(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -162.46%-232.41万 | -187.34%-455.68万 | -371.59%-238.82万 | 12.84%-51.44万 | -76.88万 | -88.55万 | -139.94%-158.59万 | -50.64万 | -59.01万 | -66.09万 |
持续经营净收入 | -29.29%-139.73万 | -138.94%-430.15万 | -77.42%-115.79万 | -56.90%-78.3万 | ---127.99万 | ---108.07万 | -129.41%-180.03万 | ---65.27万 | ---49.91万 | ---78.47万 |
持续经营损益 | -216.12%-27.49万 | 398.36%7.13万 | -2,133.13%-37.98万 | -127.53%-8,192 | --22.25万 | --23.68万 | --1.43万 | ---1.7万 | --2.98万 | ---- |
折旧和摊销 | 627.61%2.12万 | 78.89%1.16万 | 11.40%2,912 | 71.80%2,912 | --2,913 | --2,912 | 136.20%6,512 | --2,614 | --1,695 | --2,757 |
其他非现金项目 | 2,756.60%1.83万 | -129.72%-2,757 | 0.14%-689 | -105.43%-690 | ---689 | ---689 | 1,446.33%9,278 | ---690 | --1.27万 | --600 |
营运资金变化 | -527.64%-74.67万 | -6,721.01%-82.32万 | -1,289.31%-99.39万 | 166.24%11.31万 | --17.65万 | ---11.9万 | 156.75%1.24万 | --8.36万 | ---17.08万 | ---2.19万 |
-应收款项(增)减 | 45.51%-1.81万 | -101.07%-2.32万 | -1,324.60%-2.77万 | 324.55%2.6万 | --1.18万 | ---3.33万 | -752.18%-1.15万 | --2,264 | ---1.16万 | ---1,355 |
-存货(增)减 | -439.08%-44.94万 | -282.99%-26.55万 | 107.36%3,642 | -167.93%-2.14万 | ---16.44万 | ---8.34万 | 56.89%-6.93万 | ---4.95万 | --3.16万 | ---16.08万 |
-预付费用(增)减 | 38.42%-13.7万 | -789.07%-90.73万 | -3,107.81%-76.87万 | 136.35%4.49万 | --3.89万 | ---22.24万 | -73.44%-10.21万 | --2.56万 | ---12.35万 | ---5.88万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -187.67%-14.07万 | 87.04%34.64万 | -281.06%-18.29万 | 1,575.46%9.42万 | --27.46万 | --16.05万 | -6.99%18.52万 | --10.1万 | --5,624 | --19.91万 |
-其他营运资本变化 | -102.59%-1,545 | 160.73%2.65万 | -534.45%-1.82万 | 58.18%-3.05万 | --1.56万 | --5.96万 | --1.02万 | --4,180 | ---7.3万 | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -162.46%-232.41万 | -187.34%-455.68万 | -371.59%-238.82万 | 12.84%-51.44万 | ---76.88万 | ---88.55万 | -139.94%-158.59万 | ---50.64万 | ---59.01万 | ---66.09万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -428.64%-5.92万 | 65.06%-1.12万 | 0 | 0 | 0 | -1.12万 | 1.40%-3.2万 | 1,400 | -3万 | -3.25万 |
固定资产交易的净现金流 | 18.15%-9,160 | 65.06%-1.12万 | --0 | --0 | --0 | ---1.12万 | 1.40%-3.2万 | --1,400 | ---3万 | ---3.25万 |
无形资产交易净现金流 | ---5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -428.64%-5.92万 | 65.06%-1.12万 | --0 | --0 | --0 | ---1.12万 | 1.40%-3.2万 | --1,400 | ---3万 | ---3.25万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 0 | 185.27%673.89万 | 5,913.69%523.78万 | -78.38%39万 | 32.36万 | 78.75万 | 116.61%236.23万 | 8.71万 | 180.42万 | 109.06万 |
债务发行/偿还的净现金流 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --18.4万 | --0 | ---1,982 | --0 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --746.36万 | 386.92%600万 | -78.41%39万 | --32.36万 | --75万 | --0 | ---209.12万 | --180.62万 | ---- |
优先股发行/偿还的净现金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.44%215.33万 | ---- | ---- | --109.06万 |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | 50.00%3.75万 | --0 | --0 | --0 | --3.75万 | --2.5万 | --2.5万 | --0 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---76.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | --0 | 185.27%673.89万 | 5,913.69%523.78万 | -78.38%39万 | --32.36万 | --78.75万 | 116.61%236.23万 | --8.71万 | --180.42万 | --109.06万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 188.06%332.69万 | 180.41%115.49万 | -69.69%47.69万 | 54.18%60.13万 | --104.58万 | --115.49万 | 2,984.85%41.19万 | --157.3万 | --39万 | --1.34万 |
当期现金流变化 | -2,082.50%-238.32万 | 191.65%217.09万 | 781.89%284.97万 | -110.51%-12.44万 | ---44.52万 | ---10.92万 | 87.42%74.44万 | ---41.79万 | --118.41万 | --39.72万 |
利率变动影响 | 23.40%174 | 180.88%1,062 | 263.16%341 | 99.35%-7 | --587 | --141 | -197.55%-1,313 | ---209 | ---1,085 | --1,346 |
期末现金流 | -9.76%94.38万 | 188.06%332.69万 | 188.06%332.69万 | -69.69%47.69万 | --60.13万 | --104.58万 | 180.41%115.49万 | --115.49万 | --157.3万 | --41.19万 |
自由现金流 | -165.78%-238.32万 | -181.73%-456.8万 | -372.90%-238.82万 | 17.05%-51.44万 | ---76.88万 | ---89.67万 | -133.83%-162.14万 | ---50.5万 | ---62.01万 | ---69.34万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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