58%-100万	-871.11%-3.47亿	-96.59%1亿	-86.08%3.95亿	-164.20%-1.04亿	-274.60%-2.36亿
其他投资活动的净现金流	678.13%3.7亿	-1,521.95%-5.83亿	500.00%1.62亿	-108.83%-1.72亿	-441.49%-5.09亿	96.52%-6,400万	-84.41%4,100万	-98.90%2,700万	254.00%19.47亿	96.44%-9,400万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额	18.95%-67.68亿	7.04%-356.25亿	-85.45%-113.18亿	53.92%-83.88亿	-0.81%-75.69亿	-28.26%-83.5亿	-22.20%-383.24亿	-432.95%-61.03亿	-338.94%-182.03亿	61.19%-75.08亿
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
债务发行/偿还的净现金流	-53.37%175.14亿	1,038.20%224.34亿	98.65%-2.05亿	4.54%204.52亿	-745.47%-353.72亿	579.25%375.59亿	-74.00%19.71亿	-937.87%-152.36亿	11,885.54%195.64亿	80.50%54.8亿
普通股发行/偿还的净现金流	0.00%-200万	-37.50%-1,100万	-33.33%-400万	0.00%-100万	-33.33%-400万	-100.00%-200万	99.96%-800万	99.96%-300万	99.99%-100万	99.93%-300万
现金股利支付	-22.11%-121.4亿	-3.99%-189.43亿	--0	-15.06%-90.01亿	--0	4.34%-99.42亿	-74.23%-182.16亿	--0	-65.29%-78.23亿	--0
其他融资活动的净现金流额	-200.00%-300万	75.00%-200万	0.00%-100万	--0	--0	88.89%-100万	---800万	---100万	--100万	--100万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额	-94.49%13.85亿	80.39%-46.58亿	82.22%-31.26亿	-1.91%101.6亿	-917.90%-368.3亿	219.53%251.38亿	19.46%-237.49亿	-54.38%-175.79亿	173.40%103.58亿	298.11%45.03亿
现金净流量
期初现金流	27.49%1,480.59亿	-14.91%1,161.37亿	8.83%1,421.37亿	0.05%1,436.54亿	22.50%1,457.21亿	-14.91%1,161.37亿	13.23%1,364.88亿	-4.77%1,306.03亿	-6.01%1,435.76亿	-12.59%1,189.57亿
当期现金流变化	-50.97%142.23亿	218.90%297.29亿	173.33%72.72亿	84.01%-20.82亿	-123.89%-44.69亿	239.65%290.08亿	-308.22%-250.03亿	-446.99%-99.17亿	18.68%-130.22亿	10.84%187.08亿
利率变动影响	471.85%33.11亿	-42.79%27.13亿	70.13%-13.44亿	1,212.12%8.66亿	-55.99%26.12亿	-82.14%5.79亿	20.48%47.42亿	-490.29%-45亿	-83.78%6,600万	2,926.19%59.35亿
期末现金流	13.37%1,652.11亿	27.49%1,480.59亿	27.49%1,480.59亿	8.83%1,421.37亿	0.05%1,436.54亿	22.50%1,457.21亿	-14.91%1,161.37亿	-14.91%1,161.37亿	-4.77%1,306.03亿	-6.01%1,435.76亿
自由现金流	130.99%95.26亿	179.38%355.45亿	42.20%100.38亿	-5.30%-114.46亿	126.48%328.29亿	102.26%41.24亿	-72.99%127.23亿	149.88%70.59亿	-302.89%-108.7亿	-54.98%144.95亿
货币单位	日元	日元	日元	日元	日元	日元	日元	日元	日元	日元

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