(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 1,005.65%3.72亿 | -117.03%-5,350万 | -26.47%8.96亿 | -51.70%1.37亿 | 32.78%4.12亿 | -89.89%3,360万 | 7.09%3.14亿 | -29.67%12.18亿 | -24.30%2.83亿 | -41.74%3.1亿 |
持续经营净收入 | 19.48%3.65亿 | 3.08%3.51亿 | -8.05%13.99亿 | -7.20%3.7亿 | 11.70%3.84亿 | -24.83%3.06亿 | -8.86%3.41亿 | 1.25%15.22亿 | 18.82%3.98亿 | 1.00%3.44亿 |
持续经营损益 | ---- | ---- | -99.81%10万 | -279.17%-430万 | ---- | ---- | ---- | 239.95%5,150万 | 121.43%240万 | 225.29%1,090万 |
折旧和摊销 | 9.70%3,960万 | 9.38%3,850万 | 3.80%1.45亿 | 3.67%3,670万 | 4.24%3,690万 | 5.87%3,610万 | 1.44%3,520万 | 3.56%1.4亿 | 7.27%3,540万 | 5.36%3,540万 |
递延税费 | 20.27%-6,610万 | 30.89%-3,580万 | -6.92%-2.72亿 | 13.61%-9,140万 | 0.65%-4,600万 | -38.63%-8,290万 | -21.60%-5,180万 | -514.73%-2.55亿 | -72.03%-1.06亿 | -1,287.18%-4,630万 |
其他非现金项目 | 146.92%990万 | -8.86%720万 | 1,400.00%1,040万 | 22.34%1,150万 | 368.89%1,210万 | 30.36%-2,110万 | -67.89%790万 | 99.07%-80万 | 236.23%940万 | -145.92%-450万 |
营运资金变化 | 91.38%-2,080万 | -710.95%-4.59亿 | -24.89%-5.26亿 | -154.53%-2.16亿 | 89.34%-1,220万 | -160.69%-2.41亿 | 56.26%-5,660万 | -390.02%-4.21亿 | -239.87%-8,490万 | -193.39%-1.15亿 |
-应收款项(增)减 | 149.15%2,300万 | 29.03%-5,500万 | -67.90%-1.41亿 | -1,554.55%-1,820万 | 124.53%130万 | -135.18%-4,680万 | -34.08%-7,750万 | 7.68%-8,410万 | -116.18%-110万 | -113.95%-530万 |
-存货(增)减 | -16.44%-9,420万 | -111.89%-6,950万 | -35.43%-2.89亿 | -59.39%-9,930万 | -16.39%-7,600万 | -30.91%-8,090万 | -36.67%-3,280万 | -1,223.16%-2.13亿 | -843.94%-6,230万 | -906.17%-6,530万 |
-预付费用(增)减 | 112.87%1,720万 | 213.87%2,710万 | -191,800.00%-1.92亿 | 20.30%-1,610万 | -237.04%-1,820万 | -656.67%-1.34亿 | -1,500.00%-2,380万 | -98.73%10万 | -415.63%-2,020万 | -590.91%-540万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 87.11%1.45亿 | -493.08%-9,430万 | 270.18%1.13亿 | 3.94%2,640万 | 159.38%2,490万 | 335.96%7,760万 | 86.66%-1,590万 | -140.00%-6,640万 | 20.95%2,540万 | -83.01%960万 |
-其他营运资本变化 | -94.11%-1.12亿 | -386.19%-2.67亿 | 69.79%-1,740万 | -307.87%-1.09亿 | 216.01%5,580万 | -9.49%-5,770万 | 33.62%9,340万 | -232.41%-5,760万 | -180.66%-2,670万 | -354.50%-4,810万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 1,005.65%3.72亿 | -117.03%-5,350万 | -26.47%8.96亿 | -51.70%1.37亿 | 32.78%4.12亿 | -89.89%3,360万 | 7.09%3.14亿 | -29.67%12.18亿 | -24.30%2.83亿 | -41.74%3.1亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 77.78%1.25亿 | 12,520.00%6,310万 | -31.11%1.74亿 | -85.11%1,410万 | 144.17%8,900万 | -45.83%7,020万 | -99.78%50万 | 114.65%2.52亿 | 109.80%9,470万 | 46.61%-2.02亿 |
资本性支出 | -78.29%-8,540万 | -6.18%-6,530万 | -3.43%-2.53亿 | -28.16%-8,830万 | 7.68%-5,530万 | -11.14%-4,790万 | 15.41%-6,150万 | 24.92%-2.45亿 | 23.27%-6,890万 | 1.32%-5,990万 |
无形资产交易净现金流 | --0 | -52.67%-2,000万 | 34.16%-1,330万 | ---- | ---- | ---20万 | ---1,310万 | -405.00%-2,020万 | ---- | ---- |
