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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | -35.66%1,719.5万 | 7.28%2,507.6万 | 44.16%2,613.4万 | 254.24%8,354万 | -2.37%1,531万 | 272.54%2,672.6万 | 60.60%2,337.5万 | 231.10%1,812.9万 | -52.82%2,358.3万 | 281.46%1,568.2万 |
其他非现金项目 | 72.83%621.5万 | 17.83%617.8万 | -7.59%449.1万 | 74.62%1,786.9万 | 10.96%417万 | 16.79%359.6万 | 240.01%524.3万 | 162.14%486万 | 61.76%1,023.3万 | 97.27%375.8万 |
营运资金变化 | -899.01%-2,528.5万 | 175.94%1,365.6万 | -98.47%20.1万 | 123.18%1,615.8万 | 200.81%2,355.6万 | -241.57%-253.1万 | 47.18%-1,798.2万 | 213.48%1,311.5万 | -357.25%-6,971.2万 | -268.91%-2,336.7万 |
-应收款项(增)减 | -76.43%-1,045.2万 | 292.09%757.8万 | -157.81%-257.3万 | 12.62%-927.5万 | -82.71%-385.7万 | 34.98%-592.4万 | -151.83%-394.5万 | 163.54%445.1万 | -5.58%-1,061.5万 | 93.73%-211.1万 |
-存货(增)减 | 325.84%536.6万 | 113.16%90.5万 | 39.73%-534.9万 | 82.18%-698.2万 | 206.70%1,114.8万 | 84.17%-237.6万 | -54.06%-687.9万 | 4.05%-887.5万 | -601.81%-3,917.5万 | -7.58%-1,044.8万 |
-其他流动资产变化 | -17.07%-909.5万 | 203.80%669.1万 | -195.60%-80.3万 | 67.88%-526.5万 | 211.34%811万 | -177.81%-776.9万 | 68.78%-644.6万 | -46.12%84万 | -136.28%-1,639.1万 | -120.67%-728.4万 |
-其他流动负债变化 | -54.74%434.3万 | -153.31%-509.6万 | -66.20%731.3万 | 519.01%3,401.1万 | -164.76%-678万 | 1.91%959.5万 | 131.00%955.9万 | 663.75%2,163.7万 | -288.94%-811.7万 | -14.01%1,047万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -74.31%1,156.2万 | 261.49%4,823万 | -30.58%3,428.4万 | 526.40%1.57亿 | 14,519.83%4,946万 | 171.94%4,500万 | 14.99%1,334.2万 | 1,919.71%4,938.7万 | -65.72%2,509.4万 | -101.40%-34.3万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,826.2万 | ---12.9万 |
投资产品交易的净现金流 | 55.05%202.8万 | --0 | --0 | --488.3万 | --0 | --130.8万 | --357.5万 | --0 | --0 | --0 |
其他投资活动的净现金流 | -588.41%-3,053.1万 | -544.47%-2,827.3万 | 1.72%-1,014.3万 | -3.00%-3,887.9万 | -50.35%-1,973.6万 | 32.75%-443.5万 | 52.61%-438.7万 | -17.73%-1,032.1万 | -21.03%-3,774.7万 | 15.64%-1,312.7万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -808.61%-2,850.3万 | -23,466.12%-2,827.3万 | 40.65%-612.5万 | 74.62%-3,197.8万 | -40.62%-1,864.1万 | -219.37%-313.7万 | 100.57%12.1万 | 89.04%-1,032.1万 | -380.55%-1.26亿 | -7.08%-1,325.6万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 239.95%3,215.4万 | 73.93%2,249.2万 | 66.19%-1,369.7万 | -159.04%-8,729.4万 | -231.40%-3,674.3万 | -218.88%-2,297.5万 | -51.70%1,293.2万 | -140.38%-4,050.8万 | 415.94%1.48亿 | 1,516.30%2,796.2万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | --0 | -267.22%-88.5万 | -36.13%-63.3万 | ---- | ---- | --0 | -100.51%-24.1万 | 66.81%-46.5万 |
现金股利支付 | --0 | ---- | ---- | -0.06%-1,963.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -96.47%-1,962.3万 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 171.12%2,040万 | -50.42%-2,182.7万 | 55.21%-2,163.1万 | -234.05%-1.37亿 | -327.20%-4,598.3万 | -24.85%-2,868.2万 | -235.00%-1,451.1万 | -151.09%-4,829.9万 | 433.15%1.03亿 | 514.99%2,023.9万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 17.05%1,805.2万 | 25.02%1,989.5万 | -48.58%1,330.8万 | 6.68%2,588.3万 | 15.48%2,867.6万 | -36.50%1,542.3万 | -29.49%1,591.3万 | 6.68%2,588.3万 | 276.56%2,426.2万 | 53.51%2,483.1万 |
当期现金流变化 | -73.76%345.9万 | -78.44%-187万 | 170.70%652.8万 | -846.44%-1,226.4万 | -328.37%-1,516.4万 | 447.14%1,318.1万 | -193.49%-104.8万 | -297.80%-923.3万 | -89.85%164.3万 | -7.38%664万 |
利率变动影响 | -364.29%-18.5万 | -95.17%2.7万 | 107.87%5.8万 | -1,309.09%-31万 | 96.39%-20.2万 | -98.39%7万 | -6.68%55.9万 | -217.92%-73.7万 | -101.35%-2.2万 | -708.71%-558.8万 |
期末现金流 | -25.63%2,132.5万 | 17.05%1,805.2万 | 25.02%1,989.5万 | -48.58%1,330.8万 | -48.58%1,330.8万 | 15.48%2,867.6万 | -36.50%1,542.3万 | -29.49%1,591.3万 | 6.68%2,588.3万 | 6.68%2,588.3万 |
自由现金流 | -74.31%1,156.2万 | 261.49%4,823万 | -30.58%3,428.4万 | 526.40%1.57亿 | 14,519.83%4,946万 | 171.94%4,500万 | 14.99%1,334.2万 | 1,919.71%4,938.7万 | -65.72%2,509.4万 | -101.40%-34.3万 |
货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |