(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -87.51%1,790.5万 | 534.75%3.58亿 | 176.43%1.26亿 | 27.91%6,927.6万 | 173.95%1,987.9万 | 976.83%1.43亿 | -82.39%5,647.3万 | -70.69%4,554.9万 | -16.37%5,415.9万 | -226.56%-2,688.1万 |
持续经营净收入 | -345.68%-4,275.5万 | 127.24%2,888.4万 | -82.75%389.5万 | 107.39%222.5万 | 106.81%536.1万 | 187.99%1,740.3万 | -119.11%-1.06亿 | -79.27%2,258.6万 | -272.98%-3,011.8万 | -119.50%-7,871.6万 |
持续经营损益 | 159.04%1,445.5万 | -145.72%-3,879.8万 | -945.26%-1.48亿 | -227.03%-51.7万 | -111.70%-490.9万 | -285.70%-2,448.5万 | 123.46%8,485.6万 | 190.76%1,755.8万 | -97.35%40.7万 | 110.72%4,194.4万 |
折旧和摊销 | -2.31%4,642.4万 | 14.45%2.16亿 | 2.49%6,133.7万 | 19.80%5,886.6万 | 29.92%4,839.5万 | 11.54%4,752.3万 | -4.69%1.89亿 | -7.04%5,984.6万 | 2.05%4,913.5万 | -18.73%3,725万 |
递延税费 | 188.84%854.8万 | -285.25%-1,411.6万 | 116.11%445.1万 | -486.99%-812.3万 | -102.79%-82.2万 | -362.97%-962.2万 | 138.38%762万 | -32.98%-2,763.1万 | 165.17%209.9万 | 286.52%2,949.3万 |
其他非现金项目 | -82.95%2,830万 | 3,697.68%3.35亿 | 2,004.44%2.5亿 | 910.28%3,673万 | 543.04%2,226.3万 | 272,244.26%1.66亿 | -797.40%-931.5万 | 304.96%1,186.1万 | -737.55%-453.3万 | -571.79%-502.5万 |
营运资金变化 | 42.63%-2,981.7万 | -92.42%-1.69亿 | -23.00%-4,232.8万 | -133.64%-1,335.6万 | -41.65%-6,133.4万 | -4.33%-5,196.9万 | -255.01%-8,782万 | -203.73%-3,441.3万 | 141.55%3,970.6万 | -317.90%-4,329.9万 |
-应收款项(增)减 | 480.69%1,112.6万 | -87.94%-2,709.4万 | 19.50%-1,584.4万 | -208.12%-1,769.7万 | 135.45%453.1万 | 14.05%191.6万 | -277.88%-1,441.6万 | ---1,968.3万 | --1,636.8万 | -124.46%-1,278.1万 |
-存货(增)减 | 37.93%-2,450.1万 | -138.05%-1.66亿 | -67.99%-4,828.4万 | -1,101.21%-3,687.7万 | -102.07%-4,106.2万 | -125.91%-3,947.4万 | -444.23%-6,960.7万 | ---2,874.3万 | ---307万 | -561.92%-2,032.1万 |
-预付费用(增)减 | -81.69%137.4万 | 175.51%372.1万 | 35.15%-661.2万 | 5.51%1,034.7万 | 18.48%-751.9万 | 60.19%750.5万 | -273.52%-492.8万 | ---1,019.6万 | --980.7万 | -65.07%-922.4万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 18.71%-1,781.6万 | 1,675.69%2,008.3万 | 14.52%2,772.5万 | 91.01%3,170.9万 | -1,639.77%-1,692.8万 | 43.38%-2,191.6万 | -96.98%113.1万 | --2,420.9万 | --1,660.1万 | -124.38%-97.3万 |
-其他流动负债变化 | ---- | ---- | ---- | ---83.8万 | ---35.6万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -87.51%1,790.5万 | 534.75%3.58亿 | 176.43%1.26亿 | 27.91%6,927.6万 | 173.95%1,987.9万 | 976.83%1.43亿 | -82.39%5,647.3万 | -70.69%4,554.9万 | -16.37%5,415.9万 | -226.56%-2,688.1万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -91.58%-1.09亿 | -10.42%-4.63亿 | -68.92%-1.43亿 | 0.56%-1.51亿 | -93.86%-1.12亿 | 54.52%-5,677.3万 | -20.55%-4.19亿 | 32.57%-8,494.6万 | -106.12%-1.52亿 | -0.85%-5,756.3万 |
资本性支出 | 18.09%-1.05亿 | 6.06%-5.23亿 | 1.83%-1.37亿 | 2.58%-1.48亿 | 22.05%-1.11亿 | -3.25%-1.28亿 | ---5.57亿 | ---1.4亿 | -111.86%-1.51亿 | ---1.42亿 |
