(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 133.71%9,535.5万 | 23.51%8,911万 | 105.77%194.4万 | 57.46%1.55亿 | 523.69%7,559.1万 | 21.46%4,080.1万 | 46.11%7,214.9万 | -1,132.60%-3,367.3万 | -60.75%9,835.5万 | -84.96%1,212万 |
持续经营净收入 | -132.85%-166.1万 | -242.39%-7,920.1万 | 101.26%53.9万 | -187.52%-2.46亿 | -388.72%-1.85亿 | 158.36%505.6万 | 4.68%-2,313.2万 | -190.73%-4,276.1万 | -773.39%-8,548万 | -612.64%-3,784.1万 |
持续经营损益 | 795.87%303.4万 | -938.43%-2,000.5万 | -22.35%228.3万 | 286.80%922.9万 | 1,460.79%433.9万 | -107.15%-43.6万 | 143.12%238.6万 | 90.29%294万 | -62.34%238.6万 | -81.95%27.8万 |
折旧和摊销 | -5.19%3,553万 | 42.63%4,573.3万 | 7.53%3,389.2万 | 3.56%1.3亿 | 2.19%2,924.6万 | 12.17%3,747.3万 | -0.36%3,206.5万 | -0.31%3,152万 | 6.84%1.26亿 | -3.03%2,862万 |
递延税费 | ---- | ---- | -116.38%-85.5万 | 57.62%-147.9万 | -100.53%-2.1万 | ---- | ---- | 127.54%522.1万 | -990.63%-349万 | 153.87%398.5万 |
其他非现金项目 | -131.51%-187.3万 | 41.32%-172.1万 | 34.07%665.8万 | -21.73%681.8万 | -133.85%-115.9万 | 162.89%594.4万 | -703.50%-293.3万 | 95.51%496.6万 | 120.03%871.1万 | 22.37%342.4万 |
营运资金变化 | 270.97%3,945.2万 | -34.92%2,935.8万 | -8.11%-5,947.1万 | 73.30%-1,219.9万 | 458.49%2,077.8万 | -23.99%-2,307.6万 | 1,956.42%4,511.1万 | -191.90%-5,501.2万 | -212.56%-4,568.3万 | -113.23%-579.6万 |
-应收款项(增)减 | 52.25%1,939.1万 | 874.81%602.8万 | 12.69%-1,884.1万 | -309.14%-2,058.4万 | -66.69%-1,096.3万 | 204.84%1,273.6万 | -115.46%-77.8万 | -349.15%-2,157.9万 | 69.93%-503.1万 | -130.88%-657.7万 |
-预付费用(增)减 | 79.59%-219.9万 | -208.98%-337.4万 | 75.95%-237.1万 | 28.07%-1,157.3万 | 267.16%596.1万 | -74.73%-1,077.2万 | -1.15%309.6万 | -3.87%-985.8万 | -612.42%-1,609万 | -238.70%-356.6万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 228.97%2,826.7万 | -48.55%2,661万 | -28.47%-4,065.9万 | 179.27%1,922.9万 | 807.32%2,107.7万 | -447.46%-2,191.8万 | 1,470.01%5,171.8万 | -8.71%-3,164.8万 | -143.12%-2,425.7万 | -90.89%232.3万 |
-其他营运资本变化 | -92.41%-600.7万 | 101.05%9.4万 | -70.27%240万 | 339.02%72.9万 | 132.36%470.3万 | 52.74%-312.2万 | -30.87%-892.5万 | -27.25%807.3万 | 85.34%-30.5万 | 299.41%202.4万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 133.71%9,535.5万 | 23.51%8,911万 | 105.77%194.4万 | 57.46%1.55亿 | 523.69%7,559.1万 | 21.46%4,080.1万 | 46.11%7,214.9万 | -1,132.60%-3,367.3万 | -60.75%9,835.5万 | -84.96%1,212万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 27.64%-2,062.4万 | 4.00%-3,639.3万 | 58.03%-2,465.8万 | 38.65%-1.54亿 | -18.57%-2,889.6万 | 77.86%-2,850万 | 27.01%-3,791.1万 | -27.54%-5,875.6万 | -42.57%-2.51亿 | 40.70%-2,437.1万 |
资本性支出 | 24.43%-1,837.6万 | 18.75%-1,879.8万 | 15.68%-1,995.3万 | -5.78%-9,430.7万 | -8.37%-2,319万 | 1.59%-2,431.6万 | -8.25%-2,313.7万 | -9.20%-2,366.4万 | -36.80%-8,915.3万 | -32.53%-2,139.8万 |
固定资产交易的净现金流 | 50.19%-76.7万 | 73.47%-327.2万 | 56.84%-190万 | -17.46%-1,899.5万 | 76.46%-72万 | 61.24%-154万 | -135.14%-1,233.3万 | -12.99%-440.2万 | 31.85%-1,617.2万 | 61.54%-305.8万 |
