(FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(直接法) | ||||||||
经营活动产生的现金收入 | 7.90%7.76亿 | -4.76%7.2亿 | -30.17%7.55亿 | 6.22%10.82亿 | 16.79%10.19亿 | 17.19%8.72亿 | 18.00%7.44亿 | 6.31亿 |
来自客户的收入 | 7.90%7.76亿 | -4.76%7.2亿 | -30.17%7.55亿 | 6.22%10.82亿 | 16.79%10.19亿 | 17.19%8.72亿 | 18.00%7.44亿 | --6.31亿 |
现金付款 | -47.52%-3.96亿 | -1.72%-2.69亿 | 55.70%-2.64亿 | 2.21%-5.96亿 | -45.78%-6.1亿 | -37.81%-4.18亿 | 17.17%-3.03亿 | -3.66亿 |
向供应商支付的商品和服务款项 | -47.52%-3.96亿 | -1.72%-2.69亿 | 55.70%-2.64亿 | 2.21%-5.96亿 | -45.78%-6.1亿 | -37.81%-4.18亿 | 17.17%-3.03亿 | ---3.66亿 |
已支付的直接利息 | 28.02%-4,164.4万 | 25.67%-5,785.5万 | 10.20%-7,783.7万 | -28.66%-8,667.6万 | -3.49%-6,736.9万 | -0.72%-6,509.9万 | 2.95%-6,463.3万 | ---6,659.9万 |
已收到的直接利息 | 319.15%157.6万 | -67.92%37.6万 | -58.31%117.2万 | 10.11%281.1万 | 16.10%255.3万 | -14.14%219.9万 | -32.91%256.1万 | --381.7万 |
已支付的直接退税 | -457.29%-1,269.1万 | 66.14%355.2万 | 111.09%213.8万 | 18.80%-1,927.9万 | -167.95%-2,374.3万 | -9.06%-886.1万 | 18.37%-812.5万 | ---995.4万 |
经营活动现金净额 | -17.55%3.27亿 | -4.77%3.97亿 | 8.95%4.17亿 | 19.42%3.83亿 | -16.17%3.2亿 | 3.14%3.82亿 | 93.46%3.71亿 | --1.92亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||
持续投资活动现金净额 | -18.99%-2.29亿 | -3.42%-1.93亿 | 16.55%-1.86亿 | 53.63%-2.23亿 | 9.18%-4.81亿 | -5.13%-5.3亿 | -101.46%-5.04亿 | -2.5亿 |
固定资产交易净额 | -7,692.35%-4.82亿 | -135.61%-618.7万 | 80.65%-262.6万 | 58.74%-1,357.4万 | -88.67%-3,289.6万 | -71.38%-1,743.6万 | 9.76%-1,017.4万 | ---1,127.4万 |
无形资产交易净额 | --2.53亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.22%-4.31亿 | ---2.56亿 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | 47.33%-729.8万 | -3,471.39%-1,385.7万 | 96.66%-38.8万 | ---1,162.2万 |
其他投资活动净额 | ---- | -1.53%-1.86亿 | 12.40%-1.84亿 | 52.49%-2.1亿 | 11.54%-4.41亿 | -704.78%-4.99亿 | -311.96%-6,194.8万 | --2,922.6万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||
投资活动现金净额 | -18.99%-2.29亿 | -3.42%-1.93亿 | 16.55%-1.86亿 | 53.63%-2.23亿 | 9.18%-4.81亿 | -5.13%-5.3亿 | -101.46%-5.04亿 | ---2.5亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||
持续融资活动现金净额 | 56.85%-8,089.9万 | 28.65%-1.87亿 | -105.62%-2.63亿 | -173.57%-1.28亿 | 4.55%1.74亿 | 14.43%1.66亿 | 27.07%1.45亿 | 1.14亿 |
债务发行/偿还的净额 | 100.28%40.7万 | 45.04%-1.43亿 | -152.76%-2.6亿 | -151.01%-1.03亿 | 4.24%2.02亿 | 13.70%1.94亿 | 902.15%1.7亿 | --1,700.7万 |
普通股发行/回购的净额 | -45.63%-7,602.4万 | ---5,220.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,770.1万 |
已支付现金股息 | ---- | ---- | ---- | 18.13%-2,557.1万 | -4.74%-3,123.3万 | -18.15%-2,982万 | -5,559.19%-2,524万 | ---44.6万 |
其他融资活动的净现金流额 | -167.22%-528.2万 | 435.96%785.8万 | -388.41%-233.9万 | -72.61%81.1万 | 34.96%296.1万 | --219.4万 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||
融资活动现金净额 | 56.85%-8,089.9万 | 28.65%-1.87亿 | -105.62%-2.63亿 | -173.57%-1.28亿 | 4.55%1.74亿 | 14.43%1.66亿 | 27.07%1.45亿 | --1.14亿 |
现金净流量 | ||||||||
期初现金流 | 9.22%2.27亿 | -13.30%2.08亿 | 15.09%2.4亿 | 6.67%2.08亿 | 9.50%1.95亿 | 8.35%1.78亿 | 51.35%1.65亿 | --1.09亿 |
当期现金流变化 | 2.21%1,723.4万 | 152.43%1,686.1万 | -201.67%-3,216万 | 146.31%3,163.1万 | -30.40%1,284.2万 | 57.02%1,845万 | -78.88%1,175万 | --5,562.9万 |
利率变动影响 | -359.83%-595万 | 717.86%229万 | 233.33%28万 | -216.02%-21万 | 111.96%18.1万 | -176.30%-151.3万 | 867.32%198.3万 | --20.5万 |
期末现金流 | 4.97%2.38亿 | 9.22%2.27亿 | -13.30%2.08亿 | 15.09%2.4亿 | 6.67%2.08亿 | 9.50%1.95亿 | 8.35%1.78亿 | --1.65亿 |
自由现金流 | -139.63%-1.55亿 | -5.66%3.91亿 | 12.25%4.14亿 | 28.37%3.69亿 | -21.18%2.87亿 | 612.87%3.65亿 | 70.41%-7,110.9万 | ---2.4亿 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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