(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 177.12%390.77万 | -154.76%-988.75万 | -224.83%-393.03万 | -47.52%202.74万 | -136.55%-291.79万 | -265.54%-506.67万 | 469.53%1,805.58万 | 23.97%314.86万 | 22.96%386.31万 | 523.47%798.34万 |
持续经营净收入 | -61.62%-397.52万 | -276.02%-1,246.96万 | -109.54%-479.75万 | -1,372.40%-274.76万 | -144.54%-246.49万 | -167.88%-245.96万 | 138.06%708.41万 | 73.44%-228.95万 | 105.80%21.59万 | 204.98%553.43万 |
持续经营损益 | 326.94%10.95万 | -118.27%-28.8万 | -645.46%-152.04万 | -13.76%114.01万 | 224.04%6.67万 | -11.79%2.56万 | -83.72%157.6万 | -96.41%27.87万 | 2.33%132.2万 | -113.87%-5.37万 |
折旧和摊销 | 132.69%162.59万 | 59.07%352.02万 | 80.67%117.08万 | 45.87%85.21万 | 57.61%79.86万 | 47.36%69.87万 | -16.15%221.3万 | 15.81%64.8万 | -55.99%58.42万 | -10.88%50.67万 |
其他非现金项目 | 20.95%48.53万 | -36.31%175.6万 | 37.29%47.89万 | -72.99%47.05万 | 20.47%40.54万 | 21.60%40.13万 | -73.08%275.69万 | -75.86%34.88万 | -62.61%174.16万 | -91.24%33.65万 |
营运资金变化 | 205.76%495.22万 | -818.77%-555.09万 | -105.39%-11.76万 | 365.77%215.36万 | -347.66%-290.44万 | -164.21%-468.24万 | 133.87%77.23万 | 663.92%218.2万 | -97.77%-81.03万 | 164.63%117.28万 |
-应收款项(增)减 | 225.26%106.46万 | -49.02%-270.05万 | 46.67%-112.85万 | -67.03%46.72万 | -234.43%-118.93万 | -12.20%-84.99万 | 72.04%-181.22万 | -130.98%-211.62万 | 144.04%141.71万 | 84.66%-35.56万 |
-存货(增)减 | 13.54%-36.39万 | 79.96%-16.08万 | 155.86%13.12万 | 93.64%-2.63万 | 171.48%15.51万 | -776.60%-42.09万 | -58.40%-80.24万 | -234.52%-23.49万 | -358.61%-41.28万 | 61.66%-21.69万 |
-预付费用(增)减 | -102.67%-2,398 | 301.90%74.56万 | 48.83%-16.58万 | 209.68%20.29万 | 23,826.41%61.87万 | -34.45%8.98万 | -487.24%-36.93万 | -1,495.89%-32.4万 | -822.10%-18.5万 | -97.13%2,586 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 1,552.22%470.03万 | -156.27%-233.16万 | -76.48%120.61万 | 208.02%180.26万 | -364.18%-501.66万 | 73.34%-32.37万 | -22.65%414.35万 | 187.36%512.73万 | -168.88%-166.87万 | 51.62%189.89万 |
-其他营运资本变化 | 85.95%-44.64万 | -184.95%-110.36万 | 40.51%-16.07万 | -850.22%-29.28万 | --252.76万 | ---317.78万 | -51.87%-38.73万 | ---27.01万 | --3.9万 | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 177.12%390.77万 | -154.76%-988.75万 | -224.83%-393.03万 | -47.52%202.74万 | -136.55%-291.79万 | -265.54%-506.67万 | 469.53%1,805.58万 | 23.97%314.86万 | 22.96%386.31万 | 523.47%798.34万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -3,855.29%-1,709.71万 | -29.38%-1,476.73万 | -39.65%-924.82万 | -713.65%-414.32万 | 44.93%-183.13万 | 147.60%45.53万 | 53.82%-1,141.35万 | -229.72%-662.26万 | -247.50%-50.92万 | 84.23%-332.52万 |
资本性支出 | ---- | -43.15%-1,454.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,016.17万 | ---- | ---- | ---- |
固定资产交易的净现金流 | -635.77%-1,709.71万 | 8.63%-299.95万 | 510.34%529.87万 | -713.65%-414.32万 | 42.14%-183.13万 | -387.65%-232.37万 | 83.51%-328.28万 | 156.80%86.82万 | -19.88%-50.92万 | 82.19%-316.52万 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | 36.83%277.9万 | --0 | --0 | --0 | 678.96%277.9万 | 142.22%203.1万 | 656.46%267.1万 | --0 | 92.27%-16万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -3,855.29%-1,709.71万 | -29.38%-1,476.73万 | -39.65%-924.82万 | -713.65%-414.32万 | 44.93%-183.13万 | 147.60%45.53万 | 53.82%-1,141.35万 | -229.72%-662.26万 | -247.50%-50.92万 | 84.23%-332.52万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 1,661.74%888.84万 | 1,112.99%2,050.29万 | 3,249.71%993.61万 | 21,061.79%1,185.58万 | -129.69%-71.98万 | -57.02%-56.91万 | -93.24%169.03万 | -194.82%-31.55万 | 95.70%-5.66万 | -87.92%242.47万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 1,661.74%888.84万 | 573.09%804.17万 | 92.05%-2.51万 | 2,126.03%935.58万 | -55.66%-71.98万 | -23.74%-56.91万 | -112.40%-169.98万 | 9.09%-31.57万 | 75.69%-46.18万 | -102.87%-46.24万 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | 267.57%1,246.12万 | 4,698,576.89%996.12万 | 516.95%250万 | ---- | ---- | --339.01万 | --212 | --40.52万 | 186.21%288.72万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 1,661.74%888.84万 | 1,112.99%2,050.29万 | 3,249.71%993.61万 | 21,061.79%1,185.58万 | -129.69%-71.98万 | -57.02%-56.91万 | -93.24%169.03万 | -194.82%-31.55万 | 95.70%-5.66万 | -87.92%242.47万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -34.76%779.25万 | 230.70%1,194.44万 | -29.87%1,103.48万 | -89.59%129.49万 | 26.34%676.39万 | 230.70%1,194.44万 | 2,190.42%361.19万 | 393.61%1,573.38万 | 1,123.01%1,243.65万 | 36.76%535.36万 |
当期现金流变化 | 16.98%-430.1万 | -149.83%-415.19万 | 14.44%-324.23万 | 195.39%974万 | -177.21%-546.9万 | -397.44%-518.06万 | 141.23%833.26万 | -992.96%-378.94万 | 51.91%329.73万 | 344.42%708.29万 |
期末现金流 | -48.38%349.15万 | -34.76%779.25万 | -34.76%779.25万 | -29.87%1,103.48万 | -89.59%129.49万 | 26.34%676.39万 | 230.70%1,194.44万 | 230.70%1,194.44万 | 393.61%1,573.38万 | 1,123.01%1,243.65万 |
自由现金流 | -78.47%-1,318.94万 | -694.93%-2,743.38万 | -114.46%-1,317.84万 | -163.09%-211.58万 | -198.57%-474.92万 | -385.99%-739.04万 | 127.55%461.13万 | -707.59%-614.49万 | 23.44%335.39万 | 124.51%481.82万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
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