无形资产交易净现金流 | ---148.1万 | -50.00%-300万 | --0 | 10.53%-1,700万 | ---500万 | --0 | 50.00%-200万 | 33.33%-1,000万 | 33.37%-1,900万 | --0 |
业务交易的净现金流 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -217.44%-1.04亿 | --8.5万 |
投资产品交易的净现金流 | --0 | 50.00%-25万 | -195.26%-280.5万 | 74.47%-417.5万 | --0 | 67.37%-272.5万 | ---50万 | ---95万 | 36.93%-1,635.1万 | --0 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | -208.44%-1,958.6万 | --1.4万 | 104.05%8.1万 | 103.19%5.9万 | -689.60%-1,974万 | ---635万 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 27.64%-2,062.4万 | 4.00%-3,639.3万 | 58.03%-2,465.8万 | 38.65%-1.54亿 | -18.57%-2,889.6万 | 77.86%-2,850万 | 27.01%-3,791.1万 | -27.54%-5,875.6万 | -42.57%-2.51亿 | 40.70%-2,437.1万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 88.25%-333.4万 | 89.07%-305.3万 | 117.60%363.7万 | 32.88%-7,270.6万 | 106.67%426.3万 | -3,901.83%-2,837.3万 | -59.55%-2,793.6万 | 21.24%-2,066万 | -271.34%-1.08亿 | -1,491.18%-6,387万 |
债务发行/偿还的净现金流 | --0 | ---- | ---- | -155.69%-4,500万 | -94.33%551.1万 | -1,243.39%-2,551.1万 | ---- | ---- | --8,080.6万 | --9,722.2万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | --0 | 89.17%-928.9万 | --0 | --0 | --0 | ---928.9万 | -2,043.21%-8,575万 | -3,918.64%-7,651.5万 |
职工行使股票期权收到的现金 | -2.72%35.7万 | 521.90%65.3万 | -80.65%7.1万 | -38.63%160.8万 | 1,160.66%76.9万 | -79.80%36.7万 | 25.00%10.5万 | -44.22%36.7万 | 25.36%262万 | -94.79%6.1万 |
其他融资活动的净现金流额 | -14.31%-369.1万 | -21.87%-370.6万 | 130.38%356.6万 | 81.11%-2,002.5万 | 97.62%-201.7万 | -414.99%-322.9万 | 51.69%-304.1万 | 18.69%-1,173.8万 | -288.85%-1.06亿 | -2,480.43%-8,463.8万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 88.25%-333.4万 | 89.07%-305.3万 | 117.60%363.7万 | 32.88%-7,270.6万 | 106.67%426.3万 | -3,901.83%-2,837.3万 | -59.55%-2,793.6万 | 21.24%-2,066万 | -271.34%-1.08亿 | -1,491.18%-6,387万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 106.66%1.22亿 | 16.26%6,122.6万 | -43.65%9,137.8万 | -62.24%1.62亿 | -82.09%4,321.1万 | -82.55%5,901.9万 | -85.36%5,266.4万 | -62.24%1.62亿 | 11.62%4.29亿 | -38.74%2.41亿 |
当期现金流变化 | 544.23%7,139.7万 | 863.77%6,073.7万 | 73.34%-3,015万 | 72.46%-7,190.1万 | 166.94%5,095.8万 | 83.23%-1,607.2万 | 131.40%630.2万 | -63.81%-1.13亿 | -676.75%-2.61亿 | -314.48%-7,612.1万 |
利率变动影响 | -103.03%-8,000 | -92.45%4,000 | -100.06%-2,000 | 117.94%110.6万 | 8.07%-279.1万 | 124.65%26.4万 | 103.71%5.3万 | 670.97%358万 | -1,010.63%-616.4万 | -27,500.00%-303.6万 |
期末现金流 | 347.47%1.93亿 | 106.66%1.22亿 | 16.26%6,122.6万 | -43.65%9,137.8万 | -43.65%9,137.8万 | -82.09%4,321.1万 | -82.55%5,901.9万 | -85.36%5,266.4万 | -62.24%1.62亿 | -62.24%1.62亿 |
自由现金流 | 400.04%7,473.1万 | 84.67%6,404万 | 72.25%-1,990.9万 | 194.59%2,456.6万 | 478.41%4,668.1万 | 204.38%1,494.5万 | 84.84%3,467.9万 | -92.30%-7,173.9万 | -119.50%-2,597万 | -121.83%-1,233.6万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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