业务交易的净现金流 | --0 | --0 | ---9,520万 | --4,600万 | --0 | --0 | ---1.41亿 | --0 | --0 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | 83.29%2.34亿 | -34.31%1.53亿 | 5.19%6.1亿 | -58.64%7,880万 | 240.69%1.71亿 | -39.63%1.28亿 | -22.24%2.33亿 | 142.56%5.8亿 | 122.03%1.91亿 | 59.52%-1.21亿 |
其他投资活动的净现金流 | -155.43%-2,350万 | 71.60%-480万 | -18.86%-7,500万 | -35.82%-910万 | -97.03%-3,980万 | 76.10%-920万 | -834.78%-1,690万 | -113.90%-6,310万 | 10.67%-670万 | -20.24%-2,020万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 77.78%1.25亿 | 12,520.00%6,310万 | -31.11%1.74亿 | -85.11%1,410万 | 144.17%8,900万 | -45.83%7,020万 | -99.78%50万 | 114.65%2.52亿 | 109.80%9,470万 | 46.61%-2.02亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -285.41%-9,660万 | 129.86%6,170万 | 55.13%-7.11亿 | 50.72%-4.13亿 | -105.01%-1.43亿 | 116.91%5,210万 | 43.87%-2.07亿 | -344.71%-15.85亿 | -1,252.26%-8.38亿 | -279.23%-6,990万 |
债务发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | -50.00%-30万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.89%-20万 | ---- | ---- |
普通股发行/偿还的净现金流 | -2,008.00%-1.58亿 | 99.92%-20万 | 49.07%-8.8亿 | 48.22%-4.48亿 | -73.71%-1.74亿 | 97.89%-750万 | 38.54%-2.49亿 | -236.80%-17.27亿 | -797.41%-8.66亿 | -5,477.78%-1亿 |
职工行使股票期权收到的现金 | -10.69%5,430万 | 48.21%6,210万 | 16.05%1.7亿 | 20.73%3,320万 | 4.94%3,400万 | 24.08%6,080万 | 11.73%4,190万 | -7.69%1.46亿 | -18.88%2,750万 | -16.71%3,240万 |
其他融资活动的净现金流额 | 700.00%720万 | -125.00%-20万 | 72.22%-100万 | 666.67%230万 | -52.63%-290万 | ---120万 | --80万 | -1,100.00%-360万 | -57.14%30万 | -195.00%-190万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -285.41%-9,660万 | 129.86%6,170万 | 55.13%-7.11亿 | 50.72%-4.13亿 | -105.01%-1.43亿 | 116.91%5,210万 | 43.87%-2.07亿 | -344.71%-15.85亿 | -1,252.26%-8.38亿 | -279.23%-6,990万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 40.23%12.29亿 | 48.59%11.48亿 | -10.93%7.73亿 | 12.96%14.14亿 | -12.92%10.48亿 | -15.35%8.76亿 | -10.93%7.73亿 | -27.73%8.67亿 | -17.65%12.52亿 | -9.28%12.03亿 |
当期现金流变化 | 156.38%4亿 | -33.98%7,130万 | 414.56%3.59亿 | 43.05%-2.63亿 | 827.79%3.57亿 | 1.43%1.56亿 | -30.19%1.08亿 | 67.12%-1.14亿 | 29.56%-4.61亿 | -80.10%3,850万 |
利率变动影响 | 93.42%2,940万 | 330.95%970万 | -12.50%1,680万 | 81.32%-340万 | -10.68%920万 | 9.35%1,520万 | -131.82%-420万 | 38.13%1,920万 | -1,111.11%-1,820万 | 1,960.00%1,030万 |
期末现金流 | 58.29%16.58亿 | 40.23%12.29亿 | 48.59%11.48亿 | 48.59%11.48亿 | 12.96%14.14亿 | -12.92%10.48亿 | -15.35%8.76亿 | -10.93%7.73亿 | -10.93%7.73亿 | -17.65%12.52亿 |
自由现金流 | 2,073.10%2.86亿 | -157.95%-1.39亿 | -33.97%6.3亿 | -81.93%3,500万 | 47.80%3.7亿 | -105.02%-1,450万 | 8.57%2.4亿 | -32.01%9.53亿 | -30.77%1.94亿 | -46.94%2.5亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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