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(FY)2025/01/04 | (Q4)2025/01/04 | (Q3)2024/10/05 | (Q2)2024/07/06 | (Q1)2024/04/06 | (FY)2024/01/06 | (Q4)2024/01/06 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 1.63%5,650.6万 | -1.13%1,655.6万 | -15.97%1,481.9万 | -15.45%1,440.7万 | 156.49%1,072.4万 | 5,560.2万 | 1,674.6万 | 70.54%1,763.6万 | 40.41%1,703.9万 | 418.1万 |
持续经营净收入 | 21.89%1,468.1万 | -13.09%307.3万 | -52.63%187.9万 | 7.26%600万 | 454.13%372.9万 | --1,204.4万 | --353.6万 | -24.97%396.7万 | 175.43%559.4万 | ---105.3万 |
持续经营损益 | -809.09%-7.8万 | --0 | --0 | --3,000 | ---8.1万 | --1.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
折旧和摊销 | -1.31%2,027.9万 | -1.62%503.3万 | -1.18%526.1万 | -1.19%498.5万 | -1.24%500万 | --2,054.8万 | --511.6万 | 5.26%532.4万 | -0.20%504.5万 | --506.3万 |
递延税费 | 53.58%773.3万 | 79.44%363万 | -35.06%106.5万 | 2.96%191.3万 | 331.48%112.5万 | --503.5万 | --202.3万 | 417.83%164万 | 5,530.30%185.8万 | ---48.6万 |
其他非现金项目 | 3.19%559万 | -2.34%141.9万 | 5.51%139.8万 | 5.68%139.6万 | 4.48%137.7万 | --541.7万 | --145.3万 | 5.66%132.5万 | 19.12%132.1万 | --131.8万 |
营运资金变化 | 55.53%232.2万 | -36.75%199.5万 | 11.21%400.9万 | -240.89%-189.5万 | 72.97%-178.7万 | --149.3万 | --315.4万 | 220.13%360.5万 | 3,636.11%134.5万 | ---661.1万 |
-应收款项(增)减 | 149.13%132.7万 | 85.07%-37.5万 | 17.81%266.6万 | -10.26%-199.9万 | 261.97%103.5万 | ---270.1万 | ---251.2万 | -36.02%226.3万 | 24.49%-181.3万 | ---63.9万 |
-存货(增)减 | -38.69%141.8万 | 22.33%121.6万 | -20.66%144.8万 | -83.12%29.1万 | 31.08%-153.7万 | --231.3万 | --99.4万 | 981.64%182.5万 | 191.46%172.4万 | ---223万 |
-预付费用(增)减 | 130.83%280万 | -85.12%37.4万 | 877.89%147.8万 | -175.44%-21.2万 | 183.39%116万 | --121.3万 | --251.3万 | -121.37%-19万 | -2.43%28.1万 | ---139.1万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -178.83%-41.7万 | -28.32%122.5万 | -384.15%-80.7万 | -56.54%34.9万 | 47.77%-118.4万 | --52.9万 | --170.9万 | 104.26%28.4万 | -77.34%80.3万 | ---226.7万 |
-其他流动负债变化 | -46.54%-110.2万 | -61.22%-42.4万 | 39.38%-13.7万 | -24.10%-30.9万 | -1,557.14%-23.2万 | ---75.2万 | ---26.3万 | 47.32%-22.6万 | -703.23%-24.9万 | ---1.4万 |
-其他营运资本变化 | -291.25%-170.4万 | -102.95%-2.1万 | -82.05%-63.9万 | -102.50%-1.5万 | -1,370.00%-102.9万 | --89.1万 | --71.3万 | -165.91%-35.1万 | 14.97%59.9万 | ---7万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 1.63%5,650.6万 | -1.13%1,655.6万 | -15.97%1,481.9万 | -15.45%1,440.7万 | 156.49%1,072.4万 | --5,560.2万 | --1,674.6万 | 70.54%1,763.6万 | 40.41%1,703.9万 | --418.1万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 50.83%-38.6万 | -2,127.27%-24.5万 | 59.60%-6.1万 | 30.19%-18.5万 | 129.33%10.5万 | -78.5万 | -1.1万 | -147.54%-15.1万 | -219.91%-26.5万 | -35.8万 |
固定资产交易的净现金流 | 33.63%-52.1万 | -2,127.27%-24.5万 | 59.60%-6.1万 | 30.19%-18.5万 | 91.62%-3万 | ---78.5万 | ---1.1万 | -147.54%-15.1万 | -219.91%-26.5万 | ---35.8万 |
业务交易的净现金流 | --13.5万 | --0 | --0 | --0 | --13.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 50.83%-38.6万 | -2,127.27%-24.5万 | 59.60%-6.1万 | 30.19%-18.5万 | 129.33%10.5万 | ---78.5万 | ---1.1万 | -147.54%-15.1万 | -219.91%-26.5万 | ---35.8万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -27.53%-5,915.4万 | 47.80%-1,462.1万 | -167.66%-2,240.3万 | -140.83%-1,894.4万 | -49.09%-318.6万 | -4,638.3万 | -2,801万 | -99.95%-837万 | 45.77%-786.6万 | -213.7万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 0.00%-400万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---400万 | ---100万 | 0.00%-100万 | -100.49%-100万 | ---100万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -34.18%-4,014.8万 | 57.53%-1,000.1万 | -262.99%-2,014.6万 | ---- | ---- | ---2,992万 | ---2,355.1万 | ---555万 | ---- | ---- |
现金股利支付 | 72.31%-78.9万 | 48.39%-3.2万 | 81.40%-3.2万 | 97.98%-3.8万 | 6.53%-68.7万 | ---284.9万 | ---6.2万 | -21.99%-17.2万 | 99.08%-188万 | ---73.5万 |
其他融资活动的净现金流额 | -47.88%-1,421.7万 | -5.62%-358.8万 | 25.67%-122.5万 | -89.70%-790.5万 | -272.89%-149.9万 | ---961.4万 | ---339.7万 | 45.88%-164.8万 | 72.19%-416.7万 | ---40.2万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -27.53%-5,915.4万 | 47.80%-1,462.1万 | -167.66%-2,240.3万 | -140.83%-1,894.4万 | -49.09%-318.6万 | ---4,638.3万 | ---2,801万 | -99.95%-837万 | 45.77%-786.6万 | ---213.7万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 16.60%5,922.8万 | -22.69%5,450.4万 | 1.24%6,214.9万 | 27.42%6,687.1万 | 16.60%5,922.8万 | --5,079.4万 | --7,050.3万 | 45.97%6,138.8万 | 18.72%5,248万 | --5,079.4万 |
当期现金流变化 | -135.97%-303.4万 | 114.99%169万 | -183.87%-764.5万 | -153.01%-472.2万 | 353.32%764.3万 | --843.4万 | ---1,127.5万 | 49.57%911.5万 | 514.71%890.8万 | --168.6万 |
期末现金流 | -5.12%5,619.4万 | -5.12%5,619.4万 | -22.69%5,450.4万 | 1.24%6,214.9万 | 27.42%6,687.1万 | --5,922.8万 | --5,922.8万 | 46.42%7,050.3万 | 45.97%6,138.8万 | --5,248万 |
自由现金流 | 2.13%5,598.5万 | -2.53%1,631.1万 | -15.60%1,475.8万 | -15.21%1,422.2万 | 179.73%1,069.4万 | --5,481.7万 | --1,673.5万 | 70.09%1,748.5万 | 35.76%1,677.4万 | --382.3万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |