(FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | |
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经营活动现金流量(直接法) | |||
经营活动产生的现金收入 | -2.13%13.91万 | 104.68%14.21万 | -303.53万 |
经营活动产生的其他现金收入 | -2.13%13.91万 | 104.68%14.21万 | ---303.53万 |
现金付款 | |||
已支付的直接利息 | ---- | 19.70%-60.63万 | ---75.5万 |
经营活动现金净额 | 129.97%13.91万 | 87.75%-46.41万 | ---379.03万 |
投资活动现金流量 | |||
持续投资活动现金净额 | -28.80%-203.16万 | 11.40%-157.74万 | -178.04万 |
无形资产交易净额 | -4.98%-165.59万 | ---157.74万 | ---- |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---144.29万 |
其他投资活动净额 | ---37.58万 | ---- | ---33.75万 |
非持续投资活动现金净额 | |||
投资活动现金净额 | -28.80%-203.16万 | 11.40%-157.74万 | ---178.04万 |
融资活动现金流量 | |||
持续融资活动现金净额 | -118.19%-63.59万 | -50.72%349.54万 | 709.33万 |
债务发行/偿还的净额 | -30.91%-202.23万 | -122.87%-154.48万 | --675.59万 |
普通股发行/回购的净额 | -70.55%155.24万 | 658.84%527.06万 | --69.46万 |
其他融资活动的净现金流额 | 27.94%-16.6万 | 35.50%-23.04万 | ---35.72万 |
非持续融资活动现金净额 | |||
融资活动现金净额 | -118.19%-63.59万 | -50.72%349.54万 | --709.33万 |
现金净流量 | |||
期初现金流 | 63.06%298.67万 | 471.90%183.17万 | --32.03万 |
当期现金流变化 | -273.90%-252.84万 | -4.52%145.39万 | --152.27万 |
利率变动影响 | 80.86%-5.72万 | -2,545.08%-29.88万 | ---1.13万 |
期末现金流 | -86.57%40.12万 | 63.06%298.67万 | --183.17万 |
自由现金流 | 25.70%-151.68万 | 46.14%-204.15万 | ---379.03万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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