业务交易的净现金流 | --0 | 783.40%2,284.6万 | --0 | --0 | --0 | --2,291.6万 | 96.00%-334.3万 | --0 | --0 | 93.69%-334.3万 |
投资产品交易的净现金流 | --0 | -47.48%4,443.2万 | -100.35%-17.2万 | ---205.8万 | --0 | --4,666.2万 | --8,460万 | --4,980万 | --0 | --3,480万 |
其他投资活动的净现金流 | -357.24%-399.5万 | -111.71%-665.4万 | -233.85%-636.6万 | -543.96%-117.2万 | -101.39%-73.9万 | 265.04%155.3万 | -29.12%5,681.5万 | 155.08%475.6万 | 91.24%-18.2万 | -41.09%5,318.2万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -91.58%-1.09亿 | -10.42%-4.63亿 | -68.92%-1.43亿 | 0.56%-1.51亿 | -93.86%-1.12亿 | 54.52%-5,677.3万 | -20.55%-4.19亿 | 32.57%-8,494.6万 | -106.12%-1.52亿 | -0.85%-5,756.3万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 816.75%2,490.7万 | -63.63%9,249.8万 | -252.46%-1.49亿 | 222.54%2.65亿 | -124.44%-2,014.9万 | 54.29%-347.5万 | 16,044.26%2.54亿 | 581.62%9,741.8万 | 543.01%8,204.9万 | 83.17%8,244.6万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 0.58%-880.8万 | -62.51%9,844.7万 | -287.02%-1.74亿 | 207.90%2.9亿 | -110.25%-896.3万 | 27.28%-885.9万 | 574.97%2.63亿 | 724.34%9,308.3万 | 784.12%9,429.9万 | 482.86%8,741.8万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 196.53%4,920.3万 | 464.75%4,076.9万 | 237.76%2,438.3万 | --0 | --0 | --1,659.3万 | -87.87%721.9万 | --721.9万 | --0 | --0 |
现金股利支付 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | 26.17%145.6万 | -69.84%346.5万 | 432.50%21.3万 | 743.75%13.5万 | 37.27%196.3万 | -88.46%115.4万 | -34.93%1,148.8万 | -94.91%4万 | -98.66%1.6万 | -90.11%143万 |
其他融资活动的净现金流额 | -162.88%-119.1万 | 122.64%1,464.1万 | 76.93%1,698.5万 | -142.72%-734万 | --289.5万 | --189.4万 | 589.29%657.6万 | --960万 | ---302.4万 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 816.75%2,490.7万 | -63.63%9,249.8万 | -252.46%-1.49亿 | 222.54%2.65亿 | -124.44%-2,014.9万 | 54.29%-347.5万 | 16,044.26%2.54亿 | 581.62%9,741.8万 | 543.01%8,204.9万 | 83.17%8,244.6万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -4.37%1.92亿 | -35.25%2.01亿 | 151.37%3.57亿 | 9.23%1.74亿 | 71.85%2.85亿 | -35.25%2.01亿 | -10.10%3.1亿 | -52.74%1.42亿 | -52.18%1.6亿 | -48.25%1.66亿 |
当期现金流变化 | -179.32%-6,595.2万 | 89.18%-1,171.3万 | -386.27%-1.66亿 | 1,284.03%1.83亿 | -5,498.70%-1.12亿 | 155.89%8,314.8万 | -281.26%-1.08亿 | 529.23%5,802.1万 | 43.45%-1,546.4万 | -121.78%-199.8万 |
利率变动影响 | -178.48%-77.7万 | 370.63%293.9万 | 63.06%135.5万 | 65.35%-80.1万 | 134.07%139.5万 | -77.95%99万 | 83.21%-108.6万 | 55.91%83.1万 | 63.05%-231.2万 | -192.58%-409.4万 |
期末现金流 | -56.03%1.25亿 | -4.37%1.92亿 | -4.37%1.92亿 | 151.37%3.57亿 | 9.23%1.74亿 | 71.85%2.85亿 | -35.25%2.01亿 | -35.25%2.01亿 | -52.74%1.42亿 | -52.18%1.6亿 |
自由现金流 | -660.70%-8,686.4万 | 67.07%-1.65亿 | 88.25%-1,104万 | 19.54%-7,831.3万 | 46.20%-9,097.4万 | 111.05%1,549.2万 | -2,035.12%-5.01亿 | -295.80%-9,395.3万 | -1,342.37%-9,733.1万 | -131.09%-1.69亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
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