(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
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经营活动现金流量(直接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金收入 | 1.12%13.85亿 | 28.29%13.69亿 | 45.08%10.67亿 | -37.72%7.36亿 | -17.33%11.81亿 | 2.60%14.29亿 | -2.14%13.93亿 | 0.40%14.23亿 | 8.57%14.18亿 | 8.28%13.06亿 |
来自客户的收入 | 6.36%13.55亿 | 37.56%12.74亿 | 59.35%9.26亿 | -46.88%5.81亿 | -20.35%10.94亿 | 3.00%13.74亿 | -2.40%13.34亿 | -0.40%13.67亿 | 8.90%13.72亿 | 8.25%12.6亿 |
经营活动产生的其他现金收入 | -68.73%2,989.3万 | -32.39%9,559.9万 | -8.54%1.41亿 | 77.35%1.55亿 | 57.95%8,717.5万 | -6.49%5,519.2万 | 4.02%5,902.4万 | 24.26%5,674.5万 | -0.69%4,566.7万 | 9.09%4,598.3万 |
现金付款 | -3.84%-11亿 | -40.99%-10.59亿 | -30.68%-7.51亿 | 39.29%-5.75亿 | 21.60%-9.47亿 | -6.78%-12.08亿 | 2.73%-11.31亿 | -1.29%-11.63亿 | -8.11%-11.48亿 | -1.87%-10.62亿 |
向供应商支付的商品和服务款项 | -3.84%-11亿 | -40.99%-10.59亿 | -30.68%-7.51亿 | 39.29%-5.75亿 | 21.60%-9.47亿 | -6.78%-12.08亿 | 2.73%-11.31亿 | -1.29%-11.63亿 | -8.11%-11.48亿 | -1.87%-10.62亿 |
已收到的直接股息 | 46,620.00%233.6万 | -99.03%5,000 | 67.21%51.5万 | -64.31%30.8万 | -72.56%86.3万 | 4.04%314.5万 | -32.63%302.3万 | 43.35%448.7万 | -20.56%313万 | 12.57%394万 |
已支付的直接利息 | -23.60%-5,256.2万 | -1.96%-4,252.6万 | -7.56%-4,170.7万 | -18.33%-3,877.6万 | -213.26%-3,277万 | -35.22%-1,046.1万 | 21.00%-773.6万 | -10.01%-979.3万 | -11.86%-890.2万 | 2.64%-795.8万 |
已收到的直接利息 | 47.92%242万 | 935.44%163.6万 | -26.51%15.8万 | -41.73%21.5万 | -31.54%36.9万 | -10.02%53.9万 | -25.77%59.9万 | -11.80%80.7万 | -29.07%91.5万 | -5.15%129万 |
已支付的直接退税 | 48.75%-1,415.9万 | -683.54%-2,762.5万 | -81.46%473.4万 | 196.52%2,553.4万 | 38.36%-2,645.4万 | 13.79%-4,291.5万 | 25.91%-4,977.8万 | -28.57%-6,718.2万 | -88.00%-5,225.3万 | 25.68%-2,779.4万 |
经营活动现金净额 | -7.77%2.23亿 | -13.63%2.42亿 | 88.95%2.8亿 | -16.01%1.48亿 | 2.92%1.76亿 | -17.51%1.71亿 | 10.11%2.08亿 | -11.20%1.89亿 | -0.39%2.12亿 | 73.78%2.13亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 33.34%-9,464.6万 | -4,843.66%-1.42亿 | -119.92%-287.2万 | 111.55%1,441.5万 | -39.39%-1.25亿 | 49.88%-8,954.8万 | 36.87%-1.79亿 | -47.90%-2.83亿 | -69.86%-1.91亿 | -17.73%-1.13亿 |
固定资产交易净额 | 23.64%-8,144.5万 | -789.81%-1.07亿 | -35.39%1,546.3万 | 119.67%2,393.2万 | -6.52%-1.22亿 | 32.56%-1.14亿 | 34.59%-1.69亿 | -48.96%-2.59亿 | -66.64%-1.74亿 | -44.11%-1.04亿 |
无形资产交易净额 | 78.82%-301.1万 | -1,046.21%-1,421.3万 | 8.15%-124万 | 81.77%-135万 | -44.71%-740.5万 | -52.66%-511.7万 | -138.58%-335.2万 | -109.02%-140.5万 | 1,440.02%1,557.1万 | 88.38%-116.2万 |
