(FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||
持续经营活动现金净额 | 4,404.14%1,082.39万 | 1,132.36万 | -25.15万 |
持续经营净收入 | -8,912.78%-8.97亿 | ---8.97亿 | ---995.25万 |
折旧和摊销 | 15.08%195.19万 | ---- | --169.62万 |
其他非现金项目 | 0.00%1 | --32.29万 | --1 |
营运资金变化 | 934.37%950.28万 | --946.69万 | ---113.89万 |
-应收款项(增)减 | 92.64%-15.55万 | ---- | ---211.3万 |
-存货(增)减 | -133.56%-7.57万 | ---- | ---3.24万 |
-预付费用(增)减 | 221.01%48.79万 | --49.46万 | --15.2万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 35.71%547.67万 | --543.4万 | --403.57万 |
-其他流动负债变化 | 396.67%20.72万 | ---- | ---6.98万 |
-其他营运资本变化 | 214.49%356.23万 | ---- | ---311.13万 |
非持续经营活动现金净额 | |||
经营活动现金净额 | 4,404.16%1,082.39万 | --1,132.36万 | ---25.15万 |
投资活动现金流量 | |||
持续投资活动现金净额 | -163.66%-357.24万 | -363.1万 | 561.21万 |
固定资产交易的净现金流 | 73.42%-62.44万 | ---- | ---234.92万 |
无形资产交易净现金流 | -32.37%-9,533 | ---- | ---7,202 |
业务交易的净现金流 | --0 | ---- | --772.16万 |
投资产品交易的净现金流 | ---297.12万 | ---- | --0 |
其他投资活动的净现金流 | 58.22%3.27万 | ---2.6万 | --2.06万 |
非持续投资活动现金净额 | |||
投资活动现金净额 | -163.66%-357.24万 | ---363.1万 | --561.21万 |
融资活动现金流量 | |||
持续融资活动现金净额 | -267.00%-256.07万 | -266.07万 | -69.77万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 80.93%-65.96万 | ---75.96万 | ---345.98万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 95.49%61.65万 | --61.65万 | --31.53万 |
其他融资活动的净现金流额 | -202.90%-251.76万 | ---- | --244.67万 |
非持续融资活动现金净额 | |||
融资活动现金净额 | -267.00%-256.07万 | ---266.07万 | ---69.77万 |
现金净流量 | |||
期初现金流 | --472.72万 | --284 | --0 |
当期现金流变化 | 0.60%469.08万 | --503.19万 | --466.29万 |
利率变动影响 | -853.61%-48.48万 | ---- | --6.43万 |
期末现金流 | 88.97%893.32万 | --893.32万 | --472.72万 |
自由现金流 | 490.74%1,019万 | --1,068.97万 | ---260.79万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- |
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