(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | -43.54%159.69亿 | 37.35%618.23亿 | -33.87%181.33亿 | -15.06%80.32亿 | 564.29%73.73亿 | 190.94%282.85亿 | -17.35%450.12亿 | 233.28%274.22亿 | -31.82%94.56亿 | -129.15%-15.88亿 |
营运资金变化 | -11.27%-248.65亿 | 55.70%-272.49亿 | 110.55%7.08亿 | 74.91%-70.77亿 | 105.74%14.66亿 | -1,998.22%-223.46亿 | -280.21%-615.14亿 | -114.17%-67.08亿 | -64.01%-282.11亿 | -137.93%-255.3亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -167.88%-85.81亿 | 3,259.88%559.93亿 | -24.73%180.59亿 | 225.39%86.73亿 | 172.92%166.2亿 | 220.43%126.41亿 | -101.51%-17.72亿 | -46.82%239.91亿 | -251.62%-69.17亿 | -127.66%-227.91亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | 184.72%58.94亿 | 43.83%-123.57亿 | 37.92%-17.57亿 | 76.90%-12.35亿 | 0.70%-24.08亿 | 38.97%-69.57亿 | -41.15%-220亿 | 58.86%-28.3亿 | -42.75%-53.46亿 | 60.45%-24.25亿 |
无形资产交易净现金流 | 36.07%-10.19亿 | 12.36%-105.02亿 | 47.59%-19.39亿 | -249.25%-60.56亿 | 59.85%-9.13亿 | 62.71%-15.94亿 | -4.78%-119.83亿 | -128.11%-37亿 | 73.82%-17.34亿 | -248.24%-22.74亿 |
业务交易的净现金流 | ---2.6亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 528.10%52.1亿 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易的净现金流 | 65.16%-10.79亿 | -141.13%-26.1亿 | 169.44%6.25亿 | -73.05%8.89亿 | -121.26%-10.27亿 | -249.94%-30.97亿 | 1,089.86%63.45亿 | 28.63%-9亿 | 3,019.47%32.99亿 | 574.09%48.31亿 |
其他投资活动的净现金流 | -7.69%4,800万 | 150.17%1.48亿 | 127.81%8,900万 | -133.33%-200万 | -96.92%900万 | 119.05%5,200万 | -1,021.88%-2.95亿 | -451.65%-3.2亿 | 124.00%600万 | 4,766.67%2.92亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 130.91%35.84亿 | -11.43%-253.21亿 | -17.40%-29.82亿 | -69.64%-64.04亿 | -1,123.35%-43.39亿 | 31.11%-115.96亿 | 21.23%-227.23亿 | 76.67%-25.4亿 | 64.07%-37.75亿 | 105.44%4.24亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 123.01%225.24亿 | 6.69%332.56亿 | 71.40%-68.7亿 | -40.17%330.25亿 | -299,800.00%-29.99亿 | 1,010,100.00%101亿 | 539.56%311.72亿 | -592.92%-240.25亿 | --551.99亿 | 99.96%-100万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---84.79亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金股利支付 | -0.05%-229.63亿 | -0.05%-459.15亿 | --0 | -0.05%-229.63亿 | --0 | -0.05%-229.52亿 | -0.03%-458.93亿 | --0 | -0.05%-229.52亿 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | -25.41%-4.64亿 | -674.70%-4.77亿 | -76.09%2,200万 | 32.35%-2,300万 | -116.33%-1.06亿 | -600.00%-3.7亿 | -96.42%8,300万 | -95.66%9,200万 | -525.00%-3,400万 | -236.11%-4,900万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 23.09%-118.9亿 | 7.35%-227.2亿 | 64.66%-93.44亿 | -74.42%76.03亿 | -115.59%-55.19亿 | 38.75%-154.6亿 | 49.92%-245.22亿 | -690.44%-264.4亿 | 216.55%297.18亿 | 52.71%-25.6亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 13.96%3,046.78亿 | -13.66%2,673.5亿 | 6.26%2,847.91亿 | 6.40%2,814.52亿 | -6.43%2,693.05亿 | -13.66%2,673.5亿 | 24.48%3,096.33亿 | 3.71%2,680.02亿 | -6.53%2,645.27亿 | 35.07%2,878.15亿 |
当期现金流变化 | -17.15%-168.87亿 | 116.22%79.52亿 | 214.91%57.33亿 | -48.11%98.72亿 | 127.13%67.62亿 | 62.19%-144.15亿 | -223.24%-490.17亿 | -112.89%-49.89亿 | 160.51%190.26亿 | -136.02%-249.27亿 |
利率变动影响 | -1.37%161.44亿 | 336.15%293.75亿 | 226.35%141.54亿 | 57.99%-65.33亿 | 228.55%53.85亿 | 0.37%163.69亿 | -68.11%67.35亿 | -65.34%43.37亿 | -326.64%-155.5亿 | 126.38%16.39亿 |
期末现金流 | 12.86%3,039.35亿 | 13.96%3,046.78亿 | 13.96%3,046.78亿 | 6.26%2,847.91亿 | 6.40%2,814.52亿 | -6.43%2,693.05亿 | -13.66%2,673.5亿 | -13.66%2,673.5亿 | 3.71%2,680.02亿 | -6.53%2,645.27亿 |
自由现金流 | -423.88%-131.95亿 | 185.79%311.7亿 | -26.20%127.63亿 | 107.63%10.73亿 | 148.01%132.6亿 | 134.11%40.74亿 | -147.11%-363.31亿 | -52.59%172.94亿 | -141.40%-140.59亿 | -136.53%-276.22亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据
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