业务交易净额 | 83.37%-154.6万 | 26.11%-929.8万 | -179.52%-1,258.4万 | ---450.2万 | ---- | ---- | 80.11%-440.7万 | 16.53%-2,216.1万 | -231.57%-2,654.9万 | 44.98%-800.7万 |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---610.4万 | ---- | 1,720.00%9.1万 | 100.07%5,000 | -1,043.12%-681.3万 | ---59.6万 |
其他投资活动净额 | 26.78%-864.4万 | -161.72%-1,180.6万 | -23.08%-451.1万 | -135.35%-366.5万 | -65.22%1,036.7万 | 1,952.39%2,980.5万 | -240.89%-160.9万 | -263.89%-47.2万 | -79.93%28.8万 | 14.89%143.5万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 33.34%-9,464.6万 | -4,843.66%-1.42亿 | -119.92%-287.2万 | 111.55%1,441.5万 | -39.39%-1.25亿 | 49.88%-8,954.8万 | 36.87%-1.79亿 | -47.90%-2.83亿 | -69.86%-1.91亿 | -17.73%-1.13亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -189.43%-2.29亿 | 64.05%-7,895.7万 | -87.25%-2.2亿 | -69.15%-1.17亿 | 18.77%-6,935.1万 | -193.50%-8,537.8万 | -166.49%-2,909万 | 485.17%4,375.2万 | 80.76%-1,135.9万 | -36.28%-5,904.1万 |
债务发行/偿还的净额 | -172.36%-5,740.1万 | 173.55%7,932.4万 | -639.68%-1.08亿 | -112.81%-1,458.1万 | 7,009.71%1.14亿 | -103.02%-164.7万 | -56.64%5,447.4万 | 56.73%1.26亿 | 701.60%8,016万 | -58.53%1,000万 |
已支付现金股息 | -31.26%-5,505.6万 | ---4,194.5万 | ---- | ---- | -0.11%-8,382.2万 | -0.20%-8,373.1万 | -2.05%-8,356.4万 | 10.53%-8,188.6万 | -32.56%-9,151.9万 | -2.38%-6,904.1万 |
其他融资活动的净现金流额 | 0.23%-1.16亿 | -4.06%-1.16亿 | -8.83%-1.12亿 | -3.42%-1.03亿 | ---9,933.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -189.43%-2.29亿 | 64.05%-7,895.7万 | -87.25%-2.2亿 | -69.15%-1.17亿 | 18.77%-6,935.1万 | -193.50%-8,537.8万 | -166.49%-2,909万 | 485.17%4,375.2万 | 80.76%-1,135.9万 | -36.28%-5,904.1万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 18.18%2.07亿 | 44.79%1.75亿 | 57.95%1.21亿 | -18.31%7,659.4万 | -1.89%9,376.1万 | 3.52%9,556.4万 | -36.35%9,231.8万 | 8.50%1.45亿 | 46.79%1.34亿 | -13.75%9,106.9万 |
当期现金流变化 | -581.35%-1亿 | -63.73%2,081.5万 | 26.82%5,738.3万 | 354.11%4,524.6万 | -400.59%-1,780.6万 | -59,183.33%-355.7万 | 99.99%-6,000 | -617.62%-5,055.6万 | -76.53%976.7万 | 355.88%4,161.9万 |
利率变动影响 | -103.53%-38.9万 | 444.27%1,102.7万 | -271.58%-320.3万 | -234.90%-86.2万 | -63.57%63.9万 | -46.06%175.4万 | 250.14%325.2万 | -235.97%-216.6万 | 60.58%159.3万 | -43.05%99.2万 |
期末现金流 | -48.59%1.06亿 | 18.18%2.07亿 | 44.79%1.75亿 | 57.95%1.21亿 | -18.31%7,659.4万 | -1.89%9,376.1万 | 3.52%9,556.4万 | -36.35%9,231.8万 | 8.50%1.45亿 | 46.79%1.34亿 |
自由现金流 | 250.10%1.33亿 | -78.90%3,806.6万 | 48.81%1.8亿 | 156.43%1.21亿 | -9.10%4,728.2万 | 48.58%5,201.6万 | 148.84%3,500.9万 | -322.61%-7,168万 | -70.06%3,220万 | 167.51%1.08亿 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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