(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 67.69%48.68亿 | 30.35%49.78亿 | 1.20%41.34亿 | 78.40%151.48亿 | 74.83%43.41亿 | 16.54%29.03亿 | 61.34%38.19亿 | 255.22%40.85亿 | -22.65%84.91亿 | 365.85%24.83亿 |
其他非现金项目 | -78.60%1.01亿 | -42.69%2.39亿 | -21.18%6,700万 | 44.62%9.01亿 | -217.39%-7,300万 | 227.78%4.72亿 | 20.87%4.17亿 | -45.86%8,500万 | 315.57%6.23亿 | 96.84%-2,300万 |
营运资金变化 | -3.63%14.85亿 | -3.41%-15.79亿 | 80.68%-2.91亿 | 125.69%10.85亿 | 251.68%25.77亿 | 635.07%15.41亿 | -4.59%-15.27亿 | -93.82%-15.06亿 | -334.57%-42.24亿 | -291.76%-16.99亿 |
-应收款项(增)减 | -147.53%-4.91亿 | 49.46%-4.21亿 | 12.57%-3.06亿 | 99.46%-1,900万 | -87.51%1.31亿 | 176.01%10.33亿 | 65.80%-8.33亿 | 53.08%-3.5亿 | -60.85%-34.92亿 | 187.34%10.49亿 |
-存货(增)减 | -133.70%-2.76亿 | -143.52%-4.97亿 | 31.32%-5.57亿 | 152.74%25.05亿 | 2,556.86%13.55亿 | 132.12%8.19亿 | 179.31%11.42亿 | 0.00%-8.11亿 | -201.01%-47.5亿 | -91.46%5,100万 |
-其他流动负债变化 | 824.12%22.52亿 | 64.00%-6.61亿 | 265.80%5.72亿 | -134.87%-14.01亿 | 138.98%10.91亿 | -108.59%-3.11亿 | -175.99%-18.36亿 | -144.23%-3.45亿 | 44.69%40.18亿 | -287.85%-27.99亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -25.19%64.17亿 | 29.13%29.88亿 | 46.89%36.65亿 | 67.53%215.68亿 | 129.48%81.81亿 | 121.83%85.78亿 | -21.53%23.14亿 | 0.08%24.95亿 | -12.22%128.74亿 | -23.87%35.65亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
资本性支出 | ---- | -333.33%-1,300万 | ---1,100万 | ---- | ---- | ---- | 75.00%-300万 | --0 | ---- | ---- |
固定资产交易的净现金流 | 136.36%2,600万 | 27.27%2,800万 | 120.00%100万 | -42.59%3,100万 | 111.11%300万 | -64.52%1,100万 | -46.34%2,200万 | -155.56%-500万 | 170.00%5,400万 | -92.86%-2,700万 |
无形资产交易净现金流 | 14.01%-15.83亿 | -15.99%-17.63亿 | -14.58%-13.99亿 | -26.48%-68.5亿 | -274.88%-22.68亿 | -3.14%-18.41亿 | 6.69%-15.2亿 | 12.60%-12.21亿 | -4.11%-54.16亿 | -3,458.82%-6.05亿 |
业务交易的净现金流 | --0 | --0 | 149,791.67%179.63亿 | 122.01%10.56亿 | -358.33%-1.55亿 | 127.18%12.23亿 | --0 | 96.63%-1,200万 | -8.78%-47.97亿 | 104.94%6,000万 |
投资产品交易的净现金流 | -1,162.07%-14.64亿 | 164.40%5.59亿 | -249.17%-4.52亿 | 98.30%-4,800万 | 2,160.71%6.33亿 | 84.09%-1.16亿 | 39.76%-8.68亿 | 144.23%3.03亿 | -576.32%-28.27亿 | --2,800万 |
其他投资活动的净现金流 | --0 | --0 | 72.47%-8,700万 | 14.27%-12.98亿 | ---3.82亿 | ---3.52亿 | ---2.48亿 | ---3.16亿 | 28.69%-15.14亿 | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -180.82%-30.3亿 | 54.57%-11.89亿 | 1,380.18%160.15亿 | 50.97%-71.09亿 | -7.08%-21.62亿 | 84.57%-10.79亿 | 13.97%-26.17亿 | 48.81%-12.51亿 | -19.51%-145亿 | 44.41%-20.19亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 87.85%-8.28亿 | -302.84%-24.99亿 | -494.05%-99.93亿 | -193.97%-75.7亿 | 23.61%-45.22亿 | -183.25%-68.16亿 | 487.42%12.32亿 | -58.47%25.36亿 | -2.67%80.56亿 | 8.59%-59.2亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---10.74亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金股利支付 | --0 | --0 | ---54.43亿 | -3.58%-50.92亿 | --0 | --0 | ---- | ---- | -3.69%-49.16亿 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | --0 | --0 | -101.33%-1,200万 | 184.90%11.13亿 | 47.86%-6.94亿 | -84,600.00%-8.47亿 | 175,400.00%17.55亿 | 4,395.00%8.99亿 | 81.46%-13.11亿 | -17.37%-13.31亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 75.18%-19.02亿 | -25.08%-26.33亿 | -550.01%-154.49亿 | -738.88%-115.51亿 | 24.22%-52.16亿 | -194.56%-76.63亿 | -238.42%-21.05亿 | 183.95%34.33亿 | 147.49%18.08亿 | 6.06%-68.83亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 60.33%104.42亿 | 27.73%113.73亿 | 61.54%69.27亿 | 9.84%42.88亿 | -36.80%63.91亿 | 30.39%65.13亿 | 68.86%89.04亿 | 9.84%42.88亿 | -21.64%39.04亿 | 0.13%101.13亿 |
当期现金流变化 | 1,005.49%14.85亿 | 65.37%-8.34亿 | -9.54%42.31亿 | 1,497.80%29.08亿 | 115.05%8.03亿 | -103.30%-1.64亿 | -236.78%-24.08亿 | 271.78%46.77亿 | 114.30%1.82亿 | 14.96%-53.37亿 |
利率变动影响 | -340.48%-1.01亿 | -670.59%-9,700万 | 452.46%2.15亿 | -233.17%-2.69亿 | 45.29%-2.67亿 | -70.42%4,200万 | -96.11%1,700万 | -154.95%-6,100万 | 3.59%2.02亿 | -710.00%-4.88亿 |
期末现金流 | 85.04%118.26亿 | 60.33%104.42亿 | 27.73%113.73亿 | 61.54%69.27亿 | 61.54%69.27亿 | -36.80%63.91亿 | 30.39%65.13亿 | 68.86%89.04亿 | 9.84%42.88亿 | 9.84%42.88亿 |
自由现金流 | -27.92%48.58亿 | 52.26%12.12亿 | 77.70%22.55亿 | 97.18%146.78亿 | 96.75%58.73亿 | 225.60%67.4亿 | -39.14%7.96亿 | 17.39%12.69亿 | -21.19%74.44亿 | -36.35%29.85亿 |
货币单位 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 |
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